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研究报告
新纪源（838300）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1316.94 | 249.11 | 2667.87 | 134.21 | 632.66 | 2428.59 | 1909.43 | 135.61 | 1544.64 | -1448.57 | 331.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1172.10 | -1531.04 | -96.37 | -41.66 | -33.45 | -4.25 | -531.72 | -31.91 | -308.44 | -299.26 | -134.94 | -319.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1614.15 | 797.73 | -1.99 | -3799.69 | 1289.88 | -628.09 | -1677.47 | -1730.44 | 103.66 | -1198.10 | 1803.63 | -288.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9720.68 | 11000.00 | 13600.00 | 14200.00 | 10900.00 | 11800.00 | 13800.00 | 15400.00 | 14200.00 | 7319.40 | 6522.87 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 5.55 | -- | -- | 5.05 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 110.97 | 103.49 | 1414.09 | 91.63 | 205.49 | 1875.51 | 411.00 | 161.00 | 491.86 | 1014.16 | 456.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9831.66 | 11100.00 | 15000.00 | 14300.00 | 11200.00 | 13700.00 | 14200.00 | 15500.00 | 14700.00 | 8333.56 | 6979.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7363.05 | 8264.68 | 11300.00 | 11200.00 | 8918.66 | 10000.00 | 10400.00 | 13100.00 | 10500.00 | 6247.08 | 5019.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 601.65 | 650.05 | 586.01 | 649.03 | 537.28 | 585.96 | 657.01 | 705.44 | 447.14 | 270.35 | 220.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 268.75 | 335.79 | 154.02 | 496.97 | 350.41 | 333.71 | 458.66 | 568.15 | 680.51 | 327.10 | 214.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
61.14 | 281.26 | 1576.73 | 282.28 | 1856.00 | 711.17 | 321.87 | 781.46 | 997.40 | 1580.05 | 2937.59 | 1194.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
4460.80 | 8514.71 | 10800.00 | 12400.00 | 14200.00 | 10500.00 | 11300.00 | 12300.00 | 15400.00 | 13200.00 | 9782.13 | 6647.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1316.94 | 249.11 | 2667.87 | 134.21 | 632.66 | 2428.59 | 1909.43 | 135.61 | 1544.64 | -1448.57 | 331.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 730.00 | 1730.00 | 660.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 16.61 | 0.12 | 20.85 | 4.11 | 1.70 | 4.38 | -- | -- | 0.64 | 3.79 | 0.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.60 | 1.50 | 0.10 | -- | 10.00 | 50.60 | 0.38 | 80.95 | -- | 42.65 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1405.56 | 10.08 | 6990.29 | 6189.00 | 2220.00 | 1450.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1423.78 | 11.70 | 7011.24 | 6193.11 | 2231.70 | 1504.98 | 0.38 | 80.95 | 730.64 | 1776.44 | 660.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650.00 | 1810.00 | 660.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35.13 | 108.07 | 52.53 | 37.56 | 15.94 | 586.70 | 32.29 | 389.39 | 379.90 | 100.55 | 320.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
200.00 | 2919.69 | -- | 7000.37 | 6189.00 | 2220.00 | 1450.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2954.82 | 108.07 | 7052.90 | 6226.56 | 2235.94 | 2036.70 | 32.29 | 389.39 | 1029.90 | 1911.38 | 980.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1172.10 | -1531.04 | -96.37 | -41.66 | -33.45 | -4.25 | -531.72 | -31.91 | -308.44 | -299.26 | -134.94 | -319.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1091.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 2822.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5000.00 | 3200.00 | 1625.00 | 1651.00 | 1483.00 | 3972.00 | 280.00 | 1980.00 | 900.00 | 2000.00 | 2780.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5000.00 | 3200.00 | 1625.00 | 2742.90 | 1483.00 | 3972.00 | 280.00 | 1980.00 | 900.00 | 4822.00 | 2780.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4200.00 | 3200.00 | 1625.00 | 1451.00 | 2110.00 | 3345.00 | 1580.00 | 1800.00 | 2000.00 | 2715.00 | 2855.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2.27 | 1.99 | 3799.69 | 2.02 | 1.09 | 2304.47 | 430.44 | 76.34 | 98.10 | 303.37 | 213.19 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4202.27 | 3201.99 | 5424.69 | 1453.02 | 2111.09 | 5649.47 | 2010.44 | 1876.34 | 2098.10 | 3018.37 | 3068.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1614.15 | 797.73 | -1.99 | -3799.69 | 1289.88 | -628.09 | -1677.47 | -1730.44 | 103.66 | -1198.10 | 1803.63 | -288.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.23 | -14.30 | 2.87 | 4.08 | -22.47 | 29.64 | -16.80 | -26.32 | 0.43 | 26.75 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 569.33 | 153.62 | -1169.41 | 1368.17 | 29.96 | 202.60 | 120.76 | -68.74 | 74.03 | 220.12 | -276.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1178.88 | 1025.25 | 2194.67 | 826.50 | 796.54 | 593.94 | 473.18 | 541.92 | 467.88 | 247.76 | 524.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1748.20 | 1178.88 | 1025.25 | 2194.67 | 826.50 | 796.54 | 593.94 | 473.18 | 541.92 | 467.88 | 247.76 |