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研究报告
天维信息（837919）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 528.46 | 1063.55 | 845.35 | 1133.59 | 1506.12 | 1097.56 | 2638.03 | 2570.83 | 460.22 | -93.21 | 186.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-303.63 | -425.58 | 142.69 | 887.64 | -1137.07 | -562.64 | 2692.36 | -7150.27 | -1581.59 | -79.22 | -34.85 | 290.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -350.39 | -224.56 | -788.76 | -526.20 | -887.78 | -1342.44 | 1498.50 | -689.40 | 1482.73 | 744.00 | -88.56 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16900.00 | 16700.00 | 15800.00 | 16400.00 | 15200.00 | 13400.00 | 12100.00 | 9644.49 | 6244.88 | 3922.86 | 3971.73 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 8.44 | 15.12 | 1.71 | 2.55 | 1.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 218.77 | 333.48 | 233.04 | 222.12 | 204.40 | 312.03 | 474.34 | 519.71 | 331.53 | 884.77 | 1161.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17200.00 | 17000.00 | 16100.00 | 16600.00 | 15400.00 | 13700.00 | 12600.00 | 10200.00 | 6578.13 | 4810.18 | 5134.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
27.87 | 115.83 | 78.64 | 125.23 | 67.17 | 59.72 | -- | 26.87 | 90.02 | 236.58 | 666.40 | 661.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12800.00 | 12400.00 | 12100.00 | 11600.00 | 11200.00 | 9657.04 | 7085.80 | 4800.59 | 3793.62 | 2373.92 | 2046.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 765.19 | 653.81 | 651.48 | 923.55 | 204.22 | 361.80 | 486.82 | 374.14 | 161.35 | 43.27 | 160.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2928.84 | 2779.05 | 2344.76 | 2892.46 | 2470.87 | 2622.12 | 2386.04 | 2343.74 | 1926.37 | 1819.81 | 2080.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16600.00 | 16000.00 | 15200.00 | 15500.00 | 13900.00 | 12600.00 | 9985.53 | 7608.49 | 6117.91 | 4903.40 | 4948.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 528.46 | 1063.55 | 845.35 | 1133.59 | 1506.12 | 1097.56 | 2638.03 | 2570.83 | 460.22 | -93.21 | 186.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20.30 | 16.29 | 19.28 | 7.84 | 9.69 | 68.67 | 104.52 | 40.37 | 5.76 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.91 | 1.51 | -- | 4.08 | 15.16 | 0.50 | 0.77 | 0.27 | 0.15 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
5500.00 | 2100.00 | 950.00 | 1950.11 | 1200.00 | 1350.00 | 2900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2122.21 | 967.80 | 1969.39 | 1211.92 | 1374.85 | 2969.17 | 105.28 | 40.64 | 5.91 | -- | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 47.79 | 75.11 | 31.75 | 48.99 | 587.49 | 276.81 | 5955.56 | 22.23 | 85.13 | 34.85 | 9.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2500.00 | 750.00 | 1050.00 | 2300.00 | 1350.00 | -- | 1300.00 | 1600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2547.79 | 825.11 | 1081.75 | 2348.99 | 1937.49 | 276.81 | 7255.56 | 1622.23 | 85.13 | 34.85 | 9.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-303.63 | -425.58 | 142.69 | 887.64 | -1137.07 | -562.64 | 2692.36 | -7150.27 | -1581.59 | -79.22 | -34.85 | 290.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 13.00 | -- | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 744.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | 490.00 | 590.00 | 1081.00 | 1800.00 | -- | 1090.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13.00 | -- | 207.00 | 490.00 | 590.00 | 1081.00 | 1800.00 | -- | 2090.00 | 744.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 200.00 | 490.00 | 590.00 | 980.00 | 1901.00 | -- | 490.00 | 600.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 352.79 | 2.16 | 476.76 | 26.38 | 497.78 | 522.44 | 301.50 | 199.40 | 7.27 | -- | 88.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10.60 | 22.40 | 29.00 | 399.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 363.39 | 224.56 | 995.76 | 1016.20 | 1477.78 | 2423.44 | 301.50 | 689.40 | 607.27 | -- | 88.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -350.39 | -224.56 | -788.76 | -526.20 | -887.78 | -1342.44 | 1498.50 | -689.40 | 1482.73 | 744.00 | -88.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -247.51 | 981.68 | 944.23 | -529.67 | 55.71 | 2447.48 | -3013.74 | 299.84 | 1863.73 | 615.94 | 388.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4467.14 | 4714.65 | 3732.97 | 2788.74 | 3318.42 | 3262.71 | 815.23 | 3828.97 | 3529.13 | 1665.39 | 1049.46 | 661.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4467.14 | 4714.65 | 3732.97 | 2788.74 | 3318.42 | 3262.71 | 815.23 | 3828.97 | 3529.13 | 1665.39 | 1049.46 |