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研究报告
则成电子（837821）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4008.87 | 5836.11 | 2020.70 | 4576.03 | 3982.11 | 5645.20 | 2993.46 | 4513.44 | 3616.07 | -5.70 | 1088.91 | -153.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2440.59 | -6109.94 | -18500.00 | -12600.00 | -3828.84 | -1595.36 | -6950.13 | -864.22 | -1540.68 | -468.26 | -267.16 | -532.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2010.77 | -5108.48 | 18900.00 | 334.13 | 7405.10 | -450.22 | 0.01 | 922.86 | 87.33 | 998.39 | -350.30 | 1344.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 29000.00 | 24000.00 | 20800.00 | 22400.00 | 18300.00 | 19100.00 | 18800.00 | 16700.00 | 15500.00 | 9424.25 | 7415.96 | 6448.71 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1954.14 | 1741.00 | 3795.66 | 1793.51 | 1247.13 | 1250.44 | 1052.33 | 751.25 | 741.06 | 551.02 | 788.51 | 836.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 445.05 | 800.37 | 521.57 | 298.34 | 350.94 | 346.74 | 718.97 | 598.87 | 59.97 | 326.69 | 534.72 | 36.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 31400.00 | 26500.00 | 25200.00 | 24500.00 | 19900.00 | 20700.00 | 20600.00 | 18000.00 | 16300.00 | 10300.00 | 8739.19 | 7321.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14300.00 | 11000.00 | 13000.00 | 10700.00 | 9167.44 | 7620.85 | 10800.00 | 7668.97 | 7481.53 | 5886.98 | 4589.49 | 4842.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10000.00 | 7603.33 | 7810.35 | 6864.67 | 4512.63 | 5042.84 | 4243.09 | 3700.14 | 3167.26 | 2051.39 | 1663.56 | 1518.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1297.00 | 1113.65 | 915.06 | 1057.14 | 882.89 | 1007.37 | 1019.43 | 996.08 | 626.09 | 392.38 | 181.74 | 230.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
831.14 | 1687.15 | 984.72 | 1396.13 | 1303.30 | 1352.15 | 1393.48 | 1585.56 | 1150.11 | 1382.68 | 1976.92 | 1215.49 | 884.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
16700.00 | 27400.00 | 20700.00 | 23100.00 | 20000.00 | 15900.00 | 15100.00 | 17600.00 | 13500.00 | 12700.00 | 10300.00 | 7650.28 | 7475.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4008.87 | 5836.11 | 2020.70 | 4576.03 | 3982.11 | 5645.20 | 2993.46 | 4513.44 | 3616.07 | -5.70 | 1088.91 | -153.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 56500.00 | 40000.00 | 3000.00 | -- | -- | 36.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 200.15 | 353.19 | 112.75 | 175.00 | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.45 | 384.30 | 45.00 | 4.77 | 0.67 | 12.75 | 3.60 | 88.56 | 1.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2077.65 | 5171.81 | 73.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 56700.00 | 40700.00 | 3157.75 | 179.76 | 2078.41 | 5361.16 | 77.43 | 88.56 | 1.30 | -- | -- | 3.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | 49000.00 | 40000.00 | 15000.00 | -- | -- | 130.79 | -- | 280.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10100.00 | 6847.43 | 6608.77 | 12800.00 | 5907.26 | 4825.72 | 1827.56 | 672.78 | 1051.98 | 344.81 | 267.16 | 220.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.45 | -- | 316.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 5200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 59100.00 | 46800.00 | 21600.00 | 12800.00 | 5907.26 | 6956.52 | 7027.56 | 952.78 | 1541.98 | 468.26 | 267.16 | 536.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2440.59 | -6109.94 | -18500.00 | -12600.00 | -3828.84 | -1595.36 | -6950.13 | -864.22 | -1540.68 | -468.26 | -267.16 | -532.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15900.00 | -- | 3528.00 | -- | -- | 1003.34 | -- | 1173.00 | -- | 860.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6151.50 | 2000.00 | 2100.00 | 3450.00 | 6500.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 200.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4158.75 | 1038.44 | 2892.67 | 669.81 | 868.71 | 512.56 | 0.01 | 20.02 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10300.00 | 3038.44 | 20900.00 | 4119.81 | 10900.00 | 512.56 | 0.01 | 1023.36 | 600.00 | 1173.00 | 200.00 | 1360.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6912.50 | 3412.50 | 975.00 | 2150.00 | 600.00 | -- | -- | 100.00 | 500.00 | 170.00 | 530.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1092.12 | 1272.63 | 1388.33 | 391.69 | 280.92 | 2189.23 | -- | -- | 0.49 | 12.67 | 4.61 | 20.30 | 15.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4256.59 | 114.35 | 3346.08 | 660.44 | 1354.76 | 702.37 | 962.78 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8299.48 | 8146.92 | 2027.13 | 3785.68 | 3491.60 | 962.78 | 0.00 | 100.50 | 512.67 | 174.61 | 550.30 | 15.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2010.77 | -5108.48 | 18900.00 | 334.13 | 7405.10 | -450.22 | 0.01 | 922.86 | 87.33 | 998.39 | -350.30 | 1344.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 284.63 | 121.17 | 170.31 | -48.40 | 11.79 | -8.08 | -45.43 | -36.85 | 161.20 | 37.94 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
2687.77 | 3863.69 | -5261.15 | 2604.75 | -7758.91 | 7570.16 | 3591.54 | -4002.09 | 4535.23 | 2323.92 | 562.37 | 471.45 | 658.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6504.21 | 11800.00 | 9160.61 | 16900.00 | 9349.37 | 5757.83 | 9759.92 | 5224.69 | 2921.19 | 2358.82 | 1887.37 | 1229.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13100.00 | 10400.00 | 6504.21 | 11800.00 | 9160.61 | 16900.00 | 9349.37 | 5757.83 | 9759.92 | 5245.11 | 2921.19 | 2358.82 | 1887.37 |