中商官网
研究报告
蒙水股份（838122）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
46900.00 | 45600.00 | 44800.00 | 44300.00 | 44000.00 | 43800.00 | 40900.00 | 36600.00 | 30200.00 | 26600.00 | 15200.00 |
| 资产合计 |
185700.00 | 185600.00 | 185800.00 | 187200.00 | 193900.00 | 200800.00 | 202000.00 | 184900.00 | 142400.00 | 132100.00 | 145900.00 |
| 负债合计 |
138800.00 | 140000.00 | 141000.00 | 143000.00 | 149900.00 | 157000.00 | 161100.00 | 148200.00 | 112200.00 | 105500.00 | 130700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
45700.00 | 44300.00 | 43700.00 | 43200.00 | 42900.00 | 42500.00 | 39200.00 | 35000.00 | 30200.00 | 26600.00 | 15200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2883.87 | 2500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | 144.19 | 146.15 | 148.36 | 155.64 |
| 无形资产 |
25700.00 | 27600.00 | 29200.00 | 32200.00 | 34200.00 | 22500.00 | 91.06 | 6.59 | 2.99 | 1.35 | 4.74 |
| 递延所得税资产 |
3961.97 | 3527.33 | 3606.26 | 3079.52 | 170.60 | 2267.25 | 1133.20 | 608.70 | 427.99 | 352.23 | 0.09 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
5746.22 | 9769.59 | 4594.22 | 5607.94 | 7205.83 | 15000.00 | 9017.52 | 25500.00 | 15100.00 | 12300.00 | 13600.00 |
| 应收票据及应收账款 |
64400.00 | 70000.00 | 74000.00 | 69000.00 | 65800.00 | 56100.00 | 71100.00 | 57000.00 | 50800.00 | 62800.00 | 55900.00 |
| 其中：应收票据 |
185.05 | 457.00 | 792.89 | -- | -- | -- | 354.00 | -- | 110.80 | -- | 45.00 |
| 应收账款 |
64200.00 | 69600.00 | 73200.00 | 69000.00 | 65800.00 | 56100.00 | 70800.00 | -- | 50700.00 | 62800.00 | 55900.00 |
| 预付款项 |
440.36 | 992.84 | 1048.08 | 331.70 | 386.35 | 226.23 | 719.12 | 1506.97 | 2673.92 | 1059.04 | 1705.97 |
| 其他应收款合计 |
153.94 | 195.93 | 2162.43 | 1785.35 | 1100.06 | 2148.75 | 1157.50 | 4988.50 | 5122.58 | 2281.32 | 4203.09 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | 482.88 | -- | -- | -- | 52.67 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
153.94 | 195.93 | 1644.54 | 1785.35 | 1100.06 | -- | -- | -- | 5122.58 | 2281.32 | 4203.09 |
| 存货 |
2385.98 | 2280.45 | 2342.81 | 1661.44 | 1307.76 | 990.77 | 42000.00 | 43400.00 | 45900.00 | 38600.00 | 44000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | 3584.89 | 4326.58 | 7098.17 | 4153.71 | 4406.11 | 3632.64 | 3175.28 | -- | 4750.00 |
| 其他流动资产 |
9.49 | 30.32 | 308.75 | 2204.18 | 2867.90 | 3166.96 | 7612.24 | 792.95 | 98.91 | 1251.00 | 4200.00 |
| 总现金 |
5746.22 | 9769.59 | 4594.22 | 5607.94 | 7205.83 | 15000.00 | 9017.52 | 25500.00 | 15100.00 | 12300.00 | 13600.00 |
| 流动资产合计 |
124400.00 | 124800.00 | 121100.00 | 118900.00 | 123200.00 | 123100.00 | 136000.00 | 136900.00 | 122800.00 | 118300.00 | 128400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2883.87 | 2500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | 144.19 | 146.15 | 148.36 | 155.64 |
| 其他权益工具投资 |
2883.87 | 2939.45 | 2939.45 | 2939.45 | 2939.45 | 2939.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
6555.32 | 4016.40 | 3589.45 | 3741.27 | 3958.33 | 4217.52 | 4222.01 | 3423.19 | 3290.75 | 735.23 | 793.13 |
| 其中：固定资产 |
6555.32 | 4016.40 | 3589.45 | 3741.27 | 3958.33 | -- | -- | -- | 3290.75 | 735.23 | 793.13 |
| 在建工程合计 |
5379.51 | 1783.07 | 827.81 | 180.52 | 44.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
5379.51 | 1783.07 | 827.81 | 95.67 | 30.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | 84.84 | 14.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
25700.00 | 27600.00 | 29200.00 | 32200.00 | 34200.00 | 22500.00 | 91.06 | 6.59 | 2.99 | 1.35 | 4.74 |
| 长期待摊费用 |
211.09 | 189.84 | 190.56 | 563.00 | -- | 191.43 | 166.64 | 186.85 | 170.80 | 35.54 | 57.54 |
| 递延所得税资产 |
3961.97 | 3527.33 | 3606.26 | 3079.52 | 170.60 | 2267.25 | 1133.20 | 608.70 | 427.99 | 352.23 | 0.09 |
| 其他非流动资产 |
1663.45 | -- | -- | -- | 2538.55 | -- | 10500.00 | 16100.00 | 14100.00 | 11000.00 | 15000.00 |
| 非流动资产合计 |
61300.00 | 60800.00 | 64700.00 | 68400.00 | 70700.00 | 77700.00 | 66000.00 | 48000.00 | 19600.00 | 13800.00 | 17500.00 |
| 资产合计 |
185700.00 | 185600.00 | 185800.00 | 187200.00 | 193900.00 | 200800.00 | 202000.00 | 184900.00 | 142400.00 | 132100.00 | 145900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
5158.86 | 4226.41 | 5217.14 | 4466.59 | 4267.70 | 4267.47 | 3958.05 | 3113.46 | 1323.38 | 1605.71 | 2212.62 |
| 应交税费 |
4236.65 | 5022.29 | 5176.44 | 4143.99 | 2749.30 | 3703.19 | 2806.51 | 1734.38 | 2190.32 | 4693.71 | 5397.41 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
2500.00 | 7400.00 | 14000.00 | 13000.00 | 8000.00 | 6000.00 | 16800.00 | 6000.00 | 6431.58 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
47800.00 | 44000.00 | 43300.00 | 41100.00 | 37900.00 | 42600.00 | 55900.00 | 57000.00 | 52600.00 | 60300.00 | 60500.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1086.00 | -- | -- | -- | -- | 4673.16 |
| 应付账款 |
47800.00 | 44000.00 | 43300.00 | 41100.00 | 37900.00 | 41500.00 | 55900.00 | -- | 52600.00 | 60300.00 | 55800.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12300.00 | 14300.00 | 21300.00 | 8943.69 | 21200.00 |
| 合同负债 |
11800.00 | 16300.00 | 11000.00 | 13400.00 | 17700.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
5158.86 | 4226.41 | 5217.14 | 4466.59 | 4267.70 | 4267.47 | 3958.05 | 3113.46 | 1323.38 | 1605.71 | 2212.62 |
| 应交税费 |
4236.65 | 5022.29 | 5176.44 | 4143.99 | 2749.30 | 3703.19 | 2806.51 | 1734.38 | 2190.32 | 4693.71 | 5397.41 |
| 其他应付款合计 |
2837.04 | 2817.94 | 2642.75 | 1202.55 | 232.59 | 496.57 | 421.44 | 2059.40 | 1618.19 | 215.15 | 1426.85 |
| 其中：应付利息 |
1743.79 | 1671.86 | 445.30 | -- | -- | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 689.10 |
| 其他应付款 |
1093.25 | 1146.08 | 2197.44 | 1202.55 | 232.59 | -- | -- | -- | 1618.19 | 215.15 | 737.75 |
| 一年内到期的非流动负债 |
9282.00 | 22300.00 | 17300.00 | 21700.00 | 27500.00 | 22800.00 | 17100.00 | 8100.00 | 6000.00 | 16000.00 | 12000.00 |
| 其他流动负债 |
168.35 | 571.85 | 104.57 | 242.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
83800.00 | 102700.00 | 98800.00 | 99200.00 | 98400.00 | 94900.00 | 109300.00 | 92300.00 | 91500.00 | 91700.00 | 102700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
50600.00 | 32400.00 | 36400.00 | 37800.00 | 45000.00 | 55500.00 | 46800.00 | 53200.00 | 19000.00 | 12000.00 | 28000.00 |
| 长期应付款合计 |
100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
1600.00 | 1900.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2780.00 | 2780.00 | 2780.00 | 2780.00 | 1780.00 | 1780.00 | -- |
| 非流动负债合计 |
54900.00 | 37300.00 | 42200.00 | 43800.00 | 51600.00 | 62100.00 | 51900.00 | 56000.00 | 20800.00 | 13800.00 | 28000.00 |
| 负债合计 |
138800.00 | 140000.00 | 141000.00 | 143000.00 | 149900.00 | 157000.00 | 161100.00 | 148200.00 | 112200.00 | 105500.00 | 130700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 12800.00 |
| 其他综合收益 |
-41.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
817.34 | 758.17 | 649.85 | 580.22 | 580.22 | 277.08 | 277.08 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 |
24500.00 | 23100.00 | 22400.00 | 21800.00 | 21600.00 | 21800.00 | 18400.00 | 14800.00 | 10200.00 | 6111.21 | 2112.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
45700.00 | 44300.00 | 43700.00 | 43200.00 | 42900.00 | 42500.00 | 39200.00 | 35000.00 | 30200.00 | 26600.00 | 15200.00 |
| 少数股东权益 |
1269.14 | 1237.47 | 1113.54 | 1054.85 | 1103.25 | 1265.96 | 1669.27 | 1597.12 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
46900.00 | 45600.00 | 44800.00 | 44300.00 | 44000.00 | 43800.00 | 40900.00 | 36600.00 | 30200.00 | 26600.00 | 15200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
185700.00 | 185600.00 | 185800.00 | 187200.00 | 193900.00 | 200800.00 | 202000.00 | 184900.00 | 142400.00 | 132100.00 | 145900.00 |