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研究报告
沛泽园林（836357）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
649.69 | -175.40 | -0.34 | -4.24 | 4.04 | -188.40 | -97.78 | 166.56 | -467.21 | 628.59 | -796.77 | 143.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 91.98 | 29.00 | 105.78 | 83.40 | 36.77 | -0.29 | -352.72 | -12.45 | -135.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172.00 | 200.00 | -- | -100.98 | -27.23 | 54.39 | -9.67 | -146.51 | 194.80 | -- | 800.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2138.00 | 20.00 | -- | 63.08 | 98.53 | 394.91 | 1041.36 | 1512.72 | 1547.29 | 714.44 | 522.96 | 455.15 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.01 | 419.00 | 1.69 | 95.39 | 6.75 | 134.25 | 31.31 | 264.94 | 306.57 | 960.44 | 159.33 | 419.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
2138.01 | 439.00 | 1.69 | 158.77 | 105.29 | 529.18 | 1072.66 | 1777.66 | 1853.85 | 1674.87 | 682.29 | 874.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1396.51 | 611.35 | -- | 30.83 | 51.94 | 380.09 | 795.41 | 1051.52 | 1615.33 | 614.73 | 228.06 | 254.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18.75 | -- | 1.50 | 30.67 | 16.89 | 131.23 | 208.44 | 235.89 | 219.72 | 104.93 | 47.97 | 55.48 |
| 支付的各项税费 |
57.95 | -- | -- | 43.30 | 4.39 | 10.15 | 34.19 | 36.39 | 125.49 | 45.50 | 6.35 | 13.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15.11 | 3.05 | 0.52 | 58.21 | 28.03 | 196.11 | 132.40 | 287.30 | 360.52 | 281.12 | 1196.67 | 407.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
1488.33 | 614.40 | 2.03 | 163.01 | 101.25 | 717.57 | 1170.44 | 1611.10 | 2321.07 | 1046.28 | 1479.06 | 731.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
649.69 | -175.40 | -0.34 | -4.24 | 4.04 | -188.40 | -97.78 | 166.56 | -467.21 | 628.59 | -796.77 | 143.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 91.98 | 29.00 | 105.78 | 85.00 | 95.95 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 91.98 | 29.00 | 105.78 | 85.00 | 95.95 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 59.18 | 0.29 | 66.54 | 12.45 | 135.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 286.18 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 1.60 | 59.18 | 0.29 | 352.72 | 12.45 | 135.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 91.98 | 29.00 | 105.78 | 83.40 | 36.77 | -0.29 | -352.72 | -12.45 | -135.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | 227.80 | 101.80 | 266.90 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1392.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1392.00 | 200.00 | -- | -- | 200.00 | 227.80 | 101.80 | 266.90 | 200.00 | -- | 800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 222.00 | 167.60 | 106.90 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.98 | 5.23 | 5.81 | 4.57 | 13.41 | 5.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1564.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1564.00 | -- | -- | 100.98 | 227.23 | 173.41 | 111.47 | 413.41 | 5.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172.00 | 200.00 | -- | -100.98 | -27.23 | 54.39 | -9.67 | -146.51 | 194.80 | -- | 800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
477.69 | 24.60 | -0.34 | -13.25 | 5.81 | -28.23 | -24.05 | 56.82 | -272.70 | 275.87 | -9.22 | 7.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
24.60 | -- | 0.34 | 13.59 | 7.78 | 36.01 | 60.06 | 3.24 | 275.93 | 0.06 | 9.28 | 1.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
502.29 | 24.60 | -- | 0.34 | 13.59 | 7.78 | 36.01 | 60.06 | 3.24 | 275.93 | 0.06 | 9.28 |