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研究报告
永泰股份（836811）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 689.95 | -25.43 | -822.70 | 759.75 | 566.40 | -265.48 | 192.51 | 1234.00 | -134.10 | 347.61 | -445.94 | 778.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11.54 | 1003.58 | -134.63 | -814.24 | 14.41 | 11.48 | -64.50 | -2.84 | -16.31 | 281.72 | -201.43 | -104.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 79.81 | -20.19 | -20.19 | -20.19 | -- | -198.00 | -198.00 | -350.00 | -- | -356.42 | 810.69 | -675.41 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3637.96 | 3312.00 | 1981.11 | 3624.36 | 3770.32 | 3313.63 | 4213.33 | 4191.45 | 3039.88 | 2694.14 | 2844.97 | 3497.27 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4.37 | 11.20 | 13.28 | -- | 33.99 | 6.41 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8.24 | 5.58 | 7.51 | 6.83 | 26.20 | 42.10 | 112.35 | 97.10 | 431.35 | 20.04 | 46.49 | 3.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3650.56 | 3328.78 | 2001.90 | 3631.19 | 3830.51 | 3362.14 | 4326.71 | 4288.54 | 3471.23 | 2714.18 | 2891.46 | 3500.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1727.01 | 2380.79 | 2138.84 | 1859.26 | 2405.96 | 2660.22 | 3004.27 | 2019.81 | 2441.25 | 1589.52 | 2475.87 | 1844.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 584.14 | 526.43 | 436.09 | 561.32 | 420.18 | 430.75 | 577.34 | 363.99 | 540.59 | 364.92 | 366.58 | 352.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 408.72 | 247.10 | 52.36 | 275.28 | 241.21 | 240.52 | 259.83 | 356.49 | 302.30 | 171.35 | 228.16 | 271.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 240.74 | 199.89 | 197.32 | 175.58 | 196.76 | 296.13 | 292.76 | 314.27 | 321.19 | 240.78 | 266.79 | 253.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2960.62 | 3354.20 | 2824.60 | 2871.44 | 3264.11 | 3627.62 | 4134.20 | 3054.55 | 3605.33 | 2366.57 | 3337.40 | 2722.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 689.95 | -25.43 | -822.70 | 759.75 | 566.40 | -265.48 | 192.51 | 1234.00 | -134.10 | 347.61 | -445.94 | 778.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2280.00 | 1800.00 | 1150.00 | 2780.00 | 3540.00 | 3100.00 | 3080.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 16.72 | 47.81 | 19.42 | 36.90 | 18.04 | 14.29 | 14.04 | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 6.02 | -- | -- | -- | -- | 16.08 | 0.01 | 11.67 | -- | 0.21 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2296.72 | 1853.82 | 1169.42 | 2816.90 | 3558.04 | 3114.29 | 3110.12 | 401.27 | 11.67 | 400.00 | 0.21 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 2280.00 | 800.00 | 1300.00 | 3630.00 | 3540.00 | 3100.00 | 3080.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 28.27 | 50.24 | 4.05 | 1.14 | 3.64 | 2.81 | 94.62 | 4.11 | 27.98 | 18.28 | 1.64 | 4.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 200.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2308.27 | 850.24 | 1304.05 | 3631.14 | 3543.64 | 3102.81 | 3174.62 | 404.11 | 27.98 | 118.28 | 201.64 | 104.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11.54 | 1003.58 | -134.63 | -814.24 | 14.41 | 11.48 | -64.50 | -2.84 | -16.31 | 281.72 | -201.43 | -104.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 464.00 | 332.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 500.00 | 200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 290.00 | 275.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 964.00 | 1122.00 | 475.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 200.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6.32 | -- | 198.00 | 198.00 | 350.00 | -- | 20.42 | 21.31 | 22.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20.19 | 20.19 | 20.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 90.00 | 628.08 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | -- | 198.00 | 198.00 | 350.00 | -- | 1320.42 | 311.31 | 1150.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 79.81 | -20.19 | -20.19 | -20.19 | -- | -198.00 | -198.00 | -350.00 | -- | -356.42 | 810.69 | -675.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.53 | 17.88 | 3.52 | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 761.74 | 975.84 | -974.00 | -75.11 | 580.81 | -452.00 | -69.99 | 881.16 | -150.41 | 272.90 | 163.33 | -1.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1282.49 | 306.65 | 1280.64 | 1355.76 | 774.95 | 1226.95 | 1296.94 | 415.78 | 566.18 | 293.28 | 129.95 | 131.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2044.23 | 1282.49 | 306.65 | 1280.64 | 1355.76 | 774.95 | 1226.95 | 1296.94 | 415.78 | 566.18 | 293.28 | 129.95 |