中商官网
研究报告
瑞星时光（838798）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1472.80 | 2869.11 | 5406.95 | 6774.96 | 4590.44 | 2075.68 | 3294.31 | 1792.54 | 898.57 | 772.67 | -793.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 184.25 | -1413.24 | 2580.21 | 1236.92 | -7522.19 | 552.74 | -2786.88 | -675.12 | -850.80 | -155.49 | -107.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4104.03 | -770.03 | -4371.96 | -8333.24 | -91.35 | -186.43 | -1343.61 | 1383.00 | -416.52 | 574.77 | 946.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 58700.00 | 89400.00 | 101300.00 | 107400.00 | 86600.00 | 60500.00 | 45400.00 | 36700.00 | 26900.00 | 19000.00 | 16200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 174.01 | 1178.02 | 385.11 | 501.54 | 384.79 | 250.36 | 511.09 | 409.70 | 220.92 | 27.15 | 87.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58800.00 | 90500.00 | 101700.00 | 107900.00 | 87000.00 | 60700.00 | 45900.00 | 37100.00 | 27100.00 | 19000.00 | 16300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 45900.00 | 71000.00 | 76400.00 | 84900.00 | 66700.00 | 50000.00 | 36000.00 | 29600.00 | 22000.00 | 14700.00 | 14500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4768.89 | 5646.67 | 6206.03 | 5590.81 | 4274.87 | 3050.93 | 2184.27 | 1696.08 | 1103.56 | 897.52 | 828.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1982.39 | 4151.59 | 6400.83 | 4136.09 | 5351.66 | 2579.41 | 2232.12 | 2033.79 | 1087.54 | 815.88 | 345.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4734.59 | 6834.39 | 7266.86 | 6487.60 | 6131.50 | 2998.89 | 2150.40 | 2031.41 | 2075.46 | 1786.21 | 1472.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 57400.00 | 87700.00 | 96300.00 | 101100.00 | 82400.00 | 58600.00 | 42600.00 | 35300.00 | 26200.00 | 18200.00 | 17100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1472.80 | 2869.11 | 5406.95 | 6774.96 | 4590.44 | 2075.68 | 3294.31 | 1792.54 | 898.57 | 772.67 | -793.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 932.00 | -- | 50800.00 | 49400.00 | 78000.00 | 42000.00 | 1750.00 | 3735.00 | 1530.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 84.00 | 798.01 | 699.75 | 98.59 | 75.81 | 52.84 | 10.28 | 7.53 | 1.57 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.36 | 10.74 | 34.94 | -- | 7.13 | 100.02 | 40.26 | 71.86 | -- | -- | 0.88 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1016.36 | 808.75 | 51500.00 | 49500.00 | 78000.00 | 42100.00 | 1800.54 | 3814.39 | 1531.57 | -- | 0.88 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 47300.00 | 46300.00 | 84800.00 | 40400.00 | 3750.00 | 3730.00 | 1530.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 832.11 | 2181.99 | 1594.28 | 1956.03 | 795.13 | 1170.13 | 837.42 | 759.52 | 852.37 | 155.49 | 108.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 832.11 | 2221.99 | 48900.00 | 48300.00 | 85600.00 | 41600.00 | 4587.42 | 4489.52 | 2382.37 | 155.49 | 108.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 184.25 | -1413.24 | 2580.21 | 1236.92 | -7522.19 | 552.74 | -2786.88 | -675.12 | -850.80 | -155.49 | -107.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 564.27 | -- | -- | 60.00 | -- | 2583.00 | 10.00 | 2695.00 | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6800.00 | 5200.00 | 8954.95 | 6750.00 | 7330.00 | 5110.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2175.00 | 2000.00 | -- | 1500.00 | 500.00 | 2334.00 | -- | -- | -- | 610.00 | 1010.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8975.00 | 7200.00 | 9519.22 | 8250.00 | 7830.00 | 7504.00 | 1500.00 | 2583.00 | 10.00 | 3305.00 | 1260.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7400.00 | 4950.00 | 8455.71 | 7900.00 | 5410.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2815.06 | 410.13 | 3115.78 | 5404.57 | 380.28 | 3290.43 | 2309.61 | -- | 193.65 | 646.73 | 103.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 36.00 | 36.00 | 66.00 | 89.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2863.97 | 2609.90 | 2319.69 | 3278.67 | 2131.07 | 2900.00 | 534.00 | 1200.00 | 232.87 | 2083.50 | 210.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 7970.03 | 13900.00 | 16600.00 | 7921.35 | 7690.43 | 2843.61 | 1200.00 | 426.52 | 2730.23 | 313.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4104.03 | -770.03 | -4371.96 | -8333.24 | -91.35 | -186.43 | -1343.61 | 1383.00 | -416.52 | 574.77 | 946.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2446.98 | 685.84 | 3615.20 | -321.36 | -3023.10 | 2441.99 | -836.19 | 2500.41 | -368.75 | 1191.95 | 46.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6032.89 | 5347.05 | 1731.84 | 2053.20 | 5076.30 | 2634.31 | 3470.50 | 970.08 | 1338.83 | 146.87 | 100.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3585.91 | 6032.89 | 5347.05 | 1731.84 | 2053.20 | 5076.30 | 2634.31 | 3470.50 | 970.08 | 1338.83 | 146.87 |