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研究报告
创志科技（837564）
| 科目\年度 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6422.76 | 4304.75 | 6680.89 | 3651.41 | 1847.75 | 1084.66 | 641.53 | 542.86 | -212.09 | -277.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -651.02 | -2455.88 | -2903.05 | -4560.90 | -772.37 | -353.50 | -247.87 | -10.03 | -89.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8639.57 | -4678.60 | 665.26 | 3248.16 | 494.46 | -13.91 | -184.65 | 471.55 | 381.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19800.00 | 16500.00 | 11100.00 | 8735.34 | 6990.79 | 3684.99 | 2774.27 | 2057.38 | 1058.34 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 93.84 | 76.40 | 56.30 | 277.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 133.26 | 346.16 | 1161.48 | 38.23 | 77.86 | 176.60 | 96.74 | 8.39 | 60.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20100.00 | 16900.00 | 12400.00 | 9051.12 | 7068.65 | 3861.59 | 2871.01 | 2065.77 | 1118.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7790.91 | 5177.47 | 3302.99 | 2992.73 | 2561.71 | 1044.63 | 881.91 | 1611.08 | 917.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4061.47 | 2662.71 | 2134.07 | 1550.89 | 1123.54 | 935.18 | 681.12 | 321.25 | 210.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2236.60 | 1245.46 | 1817.94 | 1350.70 | 1327.76 | 624.63 | 302.49 | 88.27 | 36.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1663.29 | 1177.10 | 1454.54 | 1309.05 | 970.97 | 615.62 | 462.62 | 257.25 | 232.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 15800.00 | 10300.00 | 8709.54 | 7203.38 | 5983.98 | 3220.06 | 2328.14 | 2277.86 | 1396.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6422.76 | 4304.75 | 6680.89 | 3651.41 | 1847.75 | 1084.66 | 641.53 | 542.86 | -212.09 | -277.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3800.00 | 6300.00 | 5050.00 | 496.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 34.32 | 41.47 | 41.23 | 6.60 | 1.21 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 45.23 | 11.77 | 9.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3834.32 | 6386.70 | 5103.00 | 512.74 | 301.21 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 3800.00 | 6300.00 | 5050.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 685.34 | 2542.58 | 2956.05 | 5073.64 | 277.08 | 353.50 | 147.87 | 10.03 | 89.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 796.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4485.34 | 8842.58 | 8006.05 | 5073.64 | 1073.58 | 353.50 | 247.87 | 10.03 | 89.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -651.02 | -2455.88 | -2903.05 | -4560.90 | -772.37 | -353.50 | -247.87 | -10.03 | -89.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 908.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5999.00 | 12500.00 | 7159.30 | 5040.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 950.00 | 1000.00 | 660.00 | -- | -- | -- | 500.00 | 403.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 16000.00 | 13400.00 | 8159.30 | 5700.00 | 500.00 | -- | 908.00 | 500.00 | 403.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4500.00 | 14100.00 | 5040.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2858.83 | 1280.47 | 2454.04 | 951.84 | 5.54 | 1.92 | 95.65 | 5.50 | 2.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 0.60 | 2688.83 | -- | -- | -- | 11.99 | 997.00 | 22.95 | 19.23 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7359.43 | 18100.00 | 7494.04 | 2451.84 | 5.54 | 13.91 | 1092.65 | 28.45 | 21.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8639.57 | -4678.60 | 665.26 | 3248.16 | 494.46 | -13.91 | -184.65 | 471.55 | 381.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.40 | -1.09 | 0.31 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12300.00 | -454.69 | 1413.92 | 536.26 | 806.75 | 274.12 | 110.35 | 249.43 | 14.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2777.31 | 3232.00 | 1818.08 | 1281.82 | 717.41 | 443.28 | 332.94 | 83.50 | 69.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15100.00 | 2777.31 | 3232.00 | 1818.08 | 1524.16 | 717.41 | 443.28 | 332.94 | 83.50 |