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研究报告
泰源环保（836479）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
14600.00 | 17900.00 | 14100.00 | 12700.00 | 9550.53 | 6775.95 | 2584.93 | 2234.92 | 2454.18 | 1111.52 | 1092.58 | 1090.18 |
| 资产合计 |
37500.00 | 43300.00 | 26500.00 | 26100.00 | 27100.00 | 15800.00 | 11300.00 | 7346.67 | 6982.10 | 5205.94 | 3691.01 | 2975.66 |
| 负债合计 |
22900.00 | 25400.00 | 12400.00 | 13400.00 | 17600.00 | 9048.59 | 8743.27 | 5111.75 | 4527.92 | 4094.42 | 2598.43 | 1885.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
14800.00 | 18000.00 | 14100.00 | 12700.00 | 9524.81 | 6775.95 | 2584.93 | 2234.92 | 2454.18 | 1111.52 | 1092.58 | 1090.18 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 6527.41 | 30.19 | -- | -- | 1000.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
87.93 | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.00 | 245.35 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
492.93 | 505.60 | 518.65 | 531.74 | 543.60 | 556.26 | 495.78 | 509.51 | 608.05 | 613.95 | 626.85 | -- |
| 递延所得税资产 |
1090.08 | 764.38 | 696.68 | 523.02 | 338.98 | 183.71 | 133.61 | 63.36 | 18.34 | 14.08 | 4.52 | 3.18 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
3405.40 | 3836.61 | 6811.70 | 196.86 | 3952.13 | 205.53 | 92.46 | 44.95 | 559.00 | 523.97 | 69.19 | 98.46 |
| 交易性金融资产 |
-- | 6527.41 | 30.19 | -- | -- | 1000.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
22700.00 | 17700.00 | 10100.00 | 14800.00 | 11000.00 | 6909.36 | 5685.40 | 2522.27 | 2008.60 | 1171.77 | 290.02 | 200.64 |
| 其中：应收票据 |
73.75 | -- | 117.50 | -- | 1045.00 | 144.64 | -- | 20.00 | 213.40 | 328.84 | -- | -- |
| 应收账款 |
22600.00 | 17700.00 | 9993.15 | 14800.00 | 9979.06 | 6764.72 | 5685.40 | 2502.27 | 1795.20 | 842.93 | 290.02 | 200.64 |
| 预付款项 |
403.94 | 962.93 | 424.58 | 390.58 | 721.41 | 567.88 | 170.82 | 74.99 | 385.07 | 137.29 | 130.15 | 350.13 |
| 其他应收款合计 |
162.08 | 187.13 | 268.76 | 359.04 | 799.76 | 679.49 | 160.81 | 228.15 | 90.71 | 150.28 | 24.21 | 1.54 |
| 其他应收款 |
162.08 | 187.13 | 268.76 | 359.04 | 799.76 | -- | -- | -- | 90.71 | 150.28 | 24.21 | 1.54 |
| 存货 |
2994.34 | 7276.52 | 3604.26 | 1654.02 | 3919.61 | 1391.50 | 1155.24 | 468.47 | 957.21 | 327.43 | 304.04 | 158.49 |
| 其他流动资产 |
319.82 | 239.43 | 10.50 | 126.94 | 19.23 | 45.68 | 19.69 | 3.67 | 18.99 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
3405.40 | 10400.00 | 6841.90 | 196.86 | 3952.13 | 1206.37 | 92.46 | 44.95 | 559.00 | 523.97 | 69.19 | 98.46 |
| 流动资产合计 |
30900.00 | 36800.00 | 21700.00 | 18500.00 | 20500.00 | 10900.00 | 7284.43 | 3342.50 | 4019.58 | 2310.75 | 817.59 | 809.26 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
87.93 | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.00 | 245.35 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
4078.71 | 4182.14 | 3407.83 | 6243.79 | 4448.26 | 3787.69 | 2730.41 | 3084.77 | 2323.12 | 2267.16 | 2242.05 | 223.05 |
| 其中：固定资产 |
4078.71 | 4182.14 | 3407.83 | 6243.79 | 4448.26 | -- | -- | -- | 2323.12 | 2267.16 | 2242.05 | 223.05 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | 1244.00 | 346.94 | 437.69 | -- | -- | -- | -- | 1940.18 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | 1244.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1940.18 |
| 无形资产 |
492.93 | 505.60 | 518.65 | 531.74 | 543.60 | 556.26 | 495.78 | 509.51 | 608.05 | 613.95 | 626.85 | -- |
| 长期待摊费用 |
272.53 | 320.36 | 94.91 | 126.70 | 9.00 | 10.50 | 12.28 | 101.18 | 13.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1090.08 | 764.38 | 696.68 | 523.02 | 338.98 | 183.71 | 133.61 | 63.36 | 18.34 | 14.08 | 4.52 | 3.18 |
| 其他非流动资产 |
-- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
6595.68 | 6521.36 | 4802.21 | 7551.95 | 6583.83 | 4885.10 | 4043.78 | 4004.17 | 2962.52 | 2895.19 | 2873.42 | 2166.40 |
| 资产合计 |
37500.00 | 43300.00 | 26500.00 | 26100.00 | 27100.00 | 15800.00 | 11300.00 | 7346.67 | 6982.10 | 5205.94 | 3691.01 | 2975.66 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
645.66 | 818.73 | 570.49 | 539.55 | 634.89 | 450.10 | 333.35 | 288.47 | 199.89 | 26.66 | -- | -- |
| 应交税费 |
1270.86 | 1731.67 | 817.69 | 1062.02 | 593.84 | 362.14 | 530.93 | 232.30 | 40.26 | 50.84 | 76.71 | 45.49 |
| 递延所得税负债 |
11.56 | 0.79 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
4990.00 | 3990.00 | 2100.00 | 4100.00 | 4600.00 | 2800.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2400.00 | 1700.00 | 1400.00 | 1000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
9332.43 | 11200.00 | 5494.88 | 6498.87 | 6365.59 | 2611.75 | 3157.06 | 1552.95 | 1074.58 | 613.75 | 641.60 | 654.01 |
| 应付账款 |
9332.43 | 11200.00 | 5494.88 | 6498.87 | 6365.59 | 2611.75 | 3157.06 | -- | 1074.58 | 613.75 | 641.60 | 654.01 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1369.96 | 1506.71 | 558.48 | 564.00 | 641.96 | 294.20 | 152.11 |
| 合同负债 |
181.21 | 2083.53 | 2436.25 | 233.33 | 1193.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
645.66 | 818.73 | 570.49 | 539.55 | 634.89 | 450.10 | 333.35 | 288.47 | 199.89 | 26.66 | -- | -- |
| 应交税费 |
1270.86 | 1731.67 | 817.69 | 1062.02 | 593.84 | 362.14 | 530.93 | 232.30 | 40.26 | 50.84 | 76.71 | 45.49 |
| 其他应付款合计 |
303.93 | 295.83 | 197.29 | 385.28 | 738.09 | 892.74 | 308.60 | 179.54 | 249.20 | 1061.20 | 185.92 | 33.87 |
| 其他应付款 |
303.93 | 295.83 | 197.29 | 385.28 | 738.09 | -- | -- | -- | 249.20 | 1061.20 | 185.92 | 33.87 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1433.37 | 260.58 | 29.83 | 471.65 | 1882.80 | 200.88 | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
38.07 | 107.14 | 131.29 | 9.92 | 1130.92 | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
18200.00 | 20500.00 | 11800.00 | 13300.00 | 17100.00 | 8832.21 | 8326.02 | 5111.75 | 4527.92 | 4094.42 | 2598.43 | 1885.48 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
2780.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 430.50 | 216.38 | 417.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | 430.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
11.56 | 0.79 | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
4684.77 | 4931.03 | 608.16 | 76.41 | 430.50 | 216.38 | 417.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
22900.00 | 25400.00 | 12400.00 | 13400.00 | 17600.00 | 9048.59 | 8743.27 | 5111.75 | 4527.92 | 4094.42 | 2598.43 | 1885.48 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
5064.38 | 5064.38 | 5064.38 | 5064.38 | 5064.38 | 5064.38 | 2161.80 | 2161.80 | 1201.00 | 1088.00 | 1088.00 | 1088.00 |
| 资本公积 |
168.43 | 168.43 | 168.43 | 168.43 | 168.43 | 168.43 | 128.39 | 128.39 | 1089.19 | 81.62 | -- | -- |
| 盈余公积 |
1722.41 | 1524.22 | 1001.67 | 838.34 | 470.39 | 186.91 | 46.56 | 16.49 | 16.49 | -- | 0.24 | -- |
| 未分配利润 |
7835.85 | 11200.00 | 7886.90 | 6633.63 | 3821.62 | 1356.23 | 248.19 | -71.75 | 147.50 | -58.11 | 4.34 | 2.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
14800.00 | 18000.00 | 14100.00 | 12700.00 | 9524.81 | 6775.95 | 2584.93 | 2234.92 | 2454.18 | 1111.52 | 1092.58 | 1090.18 |
| 少数股东权益 |
-175.87 | -94.42 | -37.70 | -7.39 | 25.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
14600.00 | 17900.00 | 14100.00 | 12700.00 | 9550.53 | 6775.95 | 2584.93 | 2234.92 | 2454.18 | 1111.52 | 1092.58 | 1090.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
37500.00 | 43300.00 | 26500.00 | 26100.00 | 27100.00 | 15800.00 | 11300.00 | 7346.67 | 6982.10 | 5205.94 | 3691.01 | 2975.66 |