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研究报告
壹豪科技（838330）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 352.69 | 678.72 | 447.94 | 1538.36 | -164.38 | 816.15 | -1876.24 | -1355.19 | -588.31 | -771.63 | -65.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39.71 | -234.30 | -189.51 | -231.81 | -107.79 | -207.92 | -942.50 | -238.00 | -138.30 | -228.22 | -25.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -327.48 | -542.06 | -285.95 | -1308.74 | 238.61 | -526.00 | 1416.04 | 2097.92 | 1810.88 | 927.70 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6093.10 | 7388.98 | 5867.98 | 8890.97 | 8279.61 | 4975.65 | 8543.14 | 6682.35 | 3839.15 | 3135.23 | 2561.20 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.20 | 8.23 | 7.32 | -- | -- | 9.70 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 742.98 | 1165.44 | 678.94 | 562.97 | 819.28 | 169.57 | 131.44 | 2897.02 | 363.81 | 11.83 | 20.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6836.08 | 8554.43 | 6547.11 | 9462.17 | 9106.22 | 5145.22 | 8674.58 | 9589.07 | 4202.96 | 3147.06 | 2581.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4220.41 | 4946.97 | 4740.06 | 6345.05 | 5741.61 | 1673.45 | 7808.67 | 5692.57 | 3147.37 | 2748.52 | 1958.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 856.63 | 829.14 | 846.66 | 897.49 | 874.11 | 1228.37 | 972.74 | 750.58 | 622.76 | 514.83 | 352.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 121.41 | 327.37 | 315.07 | 244.30 | 335.56 | 251.90 | 300.98 | 325.09 | 435.98 | 272.35 | 167.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1284.94 | 1772.22 | 197.38 | 436.97 | 2319.32 | 1175.36 | 1468.44 | 4176.02 | 585.17 | 382.98 | 167.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6483.40 | 7875.70 | 6099.18 | 7923.81 | 9270.60 | 4329.07 | 10600.00 | 10900.00 | 4791.27 | 3918.69 | 2646.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 352.69 | 678.72 | 447.94 | 1538.36 | -164.38 | 816.15 | -1876.24 | -1355.19 | -588.31 | -771.63 | -65.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 36.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.39 | 1.77 | 1.00 | 0.62 | -- | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3.10 | -- | -- | -- | -- | -0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3.10 | 39.37 | 1.77 | 1.00 | 0.62 | -0.80 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 42.81 | 273.61 | 191.29 | 232.81 | 68.41 | 167.12 | 946.27 | 238.00 | 138.30 | 228.22 | 25.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 42.81 | 273.67 | 191.29 | 232.81 | 108.41 | 207.12 | 946.27 | 238.00 | 138.30 | 228.22 | 25.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39.71 | -234.30 | -189.51 | -231.81 | -107.79 | -207.92 | -942.50 | -238.00 | -138.30 | -228.22 | -25.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 783.50 | 2000.25 | 1070.00 | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 621.90 | 1936.60 | 2060.00 | 2750.00 | 2850.00 | 2800.00 | 1934.00 | 1272.10 | 670.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 99.00 | -- | 1177.15 | 2971.97 | 1845.95 | 3529.13 | 105.49 | -- | 72.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 720.90 | 1936.60 | 3237.15 | 5721.97 | 4695.95 | 6329.13 | 2822.99 | 3272.35 | 1812.30 | 1000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 516.60 | 2160.00 | 2060.00 | 3540.00 | 2800.00 | 2784.00 | 1272.10 | 670.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
46.08 | 85.03 | 130.30 | 162.27 | 236.82 | 202.33 | 195.19 | 134.85 | 54.65 | 1.42 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 446.74 | 188.35 | 1300.84 | 3253.90 | 1455.00 | 3875.94 | -- | 449.78 | -- | 72.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1048.38 | 2478.66 | 3523.10 | 7030.72 | 4457.33 | 6855.13 | 1406.95 | 1174.43 | 1.42 | 72.30 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -327.48 | -542.06 | -285.95 | -1308.74 | 238.61 | -526.00 | 1416.04 | 2097.92 | 1810.88 | 927.70 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -1.45 | 2.19 | -- | -0.71 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14.50 | -97.63 | -27.52 | -2.19 | -35.01 | 84.42 | -1402.70 | 504.03 | 1084.27 | -72.15 | -90.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 118.41 | 216.04 | 243.56 | 245.75 | 280.76 | 196.35 | 1599.04 | 1095.02 | 10.75 | 82.89 | 173.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 103.90 | 118.41 | 216.04 | 243.56 | 245.75 | 280.76 | 196.35 | 1599.04 | 1095.02 | 10.75 | 82.89 |