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研究报告
基线股份（838866）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
51.10 | -43.92 | -85.97 | 30.80 | -17.21 | -13.34 | -128.90 | -6.38 | -475.31 | -205.30 | 28.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.38 | -47.16 | -72.50 | -19.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49.00 | 45.04 | 84.85 | -27.60 | 16.20 | 5.80 | 111.00 | -- | 280.00 | 550.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
189.09 | 76.82 | 131.00 | 336.80 | 241.19 | 277.53 | 352.04 | 409.59 | 570.72 | 534.81 | 406.95 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.12 | 0.00 | 32.68 | 2.17 | 0.01 | 11.87 | 20.94 | 92.67 | 5.42 | 17.89 | 188.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
189.21 | 76.82 | 164.09 | 338.96 | 241.20 | 289.40 | 372.98 | 502.26 | 576.13 | 553.31 | 595.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3.45 | 23.31 | 6.66 | 1.84 | 37.37 | 56.77 | 25.22 | 59.53 | 132.71 | 48.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42.59 | 84.40 | 146.81 | 179.32 | 169.44 | 211.47 | 323.04 | 320.32 | 315.26 | 308.79 | 262.97 |
| 支付的各项税费 |
0.18 | -- | 9.74 | 12.52 | 9.03 | 15.64 | 17.02 | 18.34 | 15.17 | 30.61 | 19.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
95.34 | 32.89 | 70.20 | 109.67 | 78.09 | 38.27 | 105.05 | 144.75 | 661.48 | 286.50 | 237.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
138.11 | 120.74 | 250.06 | 308.17 | 258.41 | 302.74 | 501.87 | 508.64 | 1051.44 | 758.61 | 567.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51.10 | -43.92 | -85.97 | 30.80 | -17.21 | -13.34 | -128.90 | -6.38 | -475.31 | -205.30 | 28.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.38 | 47.16 | 72.50 | 19.10 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.38 | 47.16 | 72.50 | 19.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.38 | -47.16 | -72.50 | -19.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.00 | 550.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
67.20 | 45.04 | 155.85 | 1.00 | 23.03 | 35.10 | 111.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
67.20 | 45.04 | 155.85 | 1.00 | 23.03 | 35.10 | 111.00 | -- | 280.00 | 550.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
18.20 | -- | 71.00 | 28.60 | 6.83 | 29.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
18.20 | -- | 71.00 | 28.60 | 6.83 | 29.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49.00 | 45.04 | 84.85 | -27.60 | 16.20 | 5.80 | 111.00 | -- | 280.00 | 550.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
100.10 | 1.12 | -1.12 | 3.20 | -1.01 | -7.54 | -17.90 | -20.76 | -242.48 | 272.21 | 9.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3.66 | 2.54 | 3.66 | 0.46 | 1.47 | 9.01 | 26.90 | -47.66 | 290.14 | 17.93 | 8.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
103.76 | 3.66 | 2.54 | 3.66 | 0.46 | 1.47 | 9.01 | 26.90 | 47.66 | 290.14 | 17.93 |