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研究报告
凯斯机械（837003）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
37600.00 | 37100.00 | 36300.00 | 32700.00 | 30300.00 | 27900.00 | 25100.00 | 21300.00 | 19100.00 | 18300.00 | 17300.00 | 16000.00 |
| 资产合计 |
46000.00 | 44700.00 | 43700.00 | 46300.00 | 40900.00 | 37600.00 | 31300.00 | 27300.00 | 23900.00 | 23200.00 | 23200.00 | 23300.00 |
| 负债合计 |
8408.67 | 7599.92 | 7439.10 | 13600.00 | 10600.00 | 9712.76 | 6119.87 | 5969.44 | 4749.62 | 4868.63 | 5892.38 | 7272.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
34800.00 | 34300.00 | 33400.00 | 30000.00 | 27800.00 | 25400.00 | 22700.00 | 19200.00 | 17200.00 | 16500.00 | 15700.00 | 15300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
4388.14 | 3932.68 | 2800.00 | 1350.00 | 2000.00 | 4700.00 | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1421.76 | 1457.74 | 1493.71 | 1529.69 | 1058.77 | 1469.97 | 822.67 | 845.72 | 868.77 | 891.82 | 914.87 | 937.19 |
| 递延所得税资产 |
468.64 | 551.80 | 363.15 | 485.44 | 254.93 | 180.72 | 102.85 | 141.29 | 157.42 | 250.88 | 216.85 | 127.17 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
4779.82 | 5144.92 | 1334.87 | 803.82 | 854.65 | 1224.61 | 559.32 | 927.06 | 781.66 | 680.03 | 406.16 | 653.42 |
| 交易性金融资产 |
4388.14 | 3932.68 | 2800.00 | 1350.00 | 2000.00 | 4700.00 | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
10300.00 | 9098.58 | 9759.44 | 9813.16 | 6975.20 | 7166.04 | 7713.03 | 6453.85 | 6244.92 | 6658.02 | 6369.66 | 5556.56 |
| 其中：应收票据 |
1921.60 | 1338.64 | 2683.53 | 2477.16 | 1943.15 | 1541.84 | 944.41 | -- | 822.53 | 1219.52 | 1670.96 | 786.00 |
| 应收账款 |
8405.27 | 7759.94 | 7075.91 | 7336.00 | 5032.05 | 5624.20 | 6768.62 | -- | 5422.38 | 5438.50 | 4698.70 | 4770.56 |
| 预付款项 |
65.86 | 104.78 | 76.51 | 69.53 | 114.13 | 72.50 | 169.69 | 239.06 | 259.39 | 355.11 | 345.90 | 678.79 |
| 其他应收款合计 |
5.81 | 3.59 | 28.19 | 3796.81 | 5031.42 | 465.64 | 84.22 | 33.38 | 45.39 | 76.60 | 62.24 | 293.59 |
| 其他应收款 |
5.81 | 3.59 | 28.19 | 3796.81 | 5031.42 | 465.64 | -- | -- | 45.39 | 76.60 | 62.24 | 293.59 |
| 存货 |
4410.87 | 4543.69 | 5795.99 | 6217.69 | 5249.08 | 5798.98 | 5843.55 | 5043.64 | 4093.17 | 4343.42 | 4433.62 | 4378.89 |
| 其他流动资产 |
337.38 | 191.70 | 73.67 | 265.93 | 31.10 | 22.01 | -- | 2144.89 | 2106.45 | -- | 18.00 | -- |
| 总现金 |
9167.96 | 9077.61 | 4134.87 | 2153.82 | 2854.65 | 5924.61 | 1809.32 | 927.06 | 781.66 | 680.03 | 406.16 | 653.42 |
| 流动资产合计 |
26700.00 | 25100.00 | 22100.00 | 23900.00 | 21600.00 | 20600.00 | 15600.00 | 14800.00 | 13500.00 | 12100.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
17400.00 | 17400.00 | 19700.00 | 20000.00 | 17600.00 | 13800.00 | 14300.00 | 11400.00 | 9335.14 | 9911.50 | 10400.00 | 10700.00 |
| 其中：固定资产 |
17400.00 | 17400.00 | 19700.00 | 20000.00 | 17600.00 | 13800.00 | -- | -- | 9335.14 | 9911.50 | 10300.00 | 10700.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.56 | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 165.09 | -- | 207.01 | 15.21 | 1476.24 | -- | 5.78 | -- | -- | -- | 41.11 |
| 其中：在建工程 |
-- | 165.09 | -- | 207.01 | 15.21 | 1476.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.11 |
| 无形资产 |
1421.76 | 1457.74 | 1493.71 | 1529.69 | 1058.77 | 1469.97 | 822.67 | 845.72 | 868.77 | 891.82 | 914.87 | 937.19 |
| 递延所得税资产 |
468.64 | 551.80 | 363.15 | 485.44 | 254.93 | 180.72 | 102.85 | 141.29 | 157.42 | 250.88 | 216.85 | 127.17 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 9.00 | 39.41 | 194.42 | 42.74 | 370.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
19300.00 | 19600.00 | 21700.00 | 22400.00 | 19300.00 | 17000.00 | 15600.00 | 12400.00 | 10400.00 | 11100.00 | 11500.00 | 11800.00 |
| 资产合计 |
46000.00 | 44700.00 | 43700.00 | 46300.00 | 40900.00 | 37600.00 | 31300.00 | 27300.00 | 23900.00 | 23200.00 | 23200.00 | 23300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
528.18 | 474.92 | 610.81 | 751.12 | 550.49 | 594.92 | 732.90 | 932.40 | 818.78 | 738.19 | 695.83 | 628.88 |
| 应交税费 |
237.31 | 407.05 | 1031.37 | 733.33 | 457.13 | 376.31 | 531.76 | 245.40 | 133.07 | 131.85 | 238.02 | 127.68 |
| 递延所得税负债 |
893.32 | 904.58 | 769.86 | 542.94 | 360.31 | 255.91 | 148.07 | 71.35 | 33.16 | 15.21 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 5206.28 | 4690.58 | 4303.81 | -- | -- | -- | 50.00 | 550.00 | 750.00 |
| 应付票据及应付账款 |
2481.66 | 2059.51 | 2512.11 | 3400.06 | 2784.39 | 2255.95 | 4153.76 | 4215.88 | 3348.73 | 3346.46 | 2588.18 | 2952.01 |
| 应付账款 |
2481.66 | 2059.51 | 2512.11 | 3400.06 | 2784.39 | 2255.95 | 4153.76 | -- | 3348.73 | 3346.46 | 2588.18 | 2952.01 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 436.40 | 385.45 | 297.68 | 304.91 | 399.96 | 339.17 |
| 合同负债 |
96.07 | 111.90 | 185.68 | 282.38 | 324.86 | 258.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
528.18 | 474.92 | 610.81 | 751.12 | 550.49 | 594.92 | 732.90 | 932.40 | 818.78 | 738.19 | 695.83 | 628.88 |
| 应交税费 |
237.31 | 407.05 | 1031.37 | 733.33 | 457.13 | 376.31 | 531.76 | 245.40 | 133.07 | 131.85 | 238.02 | 127.68 |
| 其他应付款合计 |
119.16 | 76.16 | 181.44 | 59.33 | 67.53 | 63.07 | 116.97 | 118.96 | 118.21 | 282.00 | 273.38 | 258.13 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.67 | 40.52 | 17.36 |
| 其他应付款 |
119.16 | 76.16 | 181.44 | 59.33 | 67.53 | 63.07 | -- | -- | 118.21 | 218.33 | 232.87 | 240.77 |
| 一年内到期的非流动负债 |
27.27 | 53.36 | 48.27 | 46.08 | 43.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 900.00 |
| 其他流动负债 |
1300.69 | 734.77 | 1270.25 | 1748.00 | 1139.04 | 1218.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
4790.35 | 3917.67 | 5839.93 | 12200.00 | 10100.00 | 9071.61 | 5971.81 | 5898.10 | 4716.46 | 4853.42 | 5745.37 | 5955.86 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 |
| 长期应付款合计 |
2023.54 | 2023.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.72 | 47.88 |
| 专项应付款 |
2023.54 | 2023.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.72 | 47.88 |
| 递延所得税负债 |
893.32 | 904.58 | 769.86 | 542.94 | 360.31 | 255.91 | 148.07 | 71.35 | 33.16 | 15.21 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 385.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
3618.32 | 3682.25 | 1599.16 | 1400.91 | 531.71 | 641.15 | 148.07 | 71.35 | 33.16 | 15.21 | 147.01 | 1316.98 |
| 负债合计 |
8408.67 | 7599.92 | 7439.10 | 13600.00 | 10600.00 | 9712.76 | 6119.87 | 5969.44 | 4749.62 | 4868.63 | 5892.38 | 7272.84 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
4773.59 | 4773.59 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 | 4627.17 |
| 资本公积 |
1946.96 | 1946.96 | 1115.07 | 1115.07 | 1115.07 | 1115.07 | 1153.25 | 1153.25 | 1153.25 | 1153.25 | 1482.63 | 1427.90 |
| 盈余公积 |
2472.42 | 2472.42 | 2472.42 | 2472.42 | 2483.54 | 2181.44 | 1887.45 | 1540.87 | 1331.70 | 1205.07 | 1075.04 | 977.54 |
| 未分配利润 |
25200.00 | 24700.00 | 24900.00 | 21500.00 | 19400.00 | 17300.00 | 14800.00 | 11700.00 | 9971.45 | 9372.57 | 8462.05 | 8203.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
34800.00 | 34300.00 | 33400.00 | 30000.00 | 27800.00 | 25400.00 | 22700.00 | 19200.00 | 17200.00 | 16500.00 | 15700.00 | 15300.00 |
| 少数股东权益 |
2873.09 | 2805.51 | 2918.53 | 2665.46 | 2509.36 | 2465.51 | 2465.09 | 2126.74 | 1921.03 | 1839.34 | 1549.72 | 766.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
37600.00 | 37100.00 | 36300.00 | 32700.00 | 30300.00 | 27900.00 | 25100.00 | 21300.00 | 19100.00 | 18300.00 | 17300.00 | 16000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
46000.00 | 44700.00 | 43700.00 | 46300.00 | 40900.00 | 37600.00 | 31300.00 | 27300.00 | 23900.00 | 23200.00 | 23200.00 | 23300.00 |