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研究报告
潮庭食品（837143）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -467.74 | 618.84 | 3428.39 | -544.58 | 1770.12 | -625.32 | 471.17 | -191.50 | 75.82 | 144.98 | -116.81 | 8.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5836.48 | -1075.05 | -2102.37 | -164.57 | -817.80 | -569.52 | -637.41 | 175.17 | -651.00 | -222.57 | -80.22 | -3.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5312.02 | -205.21 | -1166.64 | -1169.43 | 121.49 | 4152.86 | -46.81 | 130.12 | 740.44 | 79.91 | 194.22 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16500.00 | 20400.00 | 26600.00 | 18200.00 | 12300.00 | 8844.83 | 5767.95 | 2899.97 | 1803.84 | 1189.12 | 663.94 | 684.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 46.59 | 124.34 | 46.22 | 2540.71 | 5647.73 | 2692.90 | 67.34 | 95.26 | 261.76 | 436.42 | 458.47 | 141.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 16600.00 | 20500.00 | 26600.00 | 20800.00 | 17900.00 | 11500.00 | 5835.29 | 2995.23 | 2065.60 | 1625.55 | 1122.41 | 825.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10700.00 | 11900.00 | 15900.00 | 15400.00 | 8702.77 | 7801.03 | 4042.33 | 2367.13 | 846.24 | 850.39 | 509.15 | 586.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2133.55 | 2228.84 | 1711.87 | 895.14 | 628.72 | 568.70 | 384.00 | 322.34 | 319.88 | 173.64 | 108.89 | 96.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | 425.39 | 1533.55 | 1226.40 | 1128.59 | 383.56 | 418.60 | 357.12 | 157.05 | 179.32 | 60.51 | 30.08 | 28.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3745.61 | 4307.66 | 4295.50 | 3896.12 | 6459.45 | 3374.74 | 580.67 | 340.21 | 644.34 | 396.02 | 591.09 | 106.62 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 17000.00 | 19900.00 | 23200.00 | 21300.00 | 16200.00 | 12200.00 | 5364.12 | 3186.73 | 1989.78 | 1480.57 | 1239.22 | 817.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -467.74 | 618.84 | 3428.39 | -544.58 | 1770.12 | -625.32 | 471.17 | -191.50 | 75.82 | 144.98 | -116.81 | 8.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 231.86 | -- | -- | -- | 51.00 | 2516.00 | 4415.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 4.39 | 13.98 | 3.84 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.60 | 0.88 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 146.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3.60 | 378.99 | 1.66 | -- | -- | 51.04 | 2520.39 | 4428.98 | 603.84 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 2517.00 | 4015.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5840.08 | 1454.04 | 2104.03 | 164.57 | 817.80 | 570.56 | 640.80 | 238.81 | 254.84 | 222.57 | 80.22 | 3.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5840.08 | 1454.04 | 2104.03 | 164.57 | 817.80 | 620.56 | 3157.80 | 4253.81 | 1254.84 | 222.57 | 80.22 | 3.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5836.48 | -1075.05 | -2102.37 | -164.57 | -817.80 | -569.52 | -637.41 | 175.17 | -651.00 | -222.57 | -80.22 | -3.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.11 | -- | -- | 1045.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8055.89 | 2295.86 | 3746.20 | 1710.22 | 600.10 | 400.00 | 100.00 | 200.00 | -- | 300.00 | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 89.21 | 56.69 | 34.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8055.89 | 2385.07 | 3802.88 | 1744.22 | 900.10 | 4400.11 | 100.00 | 200.00 | 1045.00 | 300.00 | 200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2372.72 | 2341.65 | 2839.64 | 549.50 | 563.91 | 236.19 | 140.00 | 60.00 | 300.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 229.39 | 106.87 | 1981.33 | 2044.70 | 8.66 | 11.06 | 6.81 | 9.88 | 4.56 | 20.09 | 5.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 141.76 | 141.76 | 148.56 | 319.45 | 206.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2743.87 | 2590.28 | 4969.52 | 2913.65 | 778.61 | 247.25 | 146.81 | 69.88 | 304.56 | 220.09 | 5.78 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5312.02 | -205.21 | -1166.64 | -1169.43 | 121.49 | 4152.86 | -46.81 | 130.12 | 740.44 | 79.91 | 194.22 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.71 | 1.47 | 1.98 | -1.91 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -990.49 | -659.95 | 161.37 | -1880.50 | 1073.80 | 2958.01 | -212.98 | 113.79 | 165.26 | 2.32 | -2.81 | 4.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1728.05 | 2388.00 | 2226.64 | 4107.13 | 3033.33 | 75.32 | 288.30 | 174.51 | 9.25 | 6.93 | 9.74 | 4.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 737.56 | 1728.05 | 2388.00 | 2226.64 | 4107.13 | 3033.33 | 75.32 | 288.30 | 174.51 | 9.25 | 6.93 | 9.74 |