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研究报告
博导股份（838970）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1209.48 | 51.18 | 358.97 | 1325.08 | 1600.12 | 589.81 | 256.98 | 1784.52 | 1444.30 | 737.19 | -94.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-764.27 | -49.36 | -917.76 | 1110.37 | -1095.89 | -0.92 | -46.76 | -86.44 | -98.71 | -164.21 | -308.75 | -20.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1034.03 | -587.91 | -951.91 | -492.73 | -500.14 | -557.70 | 149.03 | -2218.17 | 176.93 | 400.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5702.18 | 7695.06 | 5735.92 | 6626.54 | 5745.40 | 5004.05 | 6660.20 | 6814.73 | 4919.23 | 2449.91 | 1719.40 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 146.99 | 225.05 | 223.01 | 391.15 | 305.40 | 308.06 | 480.35 | 733.41 | 426.74 | 181.61 | 82.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 577.61 | 382.68 | 230.69 | 413.84 | 43.44 | 499.00 | 207.75 | 57.46 | 31.05 | 140.04 | 211.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6426.78 | 8302.79 | 6189.62 | 7431.53 | 6094.23 | 5811.11 | 7348.31 | 7605.59 | 5377.02 | 2771.56 | 2013.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1670.69 | 2822.86 | 1146.04 | 1636.43 | 1374.55 | 1015.44 | 1891.32 | 715.12 | 846.96 | 176.09 | 524.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3497.34 | 3244.24 | 3196.26 | 2564.65 | 1617.84 | 2549.91 | 2787.68 | 1897.23 | 1339.20 | 730.91 | 546.55 |
| 支付的各项税费 |
-- | 510.11 | 726.25 | 541.52 | 569.30 | 563.14 | 553.52 | 934.00 | 1549.14 | 849.57 | 258.74 | 273.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1458.94 | 1958.11 | 1458.25 | 946.83 | 1336.07 | 938.58 | 1102.43 | 1478.34 | 1659.58 | 896.99 | 868.62 | 762.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7636.26 | 8251.60 | 5830.65 | 6106.45 | 4494.11 | 5221.30 | 7091.33 | 5821.07 | 3932.72 | 2034.37 | 2107.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1209.48 | 51.18 | 358.97 | 1325.08 | 1600.12 | 589.81 | 256.98 | 1784.52 | 1444.30 | 737.19 | -94.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2600.00 | 2600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 26.46 | 32.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2626.46 | 2632.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1500.00 | 3719.00 | -- | 10.00 | 70.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 49.36 | 917.76 | 16.09 | 9.41 | 0.92 | 36.76 | 16.44 | 98.71 | 164.21 | 308.75 | 20.19 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 49.36 | 917.76 | 1516.09 | 3728.41 | 0.92 | 46.76 | 86.44 | 98.71 | 164.21 | 308.75 | 20.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-764.27 | -49.36 | -917.76 | 1110.37 | -1095.89 | -0.92 | -46.76 | -86.44 | -98.71 | -164.21 | -308.75 | -20.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
19.61 | -- | 389.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
19.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3095.54 | 3264.88 | 400.00 | 240.00 | 415.00 | 400.00 | 650.00 | 1135.00 | 94.01 | 182.95 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3264.88 | 789.73 | 240.00 | 415.00 | 400.00 | 650.00 | 1735.00 | 1294.01 | 182.95 | 400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1400.11 | 240.00 | 415.00 | 400.00 | 390.00 | 695.00 | 700.00 | 276.96 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 830.74 | 1011.60 | 671.10 | 505.81 | 440.14 | 232.70 | 635.97 | 2035.22 | 1.86 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 126.04 | 105.82 | 1.92 | 70.00 | 280.00 | 250.00 | 1200.00 | 4.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2230.85 | 1377.64 | 1191.91 | 907.73 | 900.14 | 1207.70 | 1585.97 | 3512.18 | 6.02 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1034.03 | -587.91 | -951.91 | -492.73 | -500.14 | -557.70 | 149.03 | -2218.17 | 176.93 | 400.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -224.81 | -1454.49 | 517.42 | -263.54 | 1099.05 | -14.65 | 319.57 | -532.35 | 1457.03 | 828.44 | -114.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2017.77 | 3460.09 | 2942.67 | 3206.22 | 2107.16 | 2121.81 | 1802.24 | 2334.59 | 877.56 | 49.13 | 163.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1792.96 | 2005.60 | 3460.09 | 2942.67 | 3206.22 | 2107.16 | 2121.81 | 1802.24 | 2334.59 | 877.56 | 49.13 |