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研究报告
金博士（838549）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1685.78 | -2335.19 | 2267.05 | 6063.72 | 1278.27 | 724.02 | 4443.11 | 5792.00 | -1388.76 | 3739.67 | 5358.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -497.39 | -527.23 | -1581.91 | -927.62 | 511.71 | 2229.67 | -5905.81 | -2157.25 | -9.73 | -876.16 | -2199.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15.80 | 4497.51 | 1601.96 | -2275.71 | -2112.16 | -321.30 | -3133.39 | -55.10 | -3110.65 | -209.85 | -6988.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 31100.00 | 35400.00 | 33100.00 | 24400.00 | 14800.00 | 13300.00 | 11100.00 | 11300.00 | 12300.00 | 15100.00 | 15900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 500.81 | 554.59 | 636.27 | 742.20 | 575.16 | 408.93 | 5823.14 | 3290.51 | 829.02 | 930.95 | 985.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 31600.00 | 35900.00 | 33800.00 | 25100.00 | 15400.00 | 13700.00 | 16900.00 | 14600.00 | 13200.00 | 16000.00 | 17200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 27000.00 | 32500.00 | 26800.00 | 14700.00 | 10100.00 | 7796.92 | 8095.13 | 5122.41 | 10200.00 | 9761.54 | 6884.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2960.08 | 2539.91 | 2389.81 | 2100.55 | 1828.55 | 1873.56 | 1747.84 | 1483.65 | 1515.91 | 1574.87 | 1757.75 |
| 支付的各项税费 |
-- | 298.52 | 317.51 | 246.98 | 293.18 | 269.76 | 248.27 | 252.11 | 293.47 | 205.82 | 186.58 | 178.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2963.60 | 2893.50 | 2072.18 | 2002.32 | 1902.83 | 3021.85 | 2365.24 | 1872.31 | 2631.26 | 783.24 | 3024.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33300.00 | 38300.00 | 31500.00 | 19100.00 | 14100.00 | 12900.00 | 12500.00 | 8771.83 | 14500.00 | 12300.00 | 11800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1685.78 | -2335.19 | 2267.05 | 6063.72 | 1278.27 | 724.02 | 4443.11 | 5792.00 | -1388.76 | 3739.67 | 5358.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 26600.00 | 13700.00 | 7809.20 | 22300.00 | 32000.00 | 10300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2.71 | 62.29 | 71.01 | 34.76 | 185.79 | 190.54 | 74.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 62.66 | -- | -- | -- | 4.36 | 0.01 | 3.27 | 0.38 | 1.16 | 2.42 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 510.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 82.31 | 21.79 | 6.35 | 8.82 | 5.45 | 20.51 | 17.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 62.66 | 5485.01 | 26600.00 | 13800.00 | 7857.14 | 22500.00 | 32200.00 | 10400.00 | 511.15 | 2.42 | 0.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 26600.00 | 13700.00 | 7240.00 | 18300.00 | 36000.00 | 11300.00 | -- | -- | 1315.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 560.05 | 1012.25 | 1665.99 | 1004.98 | 105.43 | 1993.59 | 2148.13 | 1249.77 | 520.89 | 875.97 | 885.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 560.05 | 6012.25 | 28200.00 | 14700.00 | 7345.43 | 20300.00 | 38100.00 | 12600.00 | 520.89 | 878.58 | 2200.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -497.39 | -527.23 | -1581.91 | -927.62 | 511.71 | 2229.67 | -5905.81 | -2157.25 | -9.73 | -876.16 | -2199.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1920.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11000.00 | 13000.00 | 3000.00 | -- | -- | 4000.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- | 3000.00 | 8000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11000.00 | 14100.00 | 3000.00 | -- | -- | 4000.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- | 4920.00 | 8000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10000.00 | 5000.00 | 1000.00 | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 5000.00 | 14500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 357.34 | 4282.65 | 83.86 | -- | 112.16 | 2321.30 | 3133.39 | 55.10 | 110.65 | 129.85 | 488.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 626.87 | 319.83 | 314.18 | 2275.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11000.00 | 9602.49 | 1398.04 | 2275.71 | 2112.16 | 4321.30 | 5133.39 | 2055.10 | 3110.65 | 5129.85 | 15000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15.80 | 4497.51 | 1601.96 | -2275.71 | -2112.16 | -321.30 | -3133.39 | -55.10 | -3110.65 | -209.85 | -6988.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2167.37 | 1635.09 | 2287.11 | 2860.39 | -322.18 | 2632.40 | -4596.08 | 3579.65 | -4509.14 | 2653.66 | -3830.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9996.53 | 8361.44 | 6074.33 | 3213.94 | 3536.12 | 903.72 | 5499.80 | 1920.15 | 6429.29 | 3775.63 | 7606.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7829.16 | 9996.53 | 8361.44 | 6074.33 | 3213.94 | 3536.12 | 903.72 | 5499.80 | 1920.15 | 6429.29 | 3775.63 |