中商官网
研究报告
云谷科技（838752）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1182.27 | -101.00 | 1076.40 | 63.00 | -804.94 | -325.45 | -245.97 | 562.91 | 454.20 | -1433.87 | -593.34 | -40.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17.11 | 201.27 | -417.09 | -257.22 | -57.36 | 7.96 | 1156.09 | -1078.82 | -400.14 | -32.38 | -188.01 | -40.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-207.00 | -25.70 | -986.32 | 104.68 | 656.51 | 482.43 | -305.25 | 284.13 | -- | 1103.49 | 1075.97 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6309.98 | 4437.13 | 3971.37 | 3568.68 | 3301.28 | 2778.72 | 3232.92 | 2676.76 | 3492.09 | 2549.97 | 4146.45 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 2.74 | 7.17 | 17.53 | 2.42 | 9.64 | 79.70 | 84.95 | 140.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
516.19 | 489.90 | 384.89 | 1059.69 | 1387.08 | 505.67 | 1033.22 | 960.08 | 560.91 | 416.64 | 2017.55 | 438.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
4315.41 | 6799.88 | 4822.03 | 5031.06 | 4958.50 | 3814.13 | 3829.47 | 4195.42 | 3247.31 | 3988.44 | 4652.46 | 4725.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5426.87 | 1942.80 | 3306.30 | 3953.14 | 2341.69 | 2173.68 | 2410.19 | 1376.46 | 2494.73 | 2212.65 | 2206.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
333.65 | 606.61 | 693.46 | 472.89 | 385.81 | 328.92 | 455.24 | 262.37 | 557.52 | 999.90 | 706.72 | 663.01 |
| 支付的各项税费 |
172.86 | 105.97 | 341.69 | 92.94 | 84.69 | 135.36 | 25.37 | 116.63 | 85.34 | 297.81 | 871.03 | 435.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 761.44 | 767.68 | 1095.93 | 1339.80 | 1333.61 | 1421.15 | 843.32 | 773.80 | 1629.87 | 1455.41 | 1460.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
3133.14 | 6900.89 | 3745.63 | 4968.06 | 5763.44 | 4139.58 | 4075.44 | 3632.51 | 2793.11 | 5422.31 | 5245.80 | 4765.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1182.27 | -101.00 | 1076.40 | 63.00 | -804.94 | -325.45 | -245.97 | 562.91 | 454.20 | -1433.87 | -593.34 | -40.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 800.00 | 490.00 | 0.10 | 1795.00 | 2640.67 | 1773.85 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.04 | 1.47 | 1.41 | 1.16 | 3.02 | 7.58 | 10.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.31 | 1.18 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 54.00 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3.35 | 356.66 | 802.06 | 491.16 | 3.12 | 1802.96 | 2650.79 | 1774.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1100.00 | 690.00 | -- | 1795.00 | 1380.00 | 2832.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6.39 | 119.15 | 58.37 | 60.48 | -- | 114.71 | 20.88 | 0.14 | 32.38 | 188.01 | 40.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 149.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
20.46 | 155.39 | 1219.15 | 748.37 | 60.48 | 1795.00 | 1494.71 | 2852.88 | 400.14 | 32.38 | 188.01 | 40.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17.11 | 201.27 | -417.09 | -257.22 | -57.36 | 7.96 | 1156.09 | -1078.82 | -400.14 | -32.38 | -188.01 | -40.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1371.24 | 828.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
400.00 | 735.64 | 1265.00 | 1349.00 | 1168.20 | 500.00 | -- | 300.00 | -- | -- | 279.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
400.00 | 735.64 | 1265.00 | 1349.00 | 1168.20 | 500.00 | -- | 300.00 | -- | 1371.24 | 1107.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
600.00 | 751.00 | 2143.20 | 1189.00 | 500.00 | -- | 300.00 | -- | -- | 259.00 | 20.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.00 | 6.73 | 29.86 | 55.32 | 11.69 | 17.57 | 5.25 | 15.87 | -- | 8.75 | 11.03 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3.61 | 78.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
607.00 | 761.34 | 2251.32 | 1244.32 | 511.69 | 17.57 | 305.25 | 15.87 | -- | 267.75 | 31.03 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-207.00 | -25.70 | -986.32 | 104.68 | 656.51 | 482.43 | -305.25 | 284.13 | -- | 1103.49 | 1075.97 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
958.17 | 74.57 | -327.01 | -89.54 | -205.80 | 164.94 | 604.87 | -231.78 | 54.06 | -362.76 | 294.62 | -80.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
250.82 | 176.26 | 503.27 | 592.80 | 798.61 | 633.67 | 28.79 | 260.58 | 206.52 | 569.28 | 274.66 | 354.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 250.82 | 176.26 | 503.27 | 592.80 | 798.61 | 633.67 | 28.79 | 260.58 | 206.52 | 569.28 | 274.66 |