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研究报告
科德股份（837150）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1733.45 | -275.72 | -887.99 | 1048.45 | -98.19 | -57.06 | 886.41 | 431.40 | -83.06 | 214.21 | 67.38 | 62.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3.79 | -18.91 | -69.85 | -576.55 | -1693.65 | -2270.82 | 620.18 | -968.49 | -73.61 | -28.85 | -62.76 | -111.04 | -3.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1169.01 | -179.26 | 1952.64 | 511.69 | 1881.22 | -222.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | -5.72 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5672.45 | 3517.24 | 1889.72 | 4239.97 | 2108.93 | 1365.92 | 1772.77 | 1570.24 | 493.69 | 254.80 | 772.70 | 290.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.65 | 17.47 | 46.82 | 99.09 | 150.30 | 302.88 | 147.17 | 31.32 | 100.76 | 502.19 | 890.40 | 213.04 | 475.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
5100.48 | 5698.73 | 3564.06 | 1988.81 | 4390.27 | 2411.81 | 1513.09 | 1804.09 | 1671.01 | 995.88 | 1145.20 | 985.74 | 765.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2123.88 | 2236.63 | 1176.70 | 1940.96 | 1624.01 | 567.16 | 106.61 | 126.96 | 146.96 | 82.90 | 104.91 | 109.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 922.76 | 682.78 | 655.27 | 605.99 | 386.34 | 341.19 | 322.06 | 277.40 | 223.11 | 162.92 | 154.63 | 221.99 |
| 支付的各项税费 |
-- | 503.62 | 412.76 | 158.57 | 472.44 | 424.08 | 351.84 | 302.67 | 514.58 | 434.41 | 137.67 | 144.09 | 125.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
82.02 | 415.03 | 507.62 | 886.26 | 322.42 | 75.56 | 309.96 | 186.34 | 320.67 | 274.46 | 547.49 | 514.72 | 246.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3965.28 | 3839.78 | 2876.80 | 3341.81 | 2509.99 | 1570.15 | 917.68 | 1239.61 | 1078.94 | 930.99 | 918.36 | 702.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1733.45 | -275.72 | -887.99 | 1048.45 | -98.19 | -57.06 | 886.41 | 431.40 | -83.06 | 214.21 | 67.38 | 62.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 783.11 | 5.25 | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 10.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 10.62 | -- | 0.45 | 943.11 | 5.25 | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 125.50 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18.91 | 69.85 | 587.17 | 1693.65 | 2221.26 | 322.93 | 848.24 | 56.33 | 28.85 | 62.76 | 111.04 | 3.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18.91 | 69.85 | 587.17 | 1693.65 | 2271.26 | 322.93 | 973.74 | 76.33 | 28.85 | 62.76 | 111.04 | 3.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3.79 | -18.91 | -69.85 | -576.55 | -1693.65 | -2270.82 | 620.18 | -968.49 | -73.61 | -28.85 | -62.76 | -111.04 | -3.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 800.00 | 880.00 | 1960.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
878.47 | 2226.00 | 818.00 | 2612.87 | 490.00 | 435.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
878.47 | 2226.00 | 818.00 | 3412.87 | 1370.00 | 2395.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 600.00 | 326.72 | -- | -- | 26.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 942.41 | 634.58 | 230.48 | 230.48 | 230.48 | 222.08 | -- | -- | -- | 5.45 | 5.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1852.60 | 35.96 | 1229.75 | 627.83 | 257.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3395.01 | 997.26 | 1460.23 | 858.31 | 513.78 | 222.08 | 0.00 | -- | -- | 5.45 | 5.72 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1169.01 | -179.26 | 1952.64 | 511.69 | 1881.22 | -222.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | -5.72 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 545.54 | -524.83 | 488.10 | -133.51 | -487.78 | 341.04 | -82.08 | 357.79 | -111.91 | 146.00 | -49.37 | 58.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8.23 | 533.06 | 44.97 | 178.47 | 665.93 | 324.89 | 406.97 | 49.19 | 161.09 | 15.09 | 64.46 | 5.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 553.77 | 8.23 | 533.06 | 44.97 | 178.15 | 665.93 | 324.89 | 406.97 | 49.19 | 161.09 | 15.09 | 64.46 |