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研究报告
ST水发环（837207）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -198.83 | -448.58 | 1267.62 | 391.10 | -2348.88 | -2589.62 | -4057.14 | -2764.71 | -1667.10 | -859.75 | 784.95 | -268.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12.89 | -3.34 | -183.77 | -126.42 | -41.88 | -917.76 | -610.93 | -64.47 | -115.42 | 646.13 | -652.49 | 126.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 200.00 | 300.00 | -1150.00 | -285.71 | 2412.88 | 3678.68 | 1101.39 | 5876.02 | 2262.46 | 295.71 | -140.07 | 130.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1011.53 | 1131.72 | 3807.48 | 6807.17 | 2894.17 | 4148.26 | 2640.10 | 3441.61 | 969.95 | 2641.93 | 2133.91 | 1069.51 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 32.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 88.13 | 110.67 | 651.65 | 286.04 | 52.53 | 149.73 | 257.67 | 139.19 | 349.22 | 161.84 | 94.05 | 18.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1099.65 | 1242.39 | 4491.73 | 7093.21 | 2946.70 | 4297.99 | 2897.76 | 3580.80 | 1319.17 | 2803.77 | 2227.96 | 1087.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 638.53 | 833.05 | 2032.78 | 5342.96 | 3334.61 | 4906.18 | 4473.66 | 4512.19 | 1615.86 | 2669.38 | 824.65 | 625.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 510.53 | 438.14 | 905.64 | 700.58 | 713.70 | 833.12 | 1159.72 | 729.14 | 472.24 | 407.08 | 245.70 | 269.93 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6.96 | 15.56 | 10.78 | 19.93 | 166.75 | 88.88 | 437.13 | 464.48 | 179.69 | 20.11 | 41.52 | 37.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 142.47 | 404.23 | 274.91 | 638.64 | 1080.51 | 1059.43 | 884.39 | 639.71 | 718.48 | 566.94 | 331.14 | 422.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1298.49 | 1690.97 | 3224.11 | 6702.11 | 5295.57 | 6887.61 | 6954.91 | 6345.52 | 2986.27 | 3663.52 | 1443.01 | 1355.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -198.83 | -448.58 | 1267.62 | 391.10 | -2348.88 | -2589.62 | -4057.14 | -2764.71 | -1667.10 | -859.75 | 784.95 | -268.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3538.60 | 9340.09 | 14000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12.89 | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 3688.60 | 9340.09 | 14000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 3.34 | 183.77 | 130.32 | 41.88 | 917.76 | 610.93 | 64.47 | 115.42 | 38.73 | 44.33 | 13.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3003.74 | 9948.26 | 13800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3.34 | 183.77 | 130.32 | 41.88 | 917.76 | 610.93 | 64.47 | 115.42 | 3042.47 | 9992.58 | 13900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12.89 | -3.34 | -183.77 | -126.42 | -41.88 | -917.76 | -610.93 | -64.47 | -115.42 | 646.13 | -652.49 | 126.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5508.00 | 2700.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2300.00 | 1500.00 | 460.00 | 900.00 | 600.00 | 500.00 | 1607.00 | 2006.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 200.00 | 300.00 | 1370.00 | 3003.10 | 2864.16 | 3000.00 | 4524.00 | -- | 797.15 | 118.62 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 200.00 | 300.00 | 1370.00 | 3003.10 | 5164.16 | 4500.00 | 4984.00 | 6408.00 | 4097.15 | 1018.62 | 1607.00 | 2006.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | 2000.00 | 1000.00 | 760.00 | 900.00 | -- | 1100.00 | 657.00 | 1680.00 | 1818.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 45.94 | 318.78 | 61.32 | 82.61 | 22.14 | 8.31 | 59.91 | 67.07 | 57.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2020.00 | 1242.87 | 1432.50 | -- | 2900.00 | 509.85 | 726.38 | 6.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 2520.00 | 3288.81 | 2751.28 | 821.32 | 3882.61 | 531.98 | 1834.69 | 722.92 | 1747.07 | 1875.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 200.00 | 300.00 | -1150.00 | -285.71 | 2412.88 | 3678.68 | 1101.39 | 5876.02 | 2262.46 | 295.71 | -140.07 | 130.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 14.06 | -151.93 | -66.15 | -21.03 | 22.12 | 171.30 | -3566.69 | 3046.83 | 479.94 | 82.09 | -7.61 | -11.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2.23 | 154.16 | 220.31 | 241.35 | 219.22 | 47.92 | 3614.61 | 567.78 | 87.84 | 5.75 | 13.36 | 24.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16.29 | 2.23 | 154.16 | 220.31 | 241.35 | 219.22 | 47.92 | 3614.61 | 567.78 | 87.84 | 5.75 | 13.36 |