中商官网
研究报告
东冠股份（838268）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 662.52 | 997.26 | 1937.81 | 936.61 | 832.30 | 1343.61 | 451.18 | 619.91 | 628.10 | 245.35 | 357.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -576.83 | -187.96 | -99.83 | -186.78 | -248.06 | -149.32 | -446.28 | -560.57 | -1334.30 | -181.19 | -87.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -245.00 | -596.26 | -294.00 | -1034.80 | -300.68 | -816.41 | 294.86 | 114.00 | 977.23 | -- | -235.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6712.98 | 7934.51 | 8368.67 | 7605.74 | 6692.74 | 7175.49 | 6484.69 | 4197.82 | 1872.24 | 777.63 | 817.82 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5.47 | 9.51 | -- | 42.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9.09 | 18.03 | 19.33 | 30.51 | 13.97 | 4.12 | 1.59 | 32.23 | 763.80 | 208.06 | 254.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6727.54 | 7962.05 | 8388.00 | 7678.42 | 6706.71 | 7179.61 | 6486.28 | 4230.04 | 2636.04 | 985.70 | 1072.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4243.26 | 4933.91 | 4929.32 | 5385.30 | 4478.63 | 4271.01 | 4902.18 | 2683.10 | 882.72 | 573.09 | 547.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1108.38 | 1143.96 | 967.62 | 924.96 | 807.45 | 796.18 | 674.02 | 442.17 | 167.23 | 99.67 | 97.83 |
| 支付的各项税费 |
-- | 418.23 | 641.17 | 493.17 | 381.90 | 485.84 | 621.16 | 295.68 | 208.55 | 205.80 | 22.01 | 32.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 295.15 | 245.76 | 60.08 | 49.65 | 102.48 | 147.65 | 163.23 | 276.32 | 752.19 | 45.58 | 36.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6065.02 | 6964.80 | 6450.20 | 6741.81 | 5874.40 | 5836.00 | 6035.10 | 3610.13 | 2007.95 | 740.35 | 714.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 662.52 | 997.26 | 1937.81 | 936.61 | 832.30 | 1343.61 | 451.18 | 619.91 | 628.10 | 245.35 | 357.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 633.97 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 576.83 | 187.96 | 99.83 | 186.78 | 248.06 | 149.32 | 446.28 | 560.57 | 700.33 | 181.19 | 87.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 576.83 | 187.96 | 99.83 | 186.78 | 248.06 | 149.32 | 446.28 | 560.57 | 1334.30 | 181.19 | 87.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -576.83 | -187.96 | -99.83 | -186.78 | -248.06 | -149.32 | -446.28 | -560.57 | -1334.30 | -181.19 | -87.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.00 | 1050.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 262.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 262.20 | -- | 300.00 | 300.00 | 114.00 | 1050.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 230.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 245.00 | 596.26 | 294.00 | 1297.00 | 0.68 | 816.41 | 5.14 | -- | 72.77 | -- | 5.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 245.00 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 245.00 | 596.26 | 294.00 | 1297.00 | 300.68 | 1116.41 | 5.14 | -- | 72.77 | -- | 235.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -245.00 | -596.26 | -294.00 | -1034.80 | -300.68 | -816.41 | 294.86 | 114.00 | 977.23 | -- | -235.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.34 | 4.88 | 24.36 | -3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -154.98 | 217.92 | 1568.34 | -288.43 | 283.56 | 377.88 | 299.77 | 173.34 | 271.03 | 64.16 | 33.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3045.90 | 2827.98 | 1259.64 | 1548.06 | 1264.50 | 886.62 | 586.85 | 413.51 | 142.49 | 75.26 | 41.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2890.92 | 3045.90 | 2827.98 | 1259.64 | 1548.06 | 1264.50 | 886.62 | 586.85 | 413.51 | 139.42 | 75.26 |