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研究报告
国天电子（836179）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4735.13 | -2248.01 | 1636.09 | 1162.79 | 719.01 | 362.48 | 529.02 | 639.83 | -1620.11 | -1187.54 | 137.15 | -518.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -682.22 | -138.42 | -513.58 | -42.56 | -236.91 | -46.20 | -353.12 | -1.57 | -143.58 | -173.89 | -10.32 | -37.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3123.08 | 1243.46 | 1083.41 | -109.55 | 692.07 | -744.50 | 288.23 | -911.42 | 1964.04 | 1690.00 | -- | 400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54900.00 | 52600.00 | 50600.00 | 41500.00 | 25900.00 | 19900.00 | 20800.00 | 19800.00 | 17400.00 | 13000.00 | 9705.85 | 6849.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 244.96 | 309.00 | 413.73 | 241.06 | 290.97 | 319.29 | 544.66 | 317.46 | 23.35 | 2.50 | 183.22 | 103.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 55100.00 | 52900.00 | 51100.00 | 41700.00 | 26100.00 | 20200.00 | 21300.00 | 20100.00 | 17400.00 | 13000.00 | 9889.07 | 6952.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 42300.00 | 47700.00 | 43100.00 | 36400.00 | 22300.00 | 16500.00 | 17900.00 | 16900.00 | 16500.00 | 12300.00 | 8917.19 | 6691.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4526.96 | 3559.93 | 2945.30 | 1828.74 | 1259.80 | 1193.20 | 969.97 | 894.33 | 692.72 | 572.06 | 472.44 | 356.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1302.23 | 2050.28 | 1125.55 | 874.25 | 645.31 | 492.70 | 530.33 | 673.20 | 492.02 | 426.91 | 98.41 | 115.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2274.68 | 1762.24 | 2277.43 | 1412.31 | 1244.22 | 1626.27 | 1416.91 | 955.09 | 1412.55 | 947.20 | 263.88 | 308.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50400.00 | 55100.00 | 49400.00 | 40600.00 | 25400.00 | 19900.00 | 20800.00 | 19400.00 | 19100.00 | 14200.00 | 9751.92 | 7471.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4735.13 | -2248.01 | 1636.09 | 1162.79 | 719.01 | 362.48 | 529.02 | 639.83 | -1620.11 | -1187.54 | 137.15 | -518.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 20.02 | 1.08 | 33.70 | 34.47 | -- | -- | 3.50 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 377.16 | 67.68 | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20.02 | 378.24 | 101.38 | 102.15 | -- | -- | 3.50 | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 702.24 | 395.94 | 614.96 | 144.71 | 236.91 | 46.20 | 356.62 | 1.57 | 143.58 | 173.95 | 10.32 | 37.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 120.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 702.24 | 516.66 | 614.96 | 144.71 | 236.91 | 46.20 | 356.62 | 1.57 | 143.58 | 173.95 | 10.32 | 37.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -682.22 | -138.42 | -513.58 | -42.56 | -236.91 | -46.20 | -353.12 | -1.57 | -143.58 | -173.89 | -10.32 | -37.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 453.00 | 102.00 | 49.00 | -- | 630.00 | 1690.00 | -- | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.00 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11400.00 | 7711.41 | 4800.00 | 2000.00 | 1500.00 | 1000.00 | 1404.00 | 1200.00 | 1540.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11400.00 | 7711.41 | 4800.00 | 2000.00 | 1953.00 | 1102.00 | 1453.00 | 1200.00 | 2170.00 | 1690.00 | -- | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7731.11 | 4906.00 | 2890.00 | 1510.00 | 960.00 | 1584.00 | 800.00 | 1760.00 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6506.88 | 1112.96 | 388.49 | 336.26 | 277.50 | 262.50 | 304.77 | 291.42 | 25.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 253.00 | 448.99 | 438.10 | 263.28 | 23.42 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14500.00 | 6467.95 | 3716.59 | 2109.55 | 1260.93 | 1846.50 | 1164.77 | 2111.42 | 205.96 | 0.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3123.08 | 1243.46 | 1083.41 | -109.55 | 692.07 | -744.50 | 288.23 | -911.42 | 1964.04 | 1690.00 | -- | 400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.97 | -2.83 | 2.20 | -15.11 | -30.99 | 24.87 | 17.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 930.80 | -1145.79 | 2208.12 | 995.57 | 1143.18 | -403.35 | 481.22 | -273.15 | 200.35 | 328.57 | 126.82 | -155.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3787.80 | 4933.60 | 2725.47 | 1729.90 | 586.72 | 990.07 | 508.85 | 782.00 | 581.65 | 253.08 | 126.25 | 282.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4718.61 | 3787.80 | 4933.60 | 2725.47 | 1729.90 | 586.72 | 990.07 | 508.85 | 782.00 | 581.65 | 253.08 | 126.25 |