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研究报告
每日科技（837593）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 152.57 | 756.12 | 651.35 | 1041.01 | 351.39 | 442.81 | 1330.24 | -177.63 | 71.28 | -143.52 | 91.58 | -217.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51.33 | -143.96 | -100.07 | -98.48 | -123.61 | -42.82 | -93.55 | -98.99 | -116.58 | -7.83 | -59.48 | -4.24 | -1.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -912.90 | -560.56 | -536.98 | -309.11 | -302.71 | -252.26 | -201.83 | -- | -- | 2100.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2533.77 | 3430.18 | 2957.06 | 3163.50 | 2285.14 | 2616.10 | 3381.70 | 1495.67 | 1724.59 | 1311.90 | 998.00 | 182.40 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 3.18 | -- | 79.21 | 92.25 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 80.49 | 357.32 | 42.78 | 51.52 | 119.82 | 75.50 | 59.87 | 117.76 | 30.00 | 13.56 | 73.84 | 2.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
1827.29 | 2614.26 | 3787.50 | 3003.02 | 3215.02 | 2484.18 | 2783.85 | 3442.56 | 1613.43 | 1754.59 | 1325.45 | 1071.84 | 184.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
406.52 | 759.47 | 764.92 | 686.53 | 499.30 | 468.52 | 536.63 | 523.17 | 661.04 | 312.55 | 406.09 | 244.78 | 29.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1053.43 | 1090.17 | 1112.46 | 1053.42 | 1023.05 | 962.16 | 803.43 | 526.60 | 245.70 | 144.46 | 104.26 | 79.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | 277.93 | 621.78 | 183.42 | 182.89 | 201.80 | 472.03 | 392.15 | 266.92 | 187.95 | 98.74 | 64.46 | 19.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 370.86 | 554.52 | 369.26 | 438.39 | 439.41 | 370.21 | 393.58 | 336.49 | 937.11 | 819.69 | 566.75 | 273.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2461.69 | 3031.39 | 2351.67 | 2174.00 | 2132.79 | 2341.04 | 2112.32 | 1791.06 | 1683.31 | 1468.97 | 980.26 | 402.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 152.57 | 756.12 | 651.35 | 1041.01 | 351.39 | 442.81 | 1330.24 | -177.63 | 71.28 | -143.52 | 91.58 | -217.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
51.33 | 143.39 | 96.82 | 98.48 | 123.61 | 42.82 | 93.55 | 98.99 | 116.58 | 56.24 | 59.48 | 4.24 | 1.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.57 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 143.96 | 100.07 | 98.48 | 123.61 | 42.82 | 93.55 | 98.99 | 116.58 | 56.24 | 59.48 | 4.24 | 1.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51.33 | -143.96 | -100.07 | -98.48 | -123.61 | -42.82 | -93.55 | -98.99 | -116.58 | -7.83 | -59.48 | -4.24 | -1.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 149.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 179.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 278.63 | 310.68 | 434.45 | 209.99 | 302.71 | 252.26 | 201.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 783.42 | 249.88 | 102.52 | 99.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
315.26 | 1092.05 | 560.56 | 536.98 | 309.11 | 302.71 | 252.26 | 201.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -912.90 | -560.56 | -536.98 | -309.11 | -302.71 | -252.26 | -201.83 | -- | -- | 2100.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -904.19 | 95.48 | 15.90 | 608.29 | 5.85 | 97.00 | 1029.43 | -294.21 | 63.44 | 1897.00 | 87.34 | -219.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3822.02 | 3726.54 | 3710.64 | 3102.35 | 3096.50 | 2999.50 | 1970.07 | 2264.28 | 2200.84 | 352.33 | 264.99 | 484.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3148.42 | 2917.84 | 3822.02 | 3726.54 | 3710.64 | 3102.35 | 3096.50 | 2999.50 | 1970.07 | 2264.28 | 2249.33 | 352.33 | 264.99 |