中商官网
研究报告
镁锦优视（838271）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4078.97 | 4325.46 | 3154.81 | 785.78 | 724.54 | -557.74 | -324.82 | -817.77 | -1368.00 | 24.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -138.99 | -107.65 | 554.66 | -615.18 | -27.84 | -57.66 | -12.75 | -29.67 | -13.26 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4068.13 | -1441.77 | -229.00 | -1979.31 | 1807.77 | -298.32 | 668.37 | 600.00 | 200.00 | 2070.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47500.00 | 36900.00 | 28900.00 | 26300.00 | 9703.04 | 4679.98 | 10800.00 | 7072.14 | 1433.95 | 38.14 |
| 收到的税费与返还 |
621.17 | 1598.51 | 1265.54 | 448.05 | 443.13 | 79.10 | 27.89 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 135.41 | 91.65 | 106.46 | 149.75 | 213.85 | 275.88 | 331.13 | 1.44 | 142.22 | 108.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 49300.00 | 38300.00 | 29400.00 | 26900.00 | 9996.00 | 4983.75 | 11100.00 | 7073.58 | 1576.17 | 146.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31500.00 | 22700.00 | 17700.00 | 18000.00 | 2743.08 | 4046.97 | 10600.00 | 7243.12 | 2270.47 | 4.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1789.53 | 1690.07 | 1612.84 | 1548.01 | 545.41 | 355.63 | 279.12 | 189.71 | 69.20 | 16.70 |
| 支付的各项税费 |
-- | 793.00 | 689.07 | 93.81 | 533.18 | 272.39 | 419.75 | 197.06 | 98.60 | 54.10 | 37.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11200.00 | 8891.38 | 6827.51 | 6033.52 | 5710.58 | 719.14 | 343.27 | 359.92 | 550.40 | 62.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
25200.00 | 45200.00 | 34000.00 | 26300.00 | 26100.00 | 9271.46 | 5541.49 | 11400.00 | 7891.36 | 2944.17 | 121.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4078.97 | 4325.46 | 3154.81 | 785.78 | 724.54 | -557.74 | -324.82 | -817.77 | -1368.00 | 24.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2400.00 | -- | 1027.12 | 600.00 | 34.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5.61 | 10.65 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1032.73 | 610.65 | 35.98 | -- | -- | -- | -- | 5.08 | -- |
| 投资支付的现金 |
2400.00 | -- | 1027.10 | 0.02 | 634.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
34.06 | 138.99 | 113.28 | 55.97 | 17.15 | 27.84 | 57.66 | 12.75 | 29.67 | 18.34 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 138.99 | 1140.38 | 55.99 | 651.15 | 27.84 | 57.66 | 12.75 | 29.67 | 18.34 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -138.99 | -107.65 | 554.66 | -615.18 | -27.84 | -57.66 | -12.75 | -29.67 | -13.26 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1879.00 | -- | -- | -- | -- | 2070.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1300.00 | 600.00 | 1373.00 | 200.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 70.00 | -- | 560.00 | 700.00 | 1185.00 | 790.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1300.00 | 670.00 | 3252.00 | 760.00 | 1100.00 | 1185.00 | 790.00 | 2070.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 800.00 | 1100.00 | 1274.00 | 299.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4002.05 | 496.01 | 314.03 | 1268.10 | 164.33 | 58.32 | 31.63 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
66.08 | 145.76 | 114.97 | 107.21 | 980.91 | 800.00 | 200.00 | 585.00 | 590.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4068.13 | 1441.77 | 1529.00 | 2649.31 | 1444.23 | 1058.32 | 431.63 | 585.00 | 590.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4068.13 | -1441.77 | -229.00 | -1979.31 | 1807.77 | -298.32 | 668.37 | 600.00 | 200.00 | 2070.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
115.69 | 0.84 | 21.00 | 24.89 | -94.44 | 4.79 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2499.05 | 4009.81 | 1755.05 | 1883.92 | 403.17 | 52.97 | 262.43 | -647.44 | 688.74 | 24.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12100.00 | 9641.88 | 5632.07 | 3877.03 | 1993.10 | 390.13 | 337.17 | 74.74 | 722.18 | 33.44 | 8.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8108.45 | 12100.00 | 9641.88 | 5632.07 | 3877.03 | 793.31 | 390.13 | 337.17 | 74.74 | 722.18 | 33.44 |