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研究报告
华亨股份（837995）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-328.39 | 575.15 | -761.31 | 561.91 | -465.93 | 1065.94 | 346.72 | -482.45 | 235.61 | -107.87 | 724.47 | -79.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16.39 | -292.03 | -152.09 | -19.78 | -149.17 | -529.64 | -110.22 | -182.74 | -109.49 | -242.74 | -429.03 | -822.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
285.37 | -364.10 | 585.58 | -114.76 | 589.71 | -490.05 | -318.49 | 584.93 | -174.05 | 558.71 | -732.65 | 1367.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4881.25 | 12300.00 | 12000.00 | 13900.00 | 10700.00 | 10600.00 | 7288.95 | 10900.00 | 10200.00 | 8766.03 | 8793.89 | 2863.92 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 318.60 | 304.39 | 289.40 | 229.91 | 276.97 | 416.60 | 876.85 | 872.04 | 923.14 | 1052.95 | 179.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 238.47 | 352.84 | 1588.88 | 2976.17 | 4083.47 | 2584.14 | 1105.85 | 2168.14 | 5041.93 | 2575.73 | 2234.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 12800.00 | 12600.00 | 15800.00 | 13900.00 | 14900.00 | 10300.00 | 12800.00 | 13200.00 | 14700.00 | 12400.00 | 5278.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3522.21 | 9540.55 | 10700.00 | 10800.00 | 8155.75 | 7513.66 | 6323.08 | 9420.76 | 8084.20 | 6480.61 | 7887.96 | 4239.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1098.83 | 2228.42 | 1854.03 | 2126.87 | 1880.46 | 2050.01 | 1306.59 | 1538.51 | 1478.92 | 1036.64 | 1173.37 | 405.29 |
| 支付的各项税费 |
-- | 185.17 | 379.67 | 106.35 | 182.38 | 165.42 | 153.13 | 321.99 | 367.05 | 235.10 | 193.96 | 1.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 295.49 | 437.71 | 2184.34 | 4194.77 | 4137.65 | 2160.17 | 2037.82 | 3040.44 | 7086.62 | 2442.81 | 710.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12200.00 | 13400.00 | 15200.00 | 14400.00 | 13900.00 | 9942.96 | 13300.00 | 13000.00 | 14800.00 | 11700.00 | 5357.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-328.39 | 575.15 | -761.31 | 561.91 | -465.93 | 1065.94 | 346.72 | -482.45 | 235.61 | -107.87 | 724.47 | -79.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 1.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 1.98 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 260.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32.03 | 152.09 | 19.78 | 149.17 | 529.64 | 110.22 | 190.74 | 111.47 | 242.74 | 429.03 | 822.53 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 292.03 | 152.09 | 19.78 | 149.17 | 529.64 | 110.22 | 190.74 | 111.47 | 242.74 | 429.03 | 822.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16.39 | -292.03 | -152.09 | -19.78 | -149.17 | -529.64 | -110.22 | -182.74 | -109.49 | -242.74 | -429.03 | -822.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 31.00 | 245.00 | -- | -- | 999.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9059.83 | 12600.00 | 8928.38 | 8626.71 | 7912.76 | 6020.38 | 11200.00 | 6278.45 | 8872.16 | 5257.58 | 2365.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10100.00 | 12600.00 | 9173.38 | 8626.71 | 7912.76 | 7019.38 | 11200.00 | 6278.45 | 8872.16 | 5257.58 | 2365.23 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9009.43 | 11600.00 | 8906.83 | 7724.75 | 8081.35 | 6978.18 | 10300.00 | 6129.31 | 8001.92 | 5693.10 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 414.50 | 378.14 | 381.31 | 312.26 | 321.46 | 359.69 | 349.83 | 323.20 | 311.53 | 297.13 | 297.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10400.00 | 12000.00 | 9288.14 | 8037.01 | 8402.81 | 7337.87 | 10600.00 | 6452.51 | 8313.44 | 5990.23 | 997.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
285.37 | -364.10 | 585.58 | -114.76 | 589.71 | -490.05 | -318.49 | 584.93 | -174.05 | 558.71 | -732.65 | 1367.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 22.87 | 3.24 | 4.92 | -18.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -58.11 | -324.58 | 432.29 | -43.46 | 46.26 | -81.99 | -80.26 | -47.93 | 208.10 | -437.22 | 466.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
102.45 | 160.56 | 485.13 | 52.85 | 96.31 | 50.05 | 132.04 | 212.30 | 260.22 | 52.13 | 489.34 | 22.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 102.45 | 160.56 | 485.13 | 52.85 | 96.31 | 50.05 | 132.04 | 212.30 | 260.22 | 52.13 | 489.34 |