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研究报告
道坦坦（837301）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 452.18 | 1211.44 | -3141.62 | 2866.58 | 564.30 | 764.64 | 1035.88 | -763.62 | 863.03 | -335.69 | -105.35 | 177.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -536.58 | -89.19 | -71.28 | -27.01 | -5.85 | -5.38 | 996.64 | -1004.62 | -36.87 | -179.75 | -49.64 | -35.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26.49 | -199.51 | -621.93 | -583.34 | -500.00 | -500.00 | -300.01 | -234.32 | 800.67 | 1505.23 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6667.53 | 11800.00 | 6581.66 | 14900.00 | 12300.00 | 11100.00 | 10100.00 | 5604.63 | 3993.40 | 2826.15 | 2037.61 | 1166.69 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 130.34 | -- | 23.82 | -- | -- | 20.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 934.49 | 568.66 | 258.58 | 165.67 | 233.01 | 160.70 | 232.60 | 439.39 | 213.03 | 46.17 | 29.40 | 1.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7732.36 | 12400.00 | 6864.05 | 15100.00 | 12500.00 | 11300.00 | 10300.00 | 6044.02 | 4206.43 | 2872.32 | 2067.01 | 1168.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5488.68 | 8640.49 | 7382.15 | 9646.67 | 9470.49 | 8093.03 | 7276.42 | 4815.08 | 1816.74 | 2061.95 | 1340.18 | 578.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1304.28 | 1759.82 | 1773.67 | 1696.55 | 1463.36 | 1567.72 | 1220.16 | 1057.45 | 837.80 | 618.39 | 369.89 | 259.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 304.17 | 406.29 | 425.69 | 634.37 | 535.16 | 448.69 | 364.83 | 399.21 | 78.31 | 237.39 | 254.19 | 72.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 183.04 | 388.24 | 424.18 | 240.67 | 503.68 | 455.34 | 425.01 | 535.91 | 610.54 | 290.28 | 208.10 | 80.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7280.18 | 11200.00 | 10000.00 | 12200.00 | 12000.00 | 10600.00 | 9286.42 | 6807.64 | 3343.40 | 3208.01 | 2172.36 | 990.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 452.18 | 1211.44 | -3141.62 | 2866.58 | 564.30 | 764.64 | 1035.88 | -763.62 | 863.03 | -335.69 | -105.35 | 177.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.27 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.27 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 0.11 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 536.85 | 90.06 | 71.28 | 27.01 | 5.85 | 5.38 | 3.36 | 4.74 | 36.87 | 179.85 | 49.64 | 35.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 536.85 | 90.06 | 71.28 | 27.01 | 5.85 | 5.38 | 3.36 | 1004.74 | 36.87 | 179.85 | 49.64 | 35.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -536.58 | -89.19 | -71.28 | -27.01 | -5.85 | -5.38 | 996.64 | -1004.62 | -36.87 | -179.75 | -49.64 | -35.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.67 | 1505.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.67 | 1505.23 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 26.49 | 199.51 | 621.93 | 583.34 | 500.00 | 500.00 | 300.01 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.32 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 26.49 | 199.51 | 621.93 | 583.34 | 500.00 | 500.00 | 300.01 | 234.32 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26.49 | -199.51 | -621.93 | -583.34 | -500.00 | -500.00 | -300.01 | -234.32 | 800.67 | 1505.23 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -110.90 | 922.74 | -3834.83 | 2256.22 | 58.45 | 259.26 | 1732.51 | -2002.57 | 1626.83 | 989.80 | -154.99 | 142.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2398.76 | 1476.02 | 5310.85 | 3054.63 | 2996.18 | 2736.92 | 1004.41 | 3006.97 | 1380.14 | 390.35 | 545.33 | 403.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2287.87 | 2398.76 | 1476.02 | 5310.85 | 3054.63 | 2996.18 | 2736.92 | 1004.41 | 3006.97 | 1380.14 | 390.35 | 545.33 |