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研究报告
宏正设计（838571）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1070.32 | 4905.38 | -2302.46 | 8919.83 | 3461.29 | 2615.32 | 3390.82 | 1418.34 | 712.37 | 2788.44 | -2257.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4274.66 | 889.38 | 22700.00 | -5651.98 | 1889.75 | -6906.68 | 1210.30 | -978.55 | 7184.87 | -1005.68 | 117.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3211.90 | -48.16 | -10500.00 | 1265.95 | -3629.48 | -4923.59 | -1290.16 | -1185.78 | -4374.46 | 1199.98 | 2294.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17000.00 | 19900.00 | 17300.00 | 37600.00 | 40200.00 | 39500.00 | 24200.00 | 9343.69 | -- | 7654.96 | 8278.06 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.43 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1646.34 | 1550.45 | 2020.64 | 5768.40 | 3626.97 | 6526.93 | 2159.17 | 840.48 | 375.13 | 10000.00 | 9881.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 18600.00 | 21500.00 | 19300.00 | 43300.00 | 43800.00 | 46100.00 | 26300.00 | 10200.00 | 8477.50 | 17700.00 | 18200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1131.78 | 4344.87 | 6119.95 | 6927.79 | 20800.00 | 27700.00 | 30800.00 | 14400.00 | 3092.35 | 2267.25 | 2667.61 | 3414.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8927.00 | 7138.11 | 5457.83 | 8184.59 | 6269.75 | 4136.18 | 4126.77 | 3058.06 | 2783.80 | 2735.36 | 3277.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2698.38 | 1614.64 | 5235.66 | 2378.44 | 1986.03 | 1684.12 | 1365.81 | 1098.14 | 1547.74 | 3632.73 | 970.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3718.69 | 1706.69 | 4010.63 | 3071.93 | 4367.00 | 6861.72 | 3046.40 | 1517.28 | 1166.35 | 5839.01 | 12800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
6305.67 | 19700.00 | 16600.00 | 21600.00 | 34400.00 | 40400.00 | 43400.00 | 22900.00 | 8765.82 | 7765.13 | 14900.00 | 20400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1070.32 | 4905.38 | -2302.46 | 8919.83 | 3461.29 | 2615.32 | 3390.82 | 1418.34 | 712.37 | 2788.44 | -2257.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 42700.00 | 32700.00 | 86700.00 | 72600.00 | 39100.00 | 44100.00 | 17500.00 | 21600.00 | 27400.00 | 54600.00 | 13400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 334.96 | 472.65 | 691.25 | 387.45 | 232.23 | 249.76 | 262.91 | 209.02 | 359.19 | 354.44 | 166.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 28.80 | 6.90 | 1553.48 | 9604.51 | 3.17 | 10.52 | 23.66 | 23.94 | 33.23 | 9.51 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 102.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.76 | 12300.00 | 7989.54 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 43100.00 | 33200.00 | 89100.00 | 82600.00 | 39300.00 | 44300.00 | 17800.00 | 21800.00 | 27800.00 | 67300.00 | 21600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 47200.00 | 32200.00 | 65800.00 | 87700.00 | 37200.00 | 50800.00 | 16400.00 | 22500.00 | 20600.00 | 62100.00 | 16900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 138.42 | 130.18 | 663.07 | 529.94 | 274.15 | 465.55 | 201.28 | 246.73 | 53.27 | 377.27 | 3908.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5809.54 | 680.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 47400.00 | 32300.00 | 66400.00 | 88200.00 | 37400.00 | 51200.00 | 16600.00 | 22800.00 | 20600.00 | 68300.00 | 21500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4274.66 | 889.38 | 22700.00 | -5651.98 | 1889.75 | -6906.68 | 1210.30 | -978.55 | 7184.87 | -1005.68 | 117.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 209.23 | 1955.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 339.96 | 4000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | 4900.00 | 4100.00 | 4100.00 | 7530.00 | 4600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 209.23 | 1955.20 | 1500.00 | -- | 4900.00 | 4100.00 | 4100.00 | 7869.96 | 8600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4300.00 | -- | 5200.00 | 5100.00 | 4180.00 | 6050.00 | 5750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3161.34 | -- | 10500.00 | 668.75 | 829.48 | 4923.59 | 990.16 | 185.78 | 4191.96 | 619.98 | 555.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 668.75 | -- | 892.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50.56 | 48.16 | 249.64 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | 102.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
0.46 | 3211.90 | 48.16 | 10700.00 | 689.25 | 5129.48 | 4923.59 | 6190.16 | 5285.78 | 8474.46 | 6669.98 | 6305.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3211.90 | -48.16 | -10500.00 | 1265.95 | -3629.48 | -4923.59 | -1290.16 | -1185.78 | -4374.46 | 1199.98 | 2294.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8556.88 | 5746.60 | 9822.25 | 4533.80 | 1721.57 | -9214.95 | 3310.96 | -745.99 | 3522.78 | 2982.74 | 154.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22600.00 | 16900.00 | 7071.00 | 2537.20 | 815.63 | 10000.00 | 6719.61 | 7465.60 | 3942.82 | 960.08 | 805.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14100.00 | 22600.00 | 16900.00 | 7071.00 | 2537.20 | 815.63 | 10000.00 | 6719.61 | 7465.60 | 3942.82 | 960.08 |