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研究报告
芭薇股份（837023）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2012.30 | 9156.43 | 9475.10 | 429.60 | 5322.88 | 2537.67 | 3792.01 | 3607.74 | 1159.42 | 1354.41 | 119.28 | 201.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3678.52 | -9740.64 | -8330.26 | -6721.64 | -13900.00 | -3513.08 | -5366.10 | -4608.33 | -1233.87 | -2190.17 | -114.99 | -163.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8529.84 | -4245.52 | -7590.26 | 18700.00 | 5866.76 | 202.10 | 4113.83 | 799.30 | 1728.00 | 1975.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 75000.00 | 53500.00 | 51100.00 | 44100.00 | 37300.00 | 24800.00 | 27500.00 | 21500.00 | 13800.00 | 7854.22 | 1409.95 | 1788.06 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 54.70 | -- | -- | 11.23 | 27.93 | 131.66 | 2.87 | 2.34 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68.76 | 656.72 | 481.81 | 306.54 | 421.54 | 759.77 | 396.14 | 449.72 | 32.03 | 5.22 | 272.64 | 354.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 75100.00 | 54200.00 | 51600.00 | 44400.00 | 37700.00 | 25700.00 | 27900.00 | 21900.00 | 13800.00 | 7859.44 | 1682.59 | 2142.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 51900.00 | 27200.00 | 24900.00 | 27800.00 | 20600.00 | 11200.00 | 12600.00 | 9615.37 | 6097.46 | 3672.02 | 1089.35 | 1493.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13000.00 | 11500.00 | 11900.00 | 11700.00 | 8360.89 | 7392.63 | 6833.07 | 5247.78 | 3486.12 | 1463.98 | 202.03 | 206.74 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3427.10 | 3146.75 | 3269.17 | 1766.17 | 1430.25 | 2200.48 | 2394.22 | 1808.78 | 1476.26 | 632.29 | 51.24 | 47.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4794.71 | 3157.84 | 2124.28 | 2713.59 | 1955.37 | 2377.53 | 2268.93 | 1648.31 | 1614.87 | 736.73 | 220.70 | 193.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 73100.00 | 45000.00 | 42100.00 | 44000.00 | 32400.00 | 23200.00 | 24100.00 | 18300.00 | 12700.00 | 6505.02 | 1563.31 | 1941.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2012.30 | 9156.43 | 9475.10 | 429.60 | 5322.88 | 2537.67 | 3792.01 | 3607.74 | 1159.42 | 1354.41 | 119.28 | 201.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 32.03 | 108.61 | 37.37 | 56.97 | 140.98 | 158.31 | 101.55 | 94.88 | 35.25 | 6.68 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 59.84 | 20.35 | 335.93 | 19.08 | 0.16 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 35600.00 | 32100.00 | 24100.00 | 26100.00 | 22400.00 | 17900.00 | 21400.00 | 7250.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20000.00 | 35800.00 | 32500.00 | 24200.00 | 26200.00 | 22500.00 | 18000.00 | 21500.00 | 7285.25 | 6.68 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 500.34 | 420.00 | 170.00 | 230.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5201.82 | 4551.05 | 7036.78 | 13800.00 | 10700.00 | 4336.39 | 2438.08 | 4598.21 | 569.12 | 1196.86 | 114.99 | 163.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 18000.00 | 40500.00 | 33600.00 | 16900.00 | 29200.00 | 21700.00 | 20900.00 | 21500.00 | 7950.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23700.00 | 45500.00 | 40800.00 | 30900.00 | 40100.00 | 26000.00 | 23400.00 | 26100.00 | 8519.12 | 2196.86 | 114.99 | 163.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3678.52 | -9740.64 | -8330.26 | -6721.64 | -13900.00 | -3513.08 | -5366.10 | -4608.33 | -1233.87 | -2190.17 | -114.99 | -163.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5327.40 | -- | 230.00 | 12200.00 | -- | -- | 4140.00 | -- | 1728.00 | 1975.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 19.00 | -- | 230.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13000.00 | 3862.19 | 11200.00 | 12800.00 | 9432.07 | 800.00 | 1200.00 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1233.36 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19600.00 | 4012.19 | 11400.00 | 25000.00 | 9432.07 | 800.00 | 5340.00 | 800.00 | 1728.00 | 1975.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7558.50 | 3642.40 | 15900.00 | 3930.91 | 2640.00 | 240.00 | 920.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2226.14 | 3674.63 | 2208.92 | 1849.82 | 925.31 | 357.90 | 96.67 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1292.37 | 940.68 | 908.74 | 540.52 | -- | -- | 209.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11100.00 | 8257.71 | 19000.00 | 6321.24 | 3565.31 | 597.90 | 1226.17 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8529.84 | -4245.52 | -7590.26 | 18700.00 | 5866.76 | 202.10 | 4113.83 | 799.30 | 1728.00 | 1975.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 25.94 | 10.03 | 47.51 | -9.49 | -11.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6889.56 | -4819.69 | -6397.91 | 12400.00 | -2681.64 | -773.31 | 2539.74 | -201.28 | 1653.55 | 1139.24 | 4.28 | 38.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2983.61 | 7803.30 | 14200.00 | 1806.59 | 4488.24 | 5261.54 | 2721.80 | 2923.08 | 1269.53 | 130.29 | 126.01 | 87.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9873.17 | 2983.61 | 7803.30 | 14200.00 | 1806.59 | 4488.24 | 5261.54 | 2721.80 | 2923.08 | 1269.53 | 130.29 | 126.01 |