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研究报告
泰利信（838655）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1870.85 | -4826.31 | 4684.14 | 3783.79 | -478.35 | 1664.34 | 617.50 | -376.03 | 1653.37 | 1461.19 | 445.14 | 400.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3934.07 | -5402.29 | -22.02 | 1367.84 | -1171.37 | 486.04 | -636.33 | -0.86 | -0.90 | 2971.95 | -2372.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -572.66 | -787.37 | 252.13 | -569.48 | -500.00 | -1094.68 | -1998.16 | -371.79 | 27.38 | -3697.35 | 1613.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 53400.00 | 32000.00 | 88800.00 | 41500.00 | 5196.51 | 7047.20 | 13500.00 | 24900.00 | 17400.00 | 3675.91 | 5597.88 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 560.10 | 98.84 | 241.87 | 2120.14 | 179.47 | 1286.83 | 536.02 | 92.32 | 6733.08 | 3442.61 | 5675.63 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 54000.00 | 32100.00 | 89000.00 | 43600.00 | 5375.99 | 8334.04 | 14000.00 | 25000.00 | 24200.00 | 7118.53 | 11300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
29400.00 | 55100.00 | 25500.00 | 83400.00 | 41700.00 | 1561.29 | 4122.11 | 13100.00 | 22600.00 | 15600.00 | 4420.40 | 6874.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 354.74 | 433.19 | 319.12 | 219.28 | 165.53 | 144.66 | 119.31 | 105.76 | 107.73 | 89.56 | 40.62 |
| 支付的各项税费 |
449.10 | 571.52 | 1203.80 | 1262.27 | 815.19 | 295.20 | 441.76 | 527.53 | 467.49 | 422.12 | 94.17 | 154.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2752.94 | 276.54 | 237.44 | 1317.37 | 1689.62 | 3008.01 | 609.00 | 124.03 | 6551.04 | 2069.27 | 3802.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 58800.00 | 27400.00 | 85300.00 | 44100.00 | 3711.64 | 7716.53 | 14400.00 | 23300.00 | 22700.00 | 6673.39 | 10900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1870.85 | -4826.31 | 4684.14 | 3783.79 | -478.35 | 1664.34 | 617.50 | -376.03 | 1653.37 | 1461.19 | 445.14 | 400.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 27900.00 | 17900.00 | 3218.00 | 25000.00 | 13300.00 | 10500.00 | -- | -- | -- | 1454.83 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 72.07 | 42.57 | 0.77 | 14.18 | 36.23 | 125.86 | 16.81 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27900.00 | 17900.00 | 3218.77 | 25000.00 | 13300.00 | 10600.00 | 16.81 | -- | -- | 3324.83 | 200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 24000.00 | 23300.00 | 3218.00 | 23500.00 | 14500.00 | 10100.00 | -- | -- | -- | -- | 570.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4.97 | 31.58 | 22.79 | 119.83 | -- | 1.12 | 114.14 | 0.86 | 0.90 | 0.31 | 2.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 52.58 | 2000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 24000.00 | 23300.00 | 3240.79 | 23600.00 | 14500.00 | 10100.00 | 653.14 | 0.86 | 0.90 | 352.89 | 2572.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3934.07 | -5402.29 | -22.02 | 1367.84 | -1171.37 | 486.04 | -636.33 | -0.86 | -0.90 | 2971.95 | -2372.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1620.00 | 260.00 | 670.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 600.00 | 780.00 | -- | -- | 1070.00 | 860.00 | 585.00 | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | 1380.00 | -- | 3890.75 | 2691.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1100.00 | 1280.00 | -- | -- | 1070.00 | 2240.00 | 2205.00 | 4350.75 | 3361.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | 300.00 | 780.00 | -- | 285.00 | 1645.00 | 585.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 537.65 | 456.99 | 547.87 | 569.48 | -- | 809.68 | 313.16 | 21.79 | 19.57 | 3.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35.01 | 30.38 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | 1110.00 | 2005.00 | 1958.05 | 8044.69 | 1748.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 572.66 | 787.37 | 847.87 | 1849.48 | 500.00 | 1094.68 | 3068.16 | 2611.79 | 2177.62 | 8048.11 | 1748.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -572.66 | -787.37 | 252.13 | -569.48 | -500.00 | -1094.68 | -1998.16 | -371.79 | 27.38 | -3697.35 | 1613.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
118.51 | -1464.91 | -1505.53 | 4013.91 | 320.01 | -7.03 | 8.86 | -3010.52 | 1280.72 | 1487.67 | -280.27 | -358.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2838.91 | 4344.44 | 330.53 | 10.52 | 17.55 | 8.69 | 3019.21 | 1738.49 | 250.82 | 531.09 | 889.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1374.00 | 2838.91 | 4344.44 | 330.53 | 10.52 | 17.55 | 8.69 | 3019.21 | 1738.49 | 250.82 | 531.09 |