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研究报告
阳东电瓷（838598）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1344.22 | 4170.87 | 3922.09 | 3550.42 | 1209.88 | 1629.38 | 825.95 | 1142.03 | 234.90 | 1801.63 | -1281.16 | 243.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5100.30 | -1917.43 | -1953.11 | -909.22 | -629.14 | -1020.17 | -1939.77 | -975.52 | -631.92 | -497.37 | -987.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3673.04 | 1847.85 | -1188.27 | -1339.10 | -77.36 | -929.44 | 321.44 | 871.99 | 393.04 | -98.80 | 1703.62 | 178.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16400.00 | 30900.00 | 20700.00 | 12200.00 | 11500.00 | 12800.00 | 15000.00 | 12600.00 | 15300.00 | 16000.00 | 9881.79 | 10800.00 |
| 收到的税费与返还 |
58.05 | 456.66 | 409.65 | 221.99 | -- | 73.73 | 200.20 | 100.68 | 114.30 | 18.42 | 60.62 | 228.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1123.05 | 1992.09 | 324.73 | 777.21 | 1755.87 | 783.13 | 144.96 | 90.10 | 31.19 | 13.37 | 971.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 32400.00 | 23100.00 | 12700.00 | 12300.00 | 14600.00 | 16000.00 | 12900.00 | 15500.00 | 16100.00 | 9955.77 | 12000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17400.00 | 12700.00 | 5091.16 | 5940.47 | 8511.85 | 9478.41 | 6548.94 | 10400.00 | 8639.41 | 5137.25 | 7437.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4621.28 | 7225.53 | 4243.33 | 2944.22 | 3159.82 | 3111.92 | 2843.52 | 2804.11 | 2648.74 | 2741.02 | 2433.04 | 2574.67 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1669.47 | 1204.88 | 650.57 | 871.14 | 534.54 | 610.84 | 474.11 | 879.83 | 1073.96 | 646.50 | 384.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1983.04 | 1284.86 | 495.91 | 1109.29 | 835.78 | 2212.48 | 1924.34 | 1412.20 | 1814.50 | 3020.15 | 1366.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
15600.00 | 28300.00 | 19200.00 | 9181.86 | 11100.00 | 13000.00 | 15100.00 | 11800.00 | 15300.00 | 14300.00 | 11200.00 | 11800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1344.22 | 4170.87 | 3922.09 | 3550.42 | 1209.88 | 1629.38 | 825.95 | 1142.03 | 234.90 | 1801.63 | -1281.16 | 243.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.35 | 22.42 | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 2.30 | 11.00 | -- | 2.50 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 383.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22.59 | 383.76 | -- | -- | -- | 1.20 | 2.30 | 11.00 | -- | 20.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5122.89 | 2301.19 | 1953.11 | 909.22 | 629.14 | 1021.37 | 1942.07 | 986.52 | 631.92 | 517.87 | 987.94 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5122.89 | 2301.19 | 1953.11 | 909.22 | 629.14 | 1021.37 | 1942.07 | 986.52 | 631.92 | 517.87 | 987.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5100.30 | -1917.43 | -1953.11 | -909.22 | -629.14 | -1020.17 | -1939.77 | -975.52 | -631.92 | -497.37 | -987.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1613.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4621.90 | 5629.10 | 1305.00 | 2672.37 | 1980.00 | 750.00 | 3500.00 | 4000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5629.10 | 2918.74 | 2672.37 | 1980.00 | 750.00 | 3500.00 | 4000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3800.00 | 2100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
852.10 | 2375.00 | 2090.00 | 3902.37 | 1950.00 | 1540.00 | 3020.00 | 3000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 1900.00 | 1650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
96.76 | 1367.25 | 2393.48 | 109.10 | 107.36 | 139.44 | 158.56 | 128.01 | 106.96 | 98.80 | 196.38 | 271.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 39.00 | 133.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3781.25 | 4107.01 | 4011.47 | 2057.36 | 1679.44 | 3178.56 | 3128.01 | 1606.96 | 2098.80 | 2096.38 | 1921.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3673.04 | 1847.85 | -1188.27 | -1339.10 | -77.36 | -929.44 | 321.44 | 871.99 | 393.04 | -98.80 | 1703.62 | 178.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 46.15 | 51.53 | 7.99 | -12.05 | -4.77 | 9.13 | -15.18 | 2.65 | 0.10 | 0.02 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
42.42 | 964.57 | 867.92 | 266.20 | 211.24 | 66.03 | 136.35 | 59.08 | -344.93 | 1071.00 | -74.88 | -565.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2922.49 | 2054.57 | 1788.36 | 1577.13 | 1511.10 | 1374.74 | 1315.67 | 1660.60 | 589.60 | 664.48 | 1230.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3887.06 | 2922.49 | 2054.57 | 1788.36 | 1577.13 | 1511.10 | 1374.74 | 1315.67 | 1660.60 | 589.60 | 664.48 |