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研究报告
至诚复材（837851）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3382.99 | -1199.40 | -3058.47 | 6363.49 | 4766.53 | 4166.22 | 2019.75 | 13700.00 | -249.64 | 74.37 | -211.16 | -425.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1153.36 | -4676.50 | -11500.00 | -10500.00 | -6302.56 | -1442.75 | -1663.96 | -7788.81 | -12000.00 | 200.00 | 327.70 | -2325.55 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-862.95 | -4586.76 | 18400.00 | 11400.00 | -2226.43 | -551.14 | -1992.85 | 5062.88 | -1061.18 | -51.93 | -212.29 | 2491.50 | 523.73 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 43100.00 | 40100.00 | 36900.00 | 32000.00 | 31400.00 | 27400.00 | 26400.00 | 26100.00 | 2443.54 | 2071.61 | 2379.71 | 519.85 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1789.08 | 2164.75 | 2762.52 | 1834.07 | 833.77 | 624.14 | 365.70 | 79.54 | 17.03 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
58.63 | 11500.00 | 4087.92 | 223.56 | 9401.19 | 1159.60 | 781.71 | 2651.57 | 14700.00 | 1089.37 | 661.06 | 473.01 | 143.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
22300.00 | 56500.00 | 46300.00 | 39800.00 | 43200.00 | 33400.00 | 28800.00 | 29400.00 | 40900.00 | 3549.94 | 2732.67 | 2852.72 | 663.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36200.00 | 38000.00 | 34100.00 | 24800.00 | 22200.00 | 18200.00 | 19000.00 | 19800.00 | 2689.79 | 1537.69 | 2499.16 | 851.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4282.03 | 6125.26 | 5399.41 | 3017.28 | 1910.99 | 2131.76 | 1793.23 | 1961.31 | 501.43 | 513.83 | 330.24 | 40.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 899.01 | 1672.92 | 690.32 | 556.53 | 450.45 | 531.87 | 658.82 | 604.55 | 195.52 | 110.62 | 40.83 | 27.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 1757.92 | 2709.09 | 8463.31 | 4053.26 | 3710.36 | 5888.16 | 4888.39 | 412.85 | 496.16 | 193.65 | 170.62 |
| 经营活动现金流出小计 |
20100.00 | 53100.00 | 47500.00 | 42900.00 | 36800.00 | 28600.00 | 24600.00 | 27400.00 | 27200.00 | 3799.59 | 2658.30 | 3063.88 | 1089.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3382.99 | -1199.40 | -3058.47 | 6363.49 | 4766.53 | 4166.22 | 2019.75 | 13700.00 | -249.64 | 74.37 | -211.16 | -425.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 417.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.65 | -- | 0.25 | 7.14 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 492.25 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 2090.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
10.00 | 303.73 | -- | 0.25 | 7.14 | 0.12 | 417.28 | -- | -- | 200.00 | 2582.25 | 0.00 | 0.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 300.00 | -- | 540.00 | -- | -- | 124.13 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1163.36 | 4680.23 | 11500.00 | 10000.00 | 6309.69 | 1442.87 | 1957.10 | 7788.81 | 12000.00 | -- | 2254.55 | 35.55 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2290.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4980.23 | 11500.00 | 10500.00 | 6309.69 | 1442.87 | 2081.23 | 7788.81 | 12000.00 | -- | 2254.55 | 2325.55 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1153.36 | -4676.50 | -11500.00 | -10500.00 | -6302.56 | -1442.75 | -1663.96 | -7788.81 | -12000.00 | 200.00 | 327.70 | -2325.55 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15600.00 | -- | -- | 1008.00 | 3436.36 | -- | -- | -- | -- | 3010.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10100.00 | 31800.00 | 3819.00 | 3121.00 | 5248.00 | 7125.38 | 9037.77 | 3968.96 | 1700.00 | 2700.00 | 1700.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 393.75 | 4.00 | 651.99 | 999.00 | -- | -- | 79.65 | 60.38 | 51.60 | 2244.69 | 2971.51 | 13.73 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8765.15 | 10500.00 | 31800.00 | 20100.00 | 4120.00 | 5248.00 | 8133.38 | 12600.00 | 4029.33 | 1751.60 | 4944.69 | 4671.51 | 3023.73 |
| 偿还债务支付的现金 |
6952.69 | 12200.00 | 9182.61 | 3348.50 | 4390.84 | 5517.30 | 9674.74 | 7135.37 | 4611.07 | 700.00 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1938.45 | 1369.50 | 349.63 | 304.58 | 281.84 | 451.49 | 355.53 | 479.44 | 103.53 | 156.99 | 35.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 916.21 | 2780.01 | 4964.93 | 1651.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2000.00 | 1445.00 | 2500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15100.00 | 13300.00 | 8663.06 | 6346.43 | 5799.14 | 10100.00 | 7490.89 | 5090.51 | 1803.53 | 5156.99 | 2180.01 | 2500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-862.95 | -4586.76 | 18400.00 | 11400.00 | -2226.43 | -551.14 | -1992.85 | 5062.88 | -1061.18 | -51.93 | -212.29 | 2491.50 | 523.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 96.12 | 384.15 | 2403.48 | 62.41 | -153.79 | 79.35 | 43.22 | 15.22 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5784.15 | 6118.35 | 248.48 | -2103.09 | 2618.86 | 588.76 | -662.96 | 576.21 | -101.57 | 189.78 | -45.21 | 98.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2184.28 | 7968.43 | 1850.08 | 1601.60 | -1017.26 | 1085.83 | 497.07 | 1160.03 | 583.82 | 247.09 | 57.31 | 102.52 | 4.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2184.28 | 7968.43 | 1850.08 | -3120.35 | 3704.69 | 1085.83 | 497.07 | 1160.03 | 145.52 | 247.09 | 57.31 | 102.52 |