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研究报告
遂昌旅游（838310）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
2034.95 | 2714.45 | 3196.78 | 3905.60 | 4473.33 | 4862.92 | 5298.26 | 5597.70 | 5463.01 | 5440.12 | 301.80 |
| 资产合计 |
6370.56 | 6148.20 | 6806.21 | 6590.74 | 6658.71 | 6883.73 | 6936.20 | 6254.83 | 6017.77 | 6051.77 | 6853.72 |
| 负债合计 |
4335.61 | 3433.75 | 3609.42 | 2685.14 | 2185.37 | 2020.81 | 1637.94 | 657.13 | 554.76 | 611.65 | 6551.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2004.20 | 2729.02 | 3200.38 | 3867.81 | 4413.41 | 4773.85 | 5215.70 | 5494.01 | 5463.01 | 5440.12 | 301.80 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1043.92 | 1088.26 | 1125.60 | 1162.94 | 1197.68 | 1192.56 | 1222.63 | 1253.28 | 1283.93 | 1313.24 | 576.31 |
| 商誉 |
6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
23.91 | 44.24 | 52.63 | 9.38 | 11.34 | 17.63 | 24.02 | 36.44 | 41.15 | 6.04 | 32.87 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
1489.26 | 791.96 | 1087.78 | 383.75 | 377.54 | 604.59 | 746.14 | 279.44 | 482.48 | 875.96 | 922.09 |
| 应收票据及应收账款 |
19.06 | 79.89 | 102.81 | 31.76 | 31.67 | 73.31 | 68.57 | 61.41 | 78.62 | 5.96 | 6.11 |
| 应收账款 |
19.06 | 79.89 | 102.81 | 31.76 | 31.67 | 73.31 | 68.57 | 61.41 | 78.62 | 5.96 | 6.11 |
| 预付款项 |
6.30 | 1.64 | 1.36 | 7.13 | 25.81 | 21.00 | 31.16 | 19.61 | 6.75 | 21.98 | 11.71 |
| 其他应收款合计 |
2.99 | 12.82 | 53.72 | 61.54 | 9.58 | 18.50 | 12.50 | 77.85 | 163.05 | 89.44 | 1312.44 |
| 其他应收款 |
2.99 | 12.82 | 53.72 | 61.54 | 9.58 | 18.50 | -- | -- | 163.05 | 89.44 | 1312.44 |
| 存货 |
28.41 | 34.38 | 37.20 | 41.23 | 43.47 | 42.97 | 42.47 | 34.75 | 35.84 | 35.16 | -- |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.21 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
15.12 | 7.36 | 3.00 | 74.60 | 57.64 | 66.62 | 64.28 | 28.76 | 30.56 | -- | 0.20 |
| 总现金 |
1489.26 | 791.96 | 1087.78 | 383.75 | 377.54 | 604.59 | 746.14 | 279.44 | 482.48 | 875.96 | 922.09 |
| 流动资产合计 |
1561.12 | 928.07 | 1285.87 | 600.00 | 545.71 | 827.00 | 965.13 | 530.03 | 797.30 | 1028.50 | 2252.55 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
3384.84 | 3182.49 | 3341.34 | 3533.55 | 3661.79 | 3173.83 | 3253.49 | 3407.58 | 3502.12 | 3596.47 | 1007.22 |
| 其中：固定资产 |
3384.84 | 3182.49 | 3338.90 | 3533.55 | 3661.79 | 3173.83 | -- | -- | 3502.12 | 3596.47 | 1007.22 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
3.43 | 309.10 | 316.86 | 316.86 | 316.86 | 719.38 | 567.96 | 314.55 | 28.96 | -- | 2901.42 |
| 其中：在建工程 |
3.43 | 309.10 | 316.86 | 316.86 | 316.86 | 719.38 | -- | -- | 28.96 | -- | 2901.42 |
| 无形资产 |
1043.92 | 1088.26 | 1125.60 | 1162.94 | 1197.68 | 1192.56 | 1222.63 | 1253.28 | 1283.93 | 1313.24 | 576.31 |
| 商誉 |
6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
122.51 | 264.50 | 315.52 | 358.77 | 385.70 | 480.71 | 449.59 | 457.65 | 279.03 | 78.64 | 83.35 |
| 递延所得税资产 |
23.91 | 44.24 | 52.63 | 9.38 | 11.34 | 17.63 | 24.02 | 36.44 | 41.15 | 6.04 | 32.87 |
| 其他非流动资产 |
221.24 | 221.24 | 221.24 | 221.24 | 221.24 | 238.74 | 221.89 | 188.92 | 78.89 | 28.89 | -- |
| 非流动资产合计 |
4809.44 | 5220.13 | 5520.34 | 5990.74 | 6112.99 | 6056.73 | 5971.08 | 5724.80 | 5220.47 | 5023.27 | 4601.17 |
| 资产合计 |
6370.56 | 6148.20 | 6806.21 | 6590.74 | 6658.71 | 6883.73 | 6936.20 | 6254.83 | 6017.77 | 6051.77 | 6853.72 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
13.65 | 16.50 | 26.54 | 34.47 | 63.37 | -- | 79.08 | 100.77 | 80.21 | 52.41 | 31.33 |
| 应交税费 |
31.69 | 35.89 | 61.13 | 25.50 | 3.97 | -- | 26.30 | 12.36 | 53.06 | 43.16 | 1.23 |
| 递延所得税负债 |
0.80 | 21.35 | 29.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
669.45 | 210.91 | 324.51 | 251.47 | 541.68 | 398.07 | 330.04 | 358.90 | 137.32 | 7.63 | 7.63 |
| 应付账款 |
669.45 | 210.91 | 324.51 | 251.47 | 541.68 | 398.07 | 330.04 | 358.90 | 137.32 | 7.63 | 7.63 |
| 预收款项 |
-- | 2.86 | 13.67 | 8.54 | 12.12 | 5.71 | 3.60 | 1.41 | 4.42 | 4.24 | 3.19 |
| 合同负债 |
7.39 | 30.80 | 8.25 | 145.08 | 8.22 | 7.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
13.65 | 16.50 | 26.54 | 34.47 | 63.37 | -- | 79.08 | 100.77 | 80.21 | 52.41 | 31.33 |
| 应交税费 |
31.69 | 35.89 | 61.13 | 25.50 | 3.97 | -- | 26.30 | 12.36 | 53.06 | 43.16 | 1.23 |
| 其他应付款合计 |
280.89 | 275.57 | 159.87 | 185.39 | 112.74 | -- | 107.24 | 64.56 | 130.96 | 484.60 | 3064.41 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
| 其他应付款 |
280.89 | 275.57 | 159.87 | 185.39 | 112.74 | -- | -- | -- | 130.96 | 484.60 | 3063.31 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5.10 | 26.75 | 37.42 | 33.38 | 20.96 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
0.38 | 1.77 | 0.32 | 8.64 | 0.25 | -- | 2.21 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
1008.55 | 601.05 | 631.72 | 692.46 | 763.31 | 411.38 | 648.46 | 537.99 | 405.97 | 592.04 | 3607.78 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
3000.00 | 2400.00 | 2503.44 | 1502.14 | 1001.52 | 1001.52 | 900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2944.14 |
| 其中：长期应付款 |
300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2944.14 |
| 递延所得税负债 |
0.80 | 21.35 | 29.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
3327.06 | 2832.70 | 2977.70 | 1992.68 | 1422.06 | 1001.52 | 989.48 | 119.13 | 148.79 | 19.61 | 2944.14 |
| 负债合计 |
4335.61 | 3433.75 | 3609.42 | 2685.14 | 2185.37 | 2020.81 | 1637.94 | 657.13 | 554.76 | 611.65 | 6551.92 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 345.00 |
| 资本公积 |
3424.38 | 3424.38 | 3424.38 | 3424.38 | 3424.38 | 3426.32 | 3426.32 | 3440.12 | 3440.12 | 3626.61 | 329.38 |
| 其他综合收益 |
-45.00 | -45.00 | -45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 2.45 | -- | -- |
| 未分配利润 |
-3384.49 | -2659.68 | -2188.32 | -1565.89 | -1020.29 | -661.79 | -219.94 | 44.57 | 20.44 | -186.48 | -372.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2004.20 | 2729.02 | 3200.38 | 3867.81 | 4413.41 | 4773.85 | 5215.70 | 5494.01 | 5463.01 | 5440.12 | 301.80 |
| 少数股东权益 |
30.75 | -14.57 | -3.60 | 37.79 | 59.93 | 89.08 | 82.56 | 103.69 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
2034.95 | 2714.45 | 3196.78 | 3905.60 | 4473.33 | 4862.92 | 5298.26 | 5597.70 | 5463.01 | 5440.12 | 301.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
6370.56 | 6148.20 | 6806.21 | 6590.74 | 6658.71 | 6883.73 | 6936.20 | 6254.83 | 6017.77 | 6051.77 | 6853.72 |