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研究报告
天健股份（838906）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1119.88 | 1818.19 | 2485.45 | 3157.89 | 3483.63 | 4397.60 | 4249.04 | 4094.54 | 3903.51 | 3815.34 | 481.58 |
| 资产合计 |
-- | 3260.74 | 3540.11 | 5330.26 | 5293.18 | 4256.37 | 6249.05 | 5307.17 | 4731.56 | 4002.45 | 3922.60 | 6022.79 |
| 负债合计 |
-- | 2140.85 | 1721.92 | 2844.82 | 2135.30 | 772.73 | 1851.45 | 1058.13 | 637.02 | 98.94 | 107.26 | 5541.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 946.97 | 1627.86 | 2286.30 | 2972.76 | 3274.96 | 4162.60 | 4249.04 | 4094.54 | 3903.51 | 3815.34 | 481.58 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 1.12 | 159.72 | 205.51 | 466.81 | 283.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 1.37 | 1.37 | 319.32 | 366.10 | 414.81 | 175.58 | 20.05 | 30.48 | 25.41 | 15.27 | 7.17 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1.47 | 1.40 | -- | -- | 0.28 | 12.72 | 10.80 | 7.32 | 4.30 | 4.24 | 7.67 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 144.59 | 92.23 | 721.54 | 214.22 | 607.57 | 400.22 | 86.48 | 199.68 | 329.55 | 710.27 | 56.21 |
| 交易性金融资产 |
-- | 1.12 | 159.72 | 205.51 | 466.81 | 283.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 1028.41 | 1117.65 | 381.43 | 416.68 | 339.47 | 652.22 | 749.31 | 418.07 | 123.29 | 293.98 | 570.44 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 1028.41 | 1117.65 | 381.43 | 416.68 | 289.47 | 652.22 | 749.31 | -- | 123.29 | 293.98 | 570.44 |
| 预付款项 |
-- | 27.42 | 46.57 | 11.48 | 2.62 | 28.18 | 52.45 | 27.13 | 132.91 | 221.35 | 66.29 | 548.87 |
| 其他应收款合计 |
-- | 526.16 | 655.85 | 160.17 | 74.62 | 56.14 | 109.85 | 58.24 | 28.02 | 18.95 | 17.17 | 264.39 |
| 其他应收款 |
-- | 526.16 | 655.85 | 160.17 | 74.62 | 56.14 | -- | -- | -- | 18.95 | 17.17 | 264.39 |
| 存货 |
-- | 1129.37 | 1111.05 | 2961.74 | 3071.20 | 2261.06 | 4362.99 | 3928.49 | 3524.66 | 2961.01 | 2424.02 | 3837.97 |
| 其他流动资产 |
-- | 91.09 | 87.18 | 290.51 | 321.29 | 80.61 | 152.57 | 85.67 | 252.31 | 210.08 | 278.70 | 593.69 |
| 总现金 |
-- | 145.71 | 251.95 | 927.05 | 681.04 | 890.78 | 400.22 | 86.48 | 199.68 | 329.55 | 710.27 | 56.21 |
| 流动资产合计 |
-- | 2948.17 | 3270.24 | 4732.39 | 4567.44 | 3656.24 | 5730.30 | 4935.32 | 4555.65 | 3864.24 | 3790.43 | 5871.57 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 280.23 | 84.20 | 119.60 | 163.16 | 170.24 | 142.85 | 143.84 | 85.06 | 108.49 | 112.66 | 136.38 |
| 其中：固定资产 |
-- | 280.23 | 84.20 | 119.60 | 163.16 | 170.24 | -- | -- | -- | 108.49 | 112.66 | 136.38 |
| 无形资产 |
-- | 1.37 | 1.37 | 319.32 | 366.10 | 414.81 | 175.58 | 20.05 | 30.48 | 25.41 | 15.27 | 7.17 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | 0.10 | 6.10 | 14.80 | 29.24 | 12.81 | 19.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1.47 | 1.40 | -- | -- | 0.28 | 12.72 | 10.80 | 7.32 | 4.30 | 4.24 | 7.67 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 155.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 312.57 | 269.87 | 597.88 | 725.74 | 600.12 | 518.75 | 371.85 | 175.91 | 138.21 | 132.17 | 151.22 |
| 资产合计 |
-- | 3260.74 | 3540.11 | 5330.26 | 5293.18 | 4256.37 | 6249.05 | 5307.17 | 4731.56 | 4002.45 | 3922.60 | 6022.79 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 28.19 | 27.31 | 46.63 | 53.23 | 52.36 | 77.69 | 49.21 | 49.64 | 35.30 | 18.87 | 13.43 |
| 应交税费 |
-- | 4.64 | 12.03 | 22.09 | 50.03 | 68.83 | 23.67 | 32.00 | 9.07 | 17.66 | 42.68 | 0.69 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1.48 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 1103.23 | 701.84 | 1471.50 | 1121.01 | -- | 425.80 | 224.00 | 32.90 | -- | -- | 1538.07 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 274.57 | 274.31 | 15.36 | 429.66 | 65.06 | 765.21 | 357.06 | 7.04 | -- | -- | 21.85 |
| 应付账款 |
-- | 274.57 | 274.31 | 15.36 | 429.66 | 65.06 | 765.21 | 357.06 | -- | -- | -- | 21.85 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.32 | 9.07 | 219.02 | 28.92 | 13.25 | 158.91 |
| 合同负债 |
-- | 6.50 | 12.14 | 290.14 | 75.59 | 454.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 28.19 | 27.31 | 46.63 | 53.23 | 52.36 | 77.69 | 49.21 | 49.64 | 35.30 | 18.87 | 13.43 |
| 应交税费 |
-- | 4.64 | 12.03 | 22.09 | 50.03 | 68.83 | 23.67 | 32.00 | 9.07 | 17.66 | 42.68 | 0.69 |
| 其他应付款合计 |
-- | 222.80 | 128.17 | 820.08 | 228.26 | 72.74 | 444.76 | 386.79 | 319.35 | 17.06 | 32.47 | 3808.26 |
| 其他应付款 |
-- | 222.80 | 128.17 | 820.08 | 228.26 | 72.74 | -- | -- | -- | 17.06 | 32.47 | 3808.26 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 268.81 | 321.59 | 58.20 | 50.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 64.11 | 1.58 | 37.72 | 9.82 | 59.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 1972.83 | 1478.96 | 2761.72 | 2018.50 | 772.73 | 1851.45 | 1058.13 | 637.02 | 98.94 | 107.26 | 5541.21 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 146.65 | 222.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1.48 | 1.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 168.02 | 242.97 | 83.10 | 116.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 2140.85 | 1721.92 | 2844.82 | 2135.30 | 772.73 | 1851.45 | 1058.13 | 637.02 | 98.94 | 107.26 | 5541.21 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 3639.78 | 3639.78 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 500.00 |
| 资本公积 |
-- | 6.66 | 6.66 | 66.88 | 113.75 | 115.13 | 115.34 | 115.34 | 115.34 | 115.34 | -- | -- |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 120.44 | 120.44 | 120.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 25.02 | 18.13 | 7.21 | 13.43 | 0.05 |
| 未分配利润 |
-- | -2754.95 | -2074.06 | -1415.62 | -776.04 | -475.21 | 291.77 | 408.67 | 261.07 | 80.96 | 101.91 | -18.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 946.97 | 1627.86 | 2286.30 | 2972.76 | 3274.96 | 4162.60 | 4249.04 | 4094.54 | 3903.51 | 3815.34 | 481.58 |
| 少数股东权益 |
-- | 172.91 | 190.33 | 199.15 | 185.13 | 208.67 | 235.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1119.88 | 1818.19 | 2485.45 | 3157.89 | 3483.63 | 4397.60 | 4249.04 | 4094.54 | 3903.51 | 3815.34 | 481.58 |