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研究报告
金盾科技（836443）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
49.04 | 332.66 | 30.72 | -117.39 | -259.56 | 443.23 | 187.93 | 43.54 | -143.17 | -2.80 | -1087.37 | 30.99 | 22.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -901.09 | -44.61 | -43.43 | -117.97 | -208.71 | -208.40 | -150.34 | -329.65 | -601.52 | -1401.89 | -352.29 | -828.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 428.01 | -216.09 | 786.73 | 250.37 | -207.62 | 97.16 | 12.10 | 493.17 | 643.00 | 2582.22 | 133.57 | 856.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6597.58 | 6376.39 | 7225.92 | 3792.84 | 3048.21 | 3357.47 | 2243.90 | 2960.57 | 3508.11 | 3431.03 | 3878.17 | 3766.14 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 49.90 | 90.04 | 36.01 | 33.87 | 28.76 | 46.40 | 36.70 | 53.90 | 18.97 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 287.45 | 164.06 | 1056.10 | 34.07 | 148.14 | 8.34 | 9.14 | 38.28 | 143.23 | 230.06 | 110.52 | 76.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6934.92 | 6630.48 | 8318.03 | 3860.78 | 3225.12 | 3412.21 | 2289.74 | 3052.75 | 3670.31 | 3661.09 | 3988.70 | 3842.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4150.00 | 4048.46 | 5357.44 | 2373.86 | 1254.61 | 1688.58 | 805.85 | 1507.08 | 2082.01 | 3028.03 | 2688.96 | 2980.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1547.27 | 1517.94 | 1368.81 | 1043.60 | 817.02 | 823.11 | 838.51 | 914.56 | 922.52 | 834.68 | 446.19 | 294.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 264.73 | 521.41 | 361.54 | 233.06 | 289.12 | 350.44 | 224.63 | 324.62 | 244.60 | 363.29 | 357.89 | 225.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 640.26 | 511.97 | 1347.62 | 469.81 | 421.14 | 362.15 | 377.21 | 449.66 | 423.97 | 522.46 | 464.67 | 319.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6602.27 | 6599.77 | 8435.42 | 4120.33 | 2781.89 | 3224.29 | 2246.20 | 3195.92 | 3673.11 | 4748.46 | 3957.71 | 3820.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49.04 | 332.66 | 30.72 | -117.39 | -259.56 | 443.23 | 187.93 | 43.54 | -143.17 | -2.80 | -1087.37 | 30.99 | 22.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.06 | 0.26 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1436.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.06 | 0.26 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | -- | 1436.50 | 40.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 901.14 | 44.87 | 43.43 | 118.41 | 208.71 | 208.40 | 150.34 | 329.65 | 601.52 | 1401.89 | 352.29 | 828.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1436.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 901.14 | 44.87 | 43.43 | 118.41 | 208.71 | 208.40 | 150.34 | 329.65 | 2038.02 | 1441.89 | 352.29 | 828.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -901.09 | -44.61 | -43.43 | -117.97 | -208.71 | -208.40 | -150.34 | -329.65 | -601.52 | -1401.89 | -352.29 | -828.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2506.00 | 850.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4885.00 | 50.00 | 4000.00 | 850.00 | 5000.00 | 3500.00 | 2750.00 | 2565.00 | 2300.00 | 1350.00 | 2000.00 | 1100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 2179.68 | 1274.50 | 355.01 | 236.65 | 1086.74 | 792.05 | 878.23 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4885.00 | 50.00 | 4000.00 | 850.00 | 5100.00 | 5679.68 | 4024.50 | 2920.01 | 2536.65 | 4942.74 | 3642.05 | 1978.23 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4250.00 | 50.00 | 2900.00 | 200.00 | 5000.00 | 3350.00 | 2665.00 | 2150.00 | 1800.00 | 1140.00 | 1950.00 | 625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 206.99 | 216.09 | 210.40 | 168.99 | 165.10 | 158.75 | 136.90 | 116.84 | 93.64 | 579.70 | 91.55 | 81.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 102.87 | 230.64 | 142.52 | 2073.77 | 1210.50 | 160.00 | -- | 640.83 | 1466.93 | 415.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2216.39 | 4456.99 | 266.09 | 3213.27 | 599.63 | 5307.62 | 5582.52 | 4012.40 | 2426.84 | 1893.64 | 2360.52 | 3508.47 | 1121.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 428.01 | -216.09 | 786.73 | 250.37 | -207.62 | 97.16 | 12.10 | 493.17 | 643.00 | 2582.22 | 133.57 | 856.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -140.42 | -229.99 | 625.91 | -127.16 | 26.89 | 76.68 | -94.69 | 20.35 | 38.69 | 92.96 | -187.73 | 49.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 496.86 | 726.85 | 100.93 | 228.09 | 201.20 | 124.52 | 219.22 | 198.86 | 160.18 | 67.22 | 254.95 | 205.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 356.44 | 496.86 | 726.85 | 100.93 | 228.09 | 201.20 | 124.52 | 219.22 | 198.86 | 160.18 | 67.22 | 254.95 |