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研究报告
上海环境（837607）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
2620.13 | 2495.55 | 2448.37 | 2128.69 | 1965.38 | 2498.97 | 2884.36 | 2715.76 | 2792.32 | 2481.50 | 2007.72 |
| 资产合计 |
16200.00 | 15600.00 | 13300.00 | 10900.00 | 9794.22 | 9848.82 | 11400.00 | 8345.72 | 10500.00 | 22300.00 | 10300.00 |
| 负债合计 |
13600.00 | 13100.00 | 10800.00 | 8772.26 | 7828.83 | 7349.85 | 8475.22 | 5629.96 | 7700.04 | 19800.00 | 8243.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2620.13 | 2495.55 | 2448.37 | 2128.69 | 1965.38 | 2498.97 | 2884.36 | 2715.76 | 2792.32 | 2481.50 | 2007.72 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
611.07 | 477.96 | 888.75 | 692.16 | 504.49 | 272.40 | 731.95 | 725.46 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1400.14 | 1400.14 | 1527.26 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 递延所得税资产 |
1127.40 | 1100.27 | 1037.97 | 900.61 | 785.95 | 693.19 | 487.98 | 408.85 | 262.36 | 518.69 | 493.14 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
5179.45 | 5651.33 | 3878.90 | 3227.98 | 2671.47 | 2995.45 | 3935.11 | 1315.90 | 4510.77 | 1521.75 | 2266.60 |
| 交易性金融资产 |
611.07 | 477.96 | 888.75 | 692.16 | 504.49 | 272.40 | 731.95 | 725.46 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
2060.07 | 2438.66 | 2588.68 | 2654.65 | 2575.50 | 1988.62 | 2266.28 | 2234.93 | 2848.56 | 2674.27 | 2526.04 |
| 其中：应收票据 |
6.00 | -- | 50.00 | 10.00 | 19.04 | 15.33 | -- | -- | 84.40 | 87.79 | 105.00 |
| 应收账款 |
2054.07 | 2438.66 | 2538.68 | 2644.65 | 2556.45 | 1973.29 | 2266.28 | 2234.93 | 2764.16 | 2586.48 | 2421.04 |
| 预付款项 |
4.77 | 19.30 | 15.04 | 18.59 | 22.63 | 24.01 | 64.34 | 169.73 | 324.41 | 736.63 | 730.86 |
| 其他应收款合计 |
76.96 | 55.89 | 73.14 | 54.53 | 127.79 | 137.61 | 161.71 | 187.86 | 405.57 | 15100.00 | 3218.18 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.43 | -- | -- |
| 其他应收款 |
76.96 | 55.89 | 73.14 | 54.53 | -- | -- | -- | 187.86 | 387.14 | 15100.00 | 3218.18 |
| 存货 |
792.18 | 665.46 | 345.00 | 613.03 | 1651.29 | 2214.22 | 2137.33 | 1536.09 | 2064.91 | 1673.96 | 923.42 |
| 划分为持有待售的资产 |
1400.14 | 1400.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 28.21 | -- | -- | -- | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
5790.52 | 6129.29 | 4767.65 | 3920.14 | 3175.96 | 3267.85 | 4667.06 | 2041.36 | 4510.77 | 1521.75 | 2266.60 |
| 流动资产合计 |
14600.00 | 14000.00 | 10100.00 | 8469.23 | 7553.17 | 7648.68 | 9296.72 | 6169.97 | 10200.00 | 21700.00 | 9665.11 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1400.14 | 1400.14 | 1527.26 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | 1400.14 | 1400.14 | 1400.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
136.67 | 164.10 | 92.06 | 96.54 | 19.49 | 44.75 | 73.10 | 101.49 | 72.04 | 61.09 | 88.95 |
| 其中：固定资产 |
136.67 | 164.10 | 92.06 | 96.54 | -- | -- | -- | 101.49 | 72.04 | 61.09 | 88.95 |
| 长期待摊费用 |
18.33 | 20.13 | 26.85 | 34.42 | 35.47 | 62.07 | 101.64 | 138.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1127.40 | 1100.27 | 1037.97 | 900.61 | 785.95 | 693.19 | 487.98 | 408.85 | 262.36 | 518.69 | 493.14 |
| 非流动资产合计 |
1563.62 | 1636.82 | 3125.18 | 2431.71 | 2241.05 | 2200.15 | 2062.86 | 2175.76 | 338.14 | 583.52 | 585.83 |
| 资产合计 |
16200.00 | 15600.00 | 13300.00 | 10900.00 | 9794.22 | 9848.82 | 11400.00 | 8345.72 | 10500.00 | 22300.00 | 10300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
48.09 | 79.34 | 83.08 | 80.51 | 86.29 | 110.23 | 139.78 | 170.70 | 95.49 | 87.70 | 11.10 |
| 应交税费 |
19.49 | 162.40 | 146.93 | 254.29 | 8.60 | 145.45 | 126.12 | 139.64 | 651.74 | 890.72 | 533.15 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 35.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 2500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
9194.76 | 8955.89 | 7688.09 | 6149.91 | 5487.49 | 5393.21 | 5825.64 | 3329.84 | 4010.41 | 4480.68 | 2914.21 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
9194.76 | 8955.89 | 7688.09 | 6149.91 | 5487.49 | 5393.21 | 5825.64 | 3329.84 | 2410.41 | 4480.68 | 2914.21 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 2042.91 | 1538.62 | 2113.80 | 1754.69 | 2803.87 | 1769.97 | 1885.82 |
| 合同负债 |
2524.87 | 2036.87 | 1996.71 | 1992.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
48.09 | 79.34 | 83.08 | 80.51 | 86.29 | 110.23 | 139.78 | 170.70 | 95.49 | 87.70 | 11.10 |
| 应交税费 |
19.49 | 162.40 | 146.93 | 254.29 | 8.60 | 145.45 | 126.12 | 139.64 | 651.74 | 890.72 | 533.15 |
| 其他应付款合计 |
65.24 | 78.74 | 167.20 | 166.91 | 203.54 | 162.34 | 269.89 | 235.10 | 138.54 | 11600.00 | 398.94 |
| 其他应付款 |
65.24 | 78.74 | 167.20 | 166.91 | -- | -- | -- | 235.10 | 138.54 | 11600.00 | 398.94 |
| 一年内到期的非流动负债 |
147.81 | 147.81 | 163.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1400.14 | 1409.15 | 99.62 | 127.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
13400.00 | 12900.00 | 10300.00 | 8772.26 | 7828.83 | 7349.85 | 8475.22 | 5629.96 | 7700.04 | 19800.00 | 8243.22 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 35.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
157.75 | 230.78 | 479.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
13600.00 | 13100.00 | 10800.00 | 8772.26 | 7828.83 | 7349.85 | 8475.22 | 5629.96 | 7700.04 | 19800.00 | 8243.22 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 | 2001.00 |
| 资本公积 |
800.47 | 800.47 | 800.47 | 800.47 | 800.47 | 800.47 | 800.47 | 800.47 | 800.47 | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.87 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 |
-189.63 | -314.21 | -361.39 | -681.07 | -844.37 | -310.79 | 74.60 | -190.58 | -9.15 | 480.50 | 6.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2620.13 | 2495.55 | 2448.37 | 2128.69 | 1965.38 | 2498.97 | 2884.36 | 2715.76 | 2792.32 | 2481.50 | 2007.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
2620.13 | 2495.55 | 2448.37 | 2128.69 | 1965.38 | 2498.97 | 2884.36 | 2715.76 | 2792.32 | 2481.50 | 2007.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
16200.00 | 15600.00 | 13300.00 | 10900.00 | 9794.22 | 9848.82 | 11400.00 | 8345.72 | 10500.00 | 22300.00 | 10300.00 |