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研究报告
北糖软件（838296）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-7.96 | 8.15 | -72.88 | -84.82 | -108.24 | -185.84 | 8.19 | 351.61 | -419.29 | -27.45 | 132.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.42 | -- | -- | -- | -0.25 | 42.61 | 10.60 | -2.61 | -68.60 | -49.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310.31 | 516.70 | -- | 0.00 | -- | 16.63 | 170.55 | 1549.55 | 2969.76 | 3884.30 | 3444.50 |
| 收到的税费与返还 |
0.01 | 0.06 | 12.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
220.31 | 152.10 | 0.32 | 1.42 | 0.68 | 2.28 | 76.44 | 193.16 | 7.65 | 445.00 | 242.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
530.63 | 668.86 | 12.36 | 1.42 | 0.68 | 18.91 | 247.00 | 1742.71 | 2977.41 | 4329.30 | 3686.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
253.74 | 547.46 | -- | 2.08 | -- | -- | -- | 898.90 | 2652.00 | 3332.83 | 2672.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90.49 | 59.90 | 45.60 | 45.20 | 49.66 | 92.69 | 102.64 | 132.21 | 183.25 | 240.79 | 204.27 |
| 支付的各项税费 |
1.22 | 3.10 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 5.59 | 51.42 | 164.45 | 71.62 | 123.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
193.14 | 50.25 | 39.64 | 38.95 | 59.24 | 112.04 | 130.58 | 308.57 | 396.99 | 711.51 | 554.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
538.59 | 660.71 | 85.24 | 86.23 | 108.92 | 204.75 | 238.80 | 1391.10 | 3396.69 | 4356.75 | 3554.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7.96 | 8.15 | -72.88 | -84.82 | -108.24 | -185.84 | 8.19 | 351.61 | -419.29 | -27.45 | 132.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.54 | 10.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.61 | 10.60 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.42 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 2.61 | 67.60 | 49.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 0.42 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 2.61 | 68.60 | 49.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.42 | -- | -- | -- | -0.25 | 42.61 | 10.60 | -2.61 | -68.60 | -49.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-7.96 | 7.74 | -72.88 | -84.82 | -108.24 | -186.09 | 50.80 | 362.21 | -421.90 | 353.95 | 82.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
7.97 | 0.24 | 73.12 | 157.94 | 266.18 | 452.27 | 401.47 | 39.26 | 461.16 | 107.21 | 24.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.01 | 7.97 | 0.24 | 73.12 | 157.94 | 266.18 | 452.27 | 401.47 | 39.26 | 461.16 | 107.21 |