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研究报告
晨达股份（837633）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3572.24 | -2.09 | 4336.77 | 4696.93 | -650.28 | 11100.00 | 4446.84 | 2604.07 | 1044.38 | 2137.88 | 664.86 | 648.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-809.98 | -483.26 | 485.28 | 2303.90 | -3079.81 | 1423.01 | -16100.00 | -6731.03 | -1724.74 | -579.82 | 1369.17 | -- | -1155.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1757.12 | -1666.98 | -3272.48 | -1123.25 | 681.96 | 5579.34 | 1061.29 | -559.00 | -122.00 | 11.79 | -965.10 | 993.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 214500.00 | 299400.00 | 99200.00 | 155200.00 | 133300.00 | 111500.00 | 118700.00 | 142300.00 | 110900.00 | 81500.00 | 53800.00 | 43800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 13.11 | 1104.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3016.22 | 6461.38 | 2876.15 | 5375.69 | 789.17 | 6429.81 | 2485.32 | 976.25 | 290.50 | 1933.25 | 1046.14 | 1017.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 217600.00 | 305900.00 | 103100.00 | 160600.00 | 134100.00 | 117900.00 | 121200.00 | 143300.00 | 111200.00 | 83500.00 | 54900.00 | 44800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 50500.00 | 3546.64 | 614.09 | 12400.00 | 13900.00 | 7252.75 | 11200.00 | 48700.00 | 29600.00 | 25400.00 | 28000.00 | 22700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140600.00 | 153900.00 | 284400.00 | 89700.00 | 134000.00 | 115400.00 | 95700.00 | 99900.00 | 87800.00 | 77700.00 | 51900.00 | 24700.00 | 20300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8460.36 | 16200.00 | 7582.26 | 8402.37 | 4341.08 | 2874.54 | 4955.80 | 3151.47 | 2008.42 | 414.46 | 408.96 | 128.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1408.66 | 1112.87 | 1807.64 | 903.70 | 1041.86 | 1072.76 | 961.57 | 706.66 | 1030.12 | 825.77 | 3566.35 | 1027.59 | 968.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 214000.00 | 305900.00 | 98800.00 | 155900.00 | 134700.00 | 106800.00 | 116800.00 | 140700.00 | 110100.00 | 81300.00 | 54200.00 | 44200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3572.24 | -2.09 | 4336.77 | 4696.93 | -650.28 | 11100.00 | 4446.84 | 2604.07 | 1044.38 | 2137.88 | 664.86 | 648.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 16500.00 | 6385.00 | 4151.69 | 35600.00 | 15800.00 | 25100.00 | 30900.00 | 24600.00 | 38000.00 | 1125.55 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.83 | 27.03 | 13.49 | -- | 44.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3.85 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1737.52 | -- | -- | 106.28 | 151.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.05 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 486.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16600.00 | 6398.49 | 5889.20 | 35600.00 | 16300.00 | 25200.00 | 31100.00 | 24600.00 | 38000.00 | 1612.08 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 16900.00 | 5737.50 | 3441.00 | 36900.00 | 12800.00 | 26100.00 | 33000.00 | 24500.00 | 38400.00 | 140.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
88.01 | 160.02 | 2.57 | 144.30 | 1151.82 | 1785.96 | 14700.00 | 4743.23 | 607.86 | 168.81 | 102.91 | -- | 1155.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | 81.20 | 1198.53 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 173.14 | -- | 688.08 | 160.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17000.00 | 5913.22 | 3585.30 | 38700.00 | 14900.00 | 41300.00 | 37800.00 | 26400.00 | 38600.00 | 242.91 | -- | 1155.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-809.98 | -483.26 | 485.28 | 2303.90 | -3079.81 | 1423.01 | -16100.00 | -6731.03 | -1724.74 | -579.82 | 1369.17 | -- | -1155.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 144.06 | -- | -- | 238.40 | 477.00 | 389.85 | -- | 1.00 | 80.00 | 580.00 | 186.00 | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 144.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 80.00 | -- | 186.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
400.00 | -- | 1100.00 | 800.00 | 3290.50 | 2880.00 | 7110.00 | 800.00 | -- | -- | 500.00 | -- | 400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
0.86 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | -- | 577.55 | 6026.03 | 2474.00 | 2070.70 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 147.46 | 1100.00 | 800.00 | 3528.90 | 3357.00 | 7499.85 | 1900.00 | 1.00 | 657.55 | 7106.03 | 2660.00 | 2590.70 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 800.00 | 1100.00 | 2443.50 | 3250.00 | 2342.00 | 1110.00 | -- | -- | 500.00 | 868.00 | 132.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1078.69 | 1615.50 | 1589.84 | 1402.15 | 333.04 | 810.51 | 838.71 | 560.00 | 20.08 | 27.15 | 26.20 | 3.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.90 | 12.52 | 25.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25.89 | 51.47 | 39.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 259.47 | 6199.09 | 3466.90 | 1593.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1904.58 | 2766.98 | 4072.48 | 4652.15 | 2675.04 | 1920.51 | 838.71 | 560.00 | 779.55 | 7094.24 | 3625.10 | 1597.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1757.12 | -1666.98 | -3272.48 | -1123.25 | 681.96 | 5579.34 | 1061.29 | -559.00 | -122.00 | 11.79 | -965.10 | 993.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 4.46 | -10.67 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1331.87 | -1183.79 | 3368.18 | 493.87 | 1454.69 | 495.50 | -1218.45 | 309.67 | 342.55 | 3518.85 | -300.24 | 486.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7860.73 | 9044.52 | 5676.33 | 5182.46 | 3727.77 | 3232.26 | 4450.71 | 4141.05 | 3798.49 | 279.65 | 579.88 | 93.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9192.60 | 7860.73 | 9044.52 | 5676.33 | 5182.46 | 3727.77 | 3232.26 | 4450.71 | 4141.05 | 3798.49 | 279.65 | 579.88 |