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研究报告
纳兰德（837525）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2121.08 | 958.59 | 1076.17 | -22.39 | 1005.99 | 108.93 | 200.60 | 552.92 | 120.45 | -412.08 | 363.28 | 122.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34.73 | 11.85 | -31.07 | -14.79 | 5.36 | -201.84 | -132.18 | -439.75 | -52.98 | -163.44 | -159.94 | -96.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-312.07 | -1371.74 | -1290.48 | -742.01 | -1228.92 | 13.51 | 1056.19 | -103.66 | 28.48 | -15.00 | 1015.00 | -70.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1987.51 | 7890.14 | 4245.28 | 4702.44 | 4820.28 | 5965.25 | 8161.51 | 5074.06 | 4401.33 | 2299.61 | 2144.01 | 1629.15 | 1426.66 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 152.67 | 102.57 | 80.93 | 147.57 | 219.52 | 293.45 | 228.47 | 45.70 | 4.44 | 6.39 | 2.52 | 1.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
32.70 | 215.87 | 114.77 | 383.95 | 195.56 | 148.63 | 348.61 | 169.49 | 51.32 | 75.80 | 17.51 | 4.41 | 8.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8258.69 | 4462.62 | 5167.33 | 5163.42 | 6333.40 | 8803.57 | 5472.02 | 4498.36 | 2379.84 | 2167.92 | 1636.07 | 1436.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2986.44 | 768.51 | 1171.24 | 2297.04 | 2043.42 | 5224.01 | 2943.37 | 2822.70 | 1196.34 | 1899.55 | 817.25 | 932.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1869.89 | 1651.31 | 1555.37 | 1542.96 | 1487.52 | 1320.59 | 770.67 | 478.05 | 428.36 | 210.46 | 148.65 | 133.35 |
| 支付的各项税费 |
159.97 | 577.23 | 571.07 | 325.43 | 661.78 | 987.16 | 611.64 | 689.91 | 108.37 | 126.36 | 57.55 | 31.71 | 45.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 704.04 | 533.47 | 1039.12 | 684.02 | 809.32 | 1538.39 | 867.47 | 536.32 | 508.33 | 412.44 | 275.18 | 203.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
2171.98 | 6137.61 | 3524.37 | 4091.16 | 5185.81 | 5327.41 | 8694.63 | 5271.42 | 3945.44 | 2259.39 | 2580.00 | 1272.79 | 1314.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2121.08 | 958.59 | 1076.17 | -22.39 | 1005.99 | 108.93 | 200.60 | 552.92 | 120.45 | -412.08 | 363.28 | 122.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 11.78 | 600.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.73 | -- | -- | 9.76 | 2.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 6.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 11.85 | 610.00 | 302.81 | 6.00 | -- | -- | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
1000.00 | -- | -- | 600.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1.26 | 34.73 | -- | 41.06 | 17.60 | 0.64 | 201.84 | 132.18 | 514.75 | 52.98 | 131.82 | 159.94 | 96.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1001.26 | 34.73 | -- | 641.06 | 317.60 | 0.64 | 201.84 | 132.18 | 514.75 | 52.98 | 163.44 | 159.94 | 96.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34.73 | 11.85 | -31.07 | -14.79 | 5.36 | -201.84 | -132.18 | -439.75 | -52.98 | -163.44 | -159.94 | -96.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1011.00 | -- | -- | 28.48 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 1900.00 | 1700.00 | 200.00 | -- | -- | 515.00 | -- | 1.92 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 2911.00 | 1700.00 | 200.00 | 28.48 | -- | 1015.00 | -- | 1.92 |
| 偿还债务支付的现金 |
500.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 1900.00 | 1600.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | 1.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.16 | 1013.81 | 1013.50 | 320.77 | 46.31 | 1270.83 | 343.81 | 303.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
110.91 | 357.93 | 276.98 | 121.25 | 82.61 | 26.66 | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1871.74 | 1790.48 | 1242.01 | 2028.92 | 2897.49 | 643.81 | 303.66 | -- | 15.00 | -- | 70.00 | 1.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-312.07 | -1371.74 | -1290.48 | -742.01 | -1228.92 | 13.51 | 1056.19 | -103.66 | 28.48 | -15.00 | 1015.00 | -70.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-460.98 | 714.61 | -320.03 | 303.08 | -1266.10 | 1024.85 | 963.28 | -35.25 | 141.64 | 52.47 | 439.48 | 133.34 | 25.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1842.55 | 1127.94 | 1480.09 | 1177.01 | 2443.11 | 1418.26 | 454.98 | 490.23 | 348.58 | 296.12 | 356.64 | 223.29 | 198.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1842.55 | 1127.94 | 1480.09 | 1177.01 | 2443.11 | 1418.26 | 454.98 | 490.23 | 348.58 | 796.12 | 356.64 | 223.29 |