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研究报告
国强高科（838115）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -596.34 | -693.99 | 222.27 | 340.90 | 637.50 | 1516.15 | 242.04 | -4.12 | 264.92 | 906.54 | -761.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23.18 | 75.36 | 279.62 | 70.76 | -487.19 | -38.15 | -852.26 | -105.84 | -275.50 | -1535.28 | -1347.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 904.74 | 133.95 | -265.80 | -548.54 | -68.02 | -900.53 | -128.23 | -314.04 | 1281.58 | 706.03 | 2094.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8100.40 | 6953.84 | 5125.44 | 4502.45 | 6044.08 | 9667.55 | 7307.63 | 6052.40 | 6209.76 | 5335.03 | 2499.09 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 193.56 | 132.71 | 50.30 | 92.07 | 157.22 | 358.28 | 225.30 | 267.38 | 339.42 | 253.90 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 172.42 | 168.40 | 408.09 | 265.69 | 129.23 | 153.76 | 95.76 | 244.48 | 927.36 | 389.66 | 109.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8466.39 | 7254.96 | 5583.84 | 4860.21 | 6330.53 | 10200.00 | 7628.69 | 6564.26 | 7476.54 | 5978.60 | 2608.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5064.02 | 6098.68 | 5657.98 | 3517.43 | 2543.23 | 2505.17 | 4779.85 | 4786.40 | 3896.64 | 3801.69 | 2031.64 | 1987.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 743.80 | 737.72 | 647.61 | 676.34 | 783.96 | 984.20 | 824.61 | 814.25 | 649.41 | 683.85 | 380.40 |
| 支付的各项税费 |
-- | 572.31 | 433.88 | 301.69 | 308.41 | 345.80 | 1018.39 | 526.18 | 675.25 | 761.22 | 448.85 | 30.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1647.93 | 1119.38 | 894.83 | 991.33 | 2058.10 | 1880.99 | 1249.46 | 1182.24 | 1999.29 | 1907.71 | 971.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
7601.68 | 9062.73 | 7948.95 | 5361.56 | 4519.31 | 5693.03 | 8663.45 | 7386.65 | 6568.38 | 7211.62 | 5072.06 | 3369.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -596.34 | -693.99 | 222.27 | 340.90 | 637.50 | 1516.15 | 242.04 | -4.12 | 264.92 | 906.54 | -761.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 499.84 | 382.16 | 408.00 | 1280.00 | 580.00 | 200.00 | 1000.00 | 70.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4.68 | 17.84 | 2.76 | 10.11 | 2.11 | 0.53 | 7.04 | 0.38 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.00 | 0.28 | 0.40 | -- | 10.50 | 11.70 | -- | 6.50 | 43.62 | -- | 7.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12.00 | 504.81 | 400.40 | 410.76 | 1300.61 | 593.81 | 200.53 | 1013.54 | 114.01 | -- | 7.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 400.00 | 70.00 | 340.00 | 1760.00 | 580.00 | 200.00 | 1000.00 | -- | 70.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35.18 | 19.30 | 50.78 | -- | 27.80 | 51.97 | 852.78 | 119.37 | 389.50 | 1465.28 | 1354.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35.18 | 429.44 | 120.78 | 340.00 | 1787.80 | 631.97 | 1052.78 | 1119.37 | 389.50 | 1535.28 | 1354.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23.18 | 75.36 | 279.62 | 70.76 | -487.19 | -38.15 | -852.26 | -105.84 | -275.50 | -1535.28 | -1347.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.00 | 2560.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5068.72 | 4548.62 | 2438.50 | 1593.50 | 1889.20 | 1500.00 | 908.00 | 2534.00 | 1690.00 | 1290.00 | 1790.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.95 | 200.00 | 1127.34 | 5615.73 | 5502.71 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5068.72 | 4548.62 | 2438.50 | 1593.50 | 1889.19 | 1500.00 | 2107.95 | 2734.00 | 3831.34 | 9465.73 | 7692.71 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4103.32 | 4374.70 | 2647.50 | 1818.50 | 1339.19 | 1790.00 | 1118.00 | 2724.00 | 1290.00 | 1390.00 | 490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 60.65 | 39.97 | 56.80 | 323.54 | 618.02 | 610.53 | 110.99 | 109.99 | 95.22 | 128.79 | 140.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.19 | 214.05 | 1164.54 | 7240.91 | 4967.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4163.98 | 4414.67 | 2704.30 | 2142.04 | 1957.21 | 2400.53 | 2236.18 | 3048.04 | 2549.75 | 8759.70 | 5597.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 904.74 | 133.95 | -265.80 | -548.54 | -68.02 | -900.53 | -128.23 | -314.04 | 1281.58 | 706.03 | 2094.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 285.22 | -484.68 | 236.09 | -136.87 | 82.29 | 577.47 | -738.44 | -424.00 | 1271.01 | 77.29 | -14.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
786.97 | 501.75 | 986.43 | 750.34 | 887.22 | 804.93 | 227.46 | 965.90 | 1389.90 | 118.89 | 41.60 | 56.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 786.97 | 501.75 | 986.43 | 750.34 | 887.22 | 804.93 | 227.46 | 965.90 | 1389.90 | 118.89 | 41.60 |