神州优车(838006)

现金流量表

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单位:万元
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  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额 8015.75 -74900.00 -156300.00 93900.00 194700.00 9.71
*经营活动产生的现金流量净额 30600.00 -57700.00 -546600.00 -469200.00 -165800.00 9.71
*投资活动产生的现金流量净额 -83300.00 -205400.00 -270700.00 -116700.00 -2958.79 --
*筹资活动产生的现金流量净额 60700.00 187900.00 661800.00 674200.00 363100.00 --
*期末现金及现金等价物余额 68200.00 60200.00 135000.00 291400.00 197500.00 169.41
报表全部指标 -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 144700.00 616100.00 933900.00 547300.00 262900.00 18.40
收到的税费与返还 9529.04 9529.04 7000.10 3836.10 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 292800.00 702100.00 78500.00 2385.53 202.50 2.63
经营活动现金流入小计 447000.00 1327700.00 1019400.00 553500.00 263100.00 21.03
购买商品、接受劳务支付的现金 165800.00 309000.00 587300.00 616400.00 209500.00 --
支付给职工以及为职工支付的现金 57000.00 184100.00 303100.00 288500.00 202600.00 10.40
支付的各项税费 25300.00 53200.00 53500.00 21500.00 1140.72 0.83
支付其他与经营活动有关的现金 168400.00 839100.10 622100.00 96400.00 15700.00 0.09
经营活动现金流出小计 416400.00 1385400.00 1566000.00 1022800.00 428900.00 11.32
经营活动产生的现金流量净额 30600.00 -57700.00 -546600.00 -469200.00 -165800.00 9.71
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 18700.00 30000.00 25200.00 666.38 74.11 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3706.01 292.03 22.10 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 118.78 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 117500.00 -- 20000.00 -- -- --
投资活动现金流入小计 140000.00 30300.00 45200.00 785.16 74.11 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3145.34 3569.78 11000.00 21200.00 3032.90 --
投资支付的现金 220100.00 191600.00 118600.00 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 40500.00 186400.00 96300.00 -- --
投资活动现金流出小计 223200.00 235700.00 316000.00 117500.00 3032.90 --
投资活动产生的现金流量净额 -83300.00 -205400.00 -270700.00 -116700.00 -2958.79 --
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金 100000.00 -- 695800.00 575800.00 363100.00 --
取得借款收到的现金 199000.00 263600.00 120400.00 60400.00 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 307000.00 461400.00 391600.00 108000.00 -- --
筹资活动现金流入小计 605900.00 725000.00 1207800.00 744200.00 363100.00 --
偿还债务支付的现金 478700.00 122500.00 34400.00 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12500.00 23100.00 6555.81 1031.63 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54000.00 391500.00 505100.00 69000.00 -- --
筹资活动现金流出小计 545200.00 537100.00 546000.00 70000.00 -- --
筹资活动产生的现金流量净额 60700.00 187900.00 661800.00 674200.00 363100.00 --
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 30.57 420.78 -809.10 5630.92 373.84 --
五、现金及现金等价物净增加额 8015.75 -74900.00 -156300.00 93900.00 194700.00 9.71
加:期初现金及现金等价物余额 60200.00 135000.00 291400.00 197500.00 2818.12 159.70
六、期末现金及现金等价物余额 68200.00 60200.00 135000.00 291400.00 197500.00 169.41
补充资料: -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- -- -- -- --
净利润 -65300.00 27000.00 -30100.00 -367200.00 -372300.00 -10.42
加:资产减值准备 44200.00 28800.00 16400.00 1586.48 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1532.50 3214.38 2192.55 938.86 155.45 11.22
无形资产摊销 413.27 773.34 516.60 136.55 15.89 --
长期待摊费用摊销 571.53 6695.28 3838.73 4325.81 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 3.61 83.28 -1.14 -- 5.54 --
财务费用 1654.27 1532.08 -17900.00 -9336.81 -- --
投资损失 -9665.88 -27400.00 -3336.73 -1723.97 -- --
递延所得税资产减少 -- -4126.77 -95.16 -- -- --
存货的减少 -25600.00 64100.00 17000.00 -108300.00 176.92 6.44
经营性应收项目的减少 -41700.00 -71400.00 -511100.00 -53000.00 -12000.00 0.13
经营性应付项目的增加 125700.00 -88700.00 -28000.00 -35600.00 166500.00 2.34
间接法-经营活动产生的现金流量净额 30600.00 -57700.00 -546600.00 -469200.00 -218000.00 9.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况: -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 -- 60200.00 135000.00 -- -- 169.41
减:现金的期初余额 -- 135000.00 291400.00 -- -- 159.70
间接法-现金及现金等价物净增加额 -- -74900.00 -156300.00 -- -- 9.71