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研究报告
泰利信（838655）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 19000.00 | 18000.00 | 13700.00 | 7987.38 | 5896.15 | 5087.48 | 5229.88 | 5145.92 | 2593.38 | 2041.01 | 766.30 |
| 资产合计 |
-- | 22600.00 | 19500.00 | 20300.00 | 19500.00 | 6633.98 | 6424.69 | 6200.26 | 8329.05 | 7010.93 | 5877.96 | 6362.51 |
| 负债合计 |
-- | 3569.99 | 1519.57 | 6529.70 | 11600.00 | 737.82 | 1337.21 | 970.38 | 3183.13 | 4417.55 | 3836.95 | 5596.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 19000.00 | 18000.00 | 13700.00 | 7987.38 | 5896.15 | 5087.48 | 5229.88 | 5145.92 | 2593.38 | 2041.01 | 766.30 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 1555.00 | 5413.28 | -- | -- | 1389.00 | 177.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.80 |
| 递延所得税资产 |
-- | 10.65 | 9.99 | 16.32 | 32.06 | 31.98 | 31.98 | 22.43 | 7.00 | 29.84 | 31.41 | 28.61 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 1374.00 | 2838.91 | 4344.44 | 830.53 | 510.52 | 17.55 | 8.69 | 3019.21 | 1738.49 | 250.82 | 531.09 |
| 交易性金融资产 |
-- | 1555.00 | 5413.28 | -- | -- | 1389.00 | 177.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 7542.51 | 3721.09 | 8560.05 | 8257.20 | 891.85 | 4072.99 | 3451.97 | 3824.68 | 2294.87 | 4508.43 | 2211.13 |
| 其中：应收票据 |
-- | 5690.52 | 2767.80 | 7951.22 | 8250.14 | 594.91 | 3650.34 | 1750.94 | 3222.14 | 791.01 | 2409.71 | 270.00 |
| 应收账款 |
-- | 1852.00 | 953.29 | 608.83 | 7.06 | 296.94 | 422.64 | 1701.03 | 602.54 | 1503.86 | 2098.72 | 1941.13 |
| 预付款项 |
-- | 9711.96 | 4680.26 | 5704.75 | 6128.37 | 2299.39 | 1237.23 | 262.36 | 309.20 | 2367.53 | 678.53 | 604.89 |
| 其他应收款合计 |
-- | 328.76 | 131.24 | 78.13 | 77.25 | 117.09 | 50.00 | 53.42 | -- | 0.47 | 25.68 | 2034.20 |
| 其他应收款 |
-- | 328.76 | 131.24 | 78.13 | 77.25 | 117.09 | -- | -- | -- | 0.47 | 25.68 | 2034.20 |
| 存货 |
-- | 679.77 | 565.29 | 1278.39 | 3653.21 | 1215.59 | 730.37 | 1633.15 | 1157.41 | 564.85 | 362.99 | 413.60 |
| 其他流动资产 |
-- | 41.22 | 65.84 | 165.63 | 433.84 | 121.72 | 27.74 | 666.60 | 2.43 | 0.75 | 0.75 | 7.81 |
| 总现金 |
-- | 2929.00 | 8252.18 | 4344.44 | 830.53 | 1899.52 | 195.25 | 8.69 | 3019.21 | 1738.49 | 250.82 | 531.09 |
| 流动资产合计 |
-- | 22400.00 | 19300.00 | 20100.00 | 19400.00 | 6545.16 | 6313.59 | 6076.19 | 8312.93 | 6966.97 | 5827.20 | 5802.72 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 固定资产合计 |
-- | 72.28 | 105.16 | 109.31 | 133.98 | 56.83 | 79.12 | 101.65 | 9.12 | 14.11 | 18.96 | 30.38 |
| 其中：固定资产 |
-- | 72.28 | 105.16 | 109.31 | 133.98 | 56.83 | -- | -- | -- | 14.11 | 18.96 | 30.38 |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.80 |
| 递延所得税资产 |
-- | 10.65 | 9.99 | 16.32 | 32.06 | 31.98 | 31.98 | 22.43 | 7.00 | 29.84 | 31.41 | 28.61 |
| 非流动资产合计 |
-- | 116.45 | 183.39 | 125.63 | 166.04 | 88.82 | 111.11 | 124.08 | 16.12 | 43.96 | 50.77 | 559.79 |
| 资产合计 |
-- | 22600.00 | 19500.00 | 20300.00 | 19500.00 | 6633.98 | 6424.69 | 6200.26 | 8329.05 | 7010.93 | 5877.96 | 6362.51 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 30.54 | 27.23 | 43.08 | 32.57 | 25.19 | 19.39 | 6.41 | 37.09 | 19.98 | 4.81 | 12.15 |
| 应交税费 |
-- | 104.37 | 95.71 | 220.76 | 198.06 | 75.28 | 41.25 | 78.48 | 57.39 | 48.68 | 277.12 | 2.99 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1.68 | 3.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | 285.00 | 860.00 | 585.00 | 200.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 284.15 | 242.33 | 0.06 | 980.62 | 401.51 | 724.13 | 527.82 | 1128.85 | 1484.15 | 1365.53 | 304.60 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 284.15 | 242.33 | 0.06 | 480.62 | 401.51 | 724.13 | 527.82 | -- | 1184.15 | 1365.53 | 304.60 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 274.54 | -- | -- |
| 合同负债 |
-- | 175.11 | 10.26 | 1818.40 | 2079.44 | 207.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 30.54 | 27.23 | 43.08 | 32.57 | 25.19 | 19.39 | 6.41 | 37.09 | 19.98 | 4.81 | 12.15 |
| 应交税费 |
-- | 104.37 | 95.71 | 220.76 | 198.06 | 75.28 | 41.25 | 78.48 | 57.39 | 48.68 | 277.12 | 2.99 |
| 其他应付款合计 |
-- | 21.21 | 39.97 | 24.79 | 1013.34 | 1.50 | 552.45 | 1.66 | 1080.52 | 2005.20 | 0.67 | 659.19 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 9.74 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 21.21 | 39.97 | 24.79 | 1013.34 | 1.50 | -- | -- | -- | 2005.20 | 0.67 | 659.19 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 27.57 | 33.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 2918.66 | 1032.53 | 4122.60 | 7255.05 | 26.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 3561.60 | 1481.88 | 6529.70 | 11600.00 | 737.82 | 1337.21 | 899.38 | 3163.85 | 4417.55 | 1848.13 | 978.93 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1988.83 | 4617.28 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1988.83 | 4617.28 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1.68 | 3.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 8.39 | 37.69 | -- | -- | -- | -- | 71.00 | 19.29 | -- | 1988.83 | 4617.28 |
| 负债合计 |
-- | 3569.99 | 1519.57 | 6529.70 | 11600.00 | 737.82 | 1337.21 | 970.38 | 3183.13 | 4417.55 | 3836.95 | 5596.20 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 2688.00 | 2688.00 | 2688.00 | 2688.00 | 2688.00 | 2688.00 | 2688.00 | 1680.00 | 1080.00 | 1080.00 | 300.00 |
| 资本公积 |
-- | 902.55 | 902.55 | 902.55 | 902.55 | 902.55 | 902.55 | 902.55 | 1910.55 | 890.55 | 890.55 | 300.00 |
| 盈余公积 |
-- | 509.97 | 362.04 | 297.96 | 250.86 | 222.49 | 197.55 | 175.29 | 143.57 | 62.44 | 16.22 | 21.59 |
| 未分配利润 |
-- | 14900.00 | 14000.00 | 9838.80 | 4145.96 | 2083.11 | 1299.37 | 1464.04 | 1411.79 | 560.38 | 54.24 | 144.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 19000.00 | 18000.00 | 13700.00 | 7987.38 | 5896.15 | 5087.48 | 5229.88 | 5145.92 | 2593.38 | 2041.01 | 766.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 19000.00 | 18000.00 | 13700.00 | 7987.38 | 5896.15 | 5087.48 | 5229.88 | 5145.92 | 2593.38 | 2041.01 | 766.30 |