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研究报告
鲁新新材（836596）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2446.76 | 8091.20 | -18300.00 | 2470.53 | 3406.51 | 1274.59 | 1597.15 | -1974.16 | 4099.23 | 317.21 | 3529.86 | 1795.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -123.21 | -322.91 | -27.20 | -3248.29 | -388.66 | -206.75 | -468.16 | -138.48 | -210.23 | -197.50 | -351.22 | -1787.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3093.87 | -8148.68 | 18300.00 | -1422.84 | -2025.00 | -- | -- | -- | -631.08 | -680.96 | -2088.10 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 11500.00 | 61200.00 | 53000.00 | 34300.00 | 40800.00 | 41100.00 | 29400.00 | 21300.00 | 24000.00 | 18600.00 | 28300.00 | 18100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 644.22 | 542.47 | -- | 6.56 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 203.13 | 409.02 | 5427.25 | 492.93 | 411.93 | 145.20 | 211.03 | 333.89 | 1011.47 | 83.05 | 788.87 | 105.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11700.00 | 62300.00 | 59000.00 | 34800.00 | 41200.00 | 41200.00 | 29600.00 | 21700.00 | 25100.00 | 18700.00 | 29100.00 | 18200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5900.64 | 49600.00 | 69700.00 | 26200.00 | 32800.00 | 36100.00 | 23200.00 | 17600.00 | 14800.00 | 14600.00 | 19000.00 | 11600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2312.42 | 2897.24 | 3307.69 | 3212.31 | 2449.50 | 2093.80 | 1785.00 | 2355.37 | 2017.29 | 1424.67 | 1632.52 | 1329.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 473.61 | 898.88 | 1043.50 | 1549.98 | 1333.78 | 1089.07 | 2116.60 | 2392.26 | 2730.13 | 1779.41 | 3089.09 | 2540.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 563.81 | 829.01 | 3155.38 | 1374.17 | 1260.62 | 650.82 | 881.47 | 1301.11 | 1391.53 | 548.47 | 1812.85 | 945.15 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9250.49 | 54200.00 | 77200.00 | 32300.00 | 37800.00 | 40000.00 | 28000.00 | 23600.00 | 21000.00 | 18400.00 | 25600.00 | 16400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2446.76 | 8091.20 | -18300.00 | 2470.53 | 3406.51 | 1274.59 | 1597.15 | -1974.16 | 4099.23 | 317.21 | 3529.86 | 1795.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 27.00 | -- | 7.00 | -- | -- | -- | 7.20 | 9.81 | 18.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 577.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 577.28 | -- | 0.84 | 27.00 | -- | 7.00 | -- | -- | -- | 7.20 | 9.81 | 18.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6.62 | 322.91 | 28.04 | 654.45 | 388.66 | 213.75 | 468.16 | 138.48 | 210.23 | 204.70 | 361.02 | 1805.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 693.88 | -- | -- | 2620.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 700.49 | 322.91 | 28.04 | 3275.29 | 388.66 | 213.75 | 468.16 | 138.48 | 210.23 | 204.70 | 361.02 | 1805.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -123.21 | -322.91 | -27.20 | -3248.29 | -388.66 | -206.75 | -468.16 | -138.48 | -210.23 | -197.50 | -351.22 | -1787.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3000.00 | 12800.00 | 26000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7085.41 | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10100.00 | 24100.00 | 26000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11900.00 | 20100.00 | 6010.77 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 295.52 | 747.92 | 1400.14 | 1009.65 | 2025.00 | -- | -- | -- | 538.42 | 594.96 | 968.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1003.76 | 11400.00 | 347.39 | 413.18 | -- | -- | -- | -- | 92.66 | 86.00 | 1120.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13200.00 | 32200.00 | 7758.29 | 2422.84 | 2025.00 | -- | -- | -- | 631.08 | 680.96 | 2088.10 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3093.87 | -8148.68 | 18300.00 | -1422.84 | -2025.00 | -- | -- | -- | -631.08 | -680.96 | -2088.10 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -770.32 | -380.39 | -15.97 | -2200.59 | 992.85 | 1067.84 | 1128.99 | -2112.64 | 3257.92 | -561.25 | 1090.54 | 8.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3006.14 | 3386.53 | 3402.50 | 5603.09 | 4610.24 | 3542.40 | 2413.41 | 4526.05 | 1268.13 | 1829.38 | 738.84 | 730.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2235.81 | 3006.14 | 3386.53 | 3402.50 | 5603.09 | 4610.24 | 3542.40 | 2413.41 | 4526.05 | 1268.13 | 1829.38 | 738.84 |