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研究报告
鼎集智能（836954）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2541.84 | -931.63 | -145.46 | -820.49 | -720.46 | -385.31 | -1119.26 | -1015.77 | -313.32 | 133.70 | 15.20 | -15.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48.81 | -47.01 | -23.86 | -18.80 | -22.88 | -100.73 | -9.61 | -60.51 | -141.46 | 1942.83 | -1761.20 | -448.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2268.43 | 1740.40 | 528.34 | 895.76 | 883.42 | 441.50 | 832.97 | 1443.15 | 275.44 | -1876.84 | 1749.49 | 461.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8906.79 | 13800.00 | 13300.00 | 6941.44 | 8484.28 | 5983.25 | 5040.26 | 3438.04 | 2312.66 | 2065.06 | 1067.73 | 444.94 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.89 | 24.80 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 816.61 | 330.87 | 186.71 | 865.97 | 577.71 | 1160.55 | 302.96 | 293.91 | 334.81 | 1565.26 | 1308.64 | 1118.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9723.41 | 14100.00 | 13500.00 | 7807.41 | 9061.99 | 7143.79 | 5380.11 | 3756.75 | 2647.47 | 3630.33 | 2376.37 | 1563.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9379.40 | 12300.00 | 11700.00 | 6634.08 | 7296.01 | 5816.23 | 4852.03 | 3663.72 | 2291.66 | 2990.61 | 1074.77 | 322.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1010.53 | 973.01 | 765.01 | 585.17 | 992.18 | 391.65 | 421.78 | 303.43 | 213.53 | 102.38 | 67.02 | 72.26 |
| 支付的各项税费 |
-- | 795.98 | 766.52 | 401.62 | 701.55 | 344.89 | 161.60 | 226.85 | 129.71 | 95.55 | 50.52 | 16.64 | 8.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1079.33 | 1013.03 | 766.02 | 707.09 | 1149.37 | 1159.63 | 998.71 | 675.66 | 360.05 | 353.11 | 1202.75 | 1177.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12300.00 | 15100.00 | 13700.00 | 8627.90 | 9782.45 | 7529.11 | 6499.37 | 4772.52 | 2960.78 | 3496.63 | 2361.17 | 1579.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2541.84 | -931.63 | -145.46 | -820.49 | -720.46 | -385.31 | -1119.26 | -1015.77 | -313.32 | 133.70 | 15.20 | -15.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 24.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.80 | 1.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 30.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4749.83 | 12500.00 | 9000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 54.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4749.83 | 12600.00 | 9001.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 48.81 | 47.01 | 78.28 | 18.80 | 22.88 | 100.73 | 9.61 | 60.51 | 141.46 | 438.63 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2368.36 | 14400.00 | 9450.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 48.81 | 47.01 | 78.28 | 18.80 | 22.88 | 100.73 | 9.61 | 60.51 | 141.46 | 2807.00 | 14400.00 | 9450.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -48.81 | -47.01 | -23.86 | -18.80 | -22.88 | -100.73 | -9.61 | -60.51 | -141.46 | 1942.83 | -1761.20 | -448.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | 1245.19 | -- | 590.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7177.90 | 7485.00 | 4476.79 | 4922.73 | 2948.14 | 2248.31 | 1790.00 | 630.00 | 100.00 | -- | 3800.00 | 450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 810.59 | 940.00 | 1926.20 | 441.02 | -- | 532.51 | 1238.21 | 195.04 | 1098.90 | -- | 130.43 | 387.37 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7988.49 | 8425.00 | 6402.99 | 5363.75 | 3748.14 | 2780.82 | 3028.21 | 2070.23 | 1198.90 | 590.00 | 4030.43 | 937.37 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4715.43 | 5821.79 | 4101.53 | 4106.20 | 2076.31 | 2220.14 | 910.00 | 100.00 | -- | 2250.00 | 2000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 268.11 | 188.67 | 200.16 | 195.82 | 169.01 | 119.18 | 47.12 | 154.28 | 0.76 | 77.87 | 38.83 | 1.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 736.53 | 674.15 | 1572.95 | 165.97 | 619.40 | -- | 1238.12 | 372.80 | 922.70 | 138.97 | 242.12 | 473.66 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5720.06 | 6684.60 | 5874.65 | 4467.99 | 2864.72 | 2339.32 | 2195.24 | 627.08 | 923.46 | 2466.84 | 2280.94 | 475.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2268.43 | 1740.40 | 528.34 | 895.76 | 883.42 | 441.50 | 832.97 | 1443.15 | 275.44 | -1876.84 | 1749.49 | 461.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -322.22 | 761.76 | 359.02 | 56.47 | 140.08 | -44.54 | -295.90 | 366.87 | -179.34 | 199.70 | 3.49 | -2.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1368.79 | 607.03 | 248.01 | 191.54 | 51.46 | 96.04 | 391.94 | 25.07 | 204.41 | 4.71 | 1.22 | 3.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1046.57 | 1368.79 | 607.03 | 248.01 | 191.54 | 51.51 | 96.04 | 391.94 | 25.07 | 204.41 | 4.71 | 1.22 |