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研究报告
华源节水（836024）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
25700.00 | 25500.00 | 22500.00 | 21300.00 | 21900.00 | 21900.00 | 21500.00 | 18400.00 | 11500.00 | 8048.86 | 2897.52 | 2406.64 |
| 资产合计 |
40900.00 | 41400.00 | 34700.00 | 33300.00 | 31400.00 | 30000.00 | 33000.00 | 26600.00 | 19900.00 | 16200.00 | 9409.72 | 8236.84 |
| 负债合计 |
15200.00 | 15900.00 | 12100.00 | 12000.00 | 9539.89 | 8074.93 | 11500.00 | 8196.79 | 8441.64 | 8168.26 | 6512.19 | 5830.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
23500.00 | 23400.00 | 21800.00 | 20600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 21500.00 | 18400.00 | 11500.00 | 8048.86 | 2897.52 | 2406.64 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
| 长期股权投资 |
139.69 | 151.75 | 172.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
785.51 | 914.08 | 1904.44 | 1643.67 | 1731.39 | 728.65 | 765.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
2170.48 | 2224.47 | 2263.47 | 1916.01 | 1963.32 | 1892.76 | 1939.48 | 1468.51 | 1508.56 | 1536.95 | 827.66 | 845.38 |
| 递延所得税资产 |
849.94 | 701.15 | 655.79 | 569.41 | 412.17 | 320.74 | 237.95 | 191.21 | 122.59 | 77.87 | 19.50 | 23.05 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
1302.70 | 2766.64 | 2971.35 | 3763.05 | 3644.80 | 684.85 | 3285.04 | 4050.77 | 2326.93 | 1596.00 | 748.46 | 362.09 |
| 应收票据及应收账款 |
11900.00 | 12900.00 | 11700.00 | 11200.00 | 10500.00 | 12800.00 | 14700.00 | 11100.00 | 5606.64 | 4718.43 | 2516.13 | 2413.43 |
| 其中：应收票据 |
23.82 | 238.38 | 172.57 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | -- | 520.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
11800.00 | 12700.00 | 11500.00 | 11200.00 | 10500.00 | 12800.00 | 14700.00 | 11100.00 | 5606.64 | 4198.43 | 2516.13 | 2413.43 |
| 预付款项 |
330.42 | 686.37 | 266.75 | 330.28 | 155.20 | 434.99 | 645.42 | 127.34 | 152.54 | 1281.92 | 772.12 | 1443.43 |
| 其他应收款合计 |
869.38 | 775.92 | 951.01 | 1556.33 | 791.23 | 1153.34 | 874.93 | 840.18 | 1073.01 | 717.03 | 262.35 | 777.68 |
| 其他应收款 |
869.38 | 775.92 | 951.01 | 1556.33 | 791.23 | -- | -- | -- | 1073.01 | 717.03 | 262.35 | 777.68 |
| 存货 |
9580.53 | 7317.63 | 5441.01 | 4886.55 | 6194.71 | 4625.24 | 2680.57 | 2740.80 | 3475.44 | 3570.32 | 2415.80 | 1021.26 |
| 划分为持有待售的资产 |
950.07 | 950.07 | 950.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
913.49 | 829.27 | 762.80 | 635.83 | 144.46 | 314.78 | 1383.42 | 8.03 | 62.43 | 36.19 | 96.17 | -- |
| 总现金 |
1302.70 | 2766.64 | 2971.35 | 3763.05 | 3644.80 | 684.85 | 3285.04 | 4050.77 | 2326.93 | 1596.00 | 748.46 | 362.09 |
| 流动资产合计 |
26400.00 | 27000.00 | 23900.00 | 22900.00 | 21600.00 | 20100.00 | 23500.00 | 18900.00 | 12700.00 | 11900.00 | 6811.02 | 6017.89 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
| 长期股权投资 |
139.69 | 151.75 | 172.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
785.51 | 914.08 | 1904.44 | 1643.67 | 1731.39 | 728.65 | 765.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
9529.96 | 10000.00 | 4462.35 | 5018.71 | 5260.41 | 6297.52 | 6466.36 | 3144.94 | 1641.43 | 1620.23 | 1701.54 | 1318.52 |
| 其中：固定资产 |
9529.96 | 10000.00 | 4462.35 | 5018.71 | 5260.41 | -- | -- | -- | 1641.43 | 1620.23 | 1701.54 | 1318.52 |
| 在建工程合计 |
-- | 415.60 | 831.10 | 441.57 | 441.57 | 651.57 | 51.98 | 2870.90 | 3918.38 | 1059.06 | 50.00 | 7.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 415.60 | 831.10 | -- | 441.57 | -- | -- | -- | 3918.38 | 1059.06 | 50.00 | 7.00 |
| 无形资产 |
2170.48 | 2224.47 | 2263.47 | 1916.01 | 1963.32 | 1892.76 | 1939.48 | 1468.51 | 1508.56 | 1536.95 | 827.66 | 845.38 |
| 长期待摊费用 |
245.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 5.37 | 3.12 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
849.94 | 701.15 | 655.79 | 569.41 | 412.17 | 320.74 | 237.95 | 191.21 | 122.59 | 77.87 | 19.50 | 23.05 |
| 其他非流动资产 |
768.94 | -- | 508.08 | 866.01 | -- | 5.65 | 13.30 | 38.40 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
14500.00 | 14400.00 | 10800.00 | 10500.00 | 9808.86 | 9896.88 | 9474.18 | 7716.45 | 7196.34 | 4297.23 | 2598.69 | 2218.95 |
| 资产合计 |
40900.00 | 41400.00 | 34700.00 | 33300.00 | 31400.00 | 30000.00 | 33000.00 | 26600.00 | 19900.00 | 16200.00 | 9409.72 | 8236.84 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
402.32 | 441.71 | 162.63 | 150.70 | 103.24 | 152.96 | 169.03 | 135.77 | 103.16 | 30.05 | 33.66 | 60.69 |
| 应交税费 |
249.24 | 595.70 | 457.52 | 225.09 | 424.86 | 120.58 | 826.65 | 763.74 | 493.95 | 378.42 | 130.33 | 256.09 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
6401.77 | 4720.82 | 3203.63 | 3393.39 | 3502.84 | 1501.56 | 1500.00 | 1400.00 | 1300.00 | -- | 50.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
4903.67 | 6649.76 | 6351.57 | 6608.23 | 4558.71 | 4923.45 | 7088.02 | 4900.08 | 4648.12 | 2615.05 | 2821.45 | 1710.93 |
| 其中：应付票据 |
191.02 | 752.19 | 1379.14 | 627.00 | 418.88 | 163.27 | 1009.75 | -- | -- | -- | 1300.00 | -- |
| 应付账款 |
4712.65 | 5897.57 | 4972.44 | 5981.24 | 4139.83 | 4760.18 | 6078.28 | 4900.08 | 4648.12 | 2615.05 | 1521.45 | 1710.93 |
| 预收款项 |
46.77 | 36.60 | 33.54 | 44.96 | -- | 85.60 | 101.56 | 85.84 | 477.95 | 4042.49 | 106.86 | 1740.07 |
| 合同负债 |
375.09 | 219.88 | 236.74 | 812.53 | 157.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
402.32 | 441.71 | 162.63 | 150.70 | 103.24 | 152.96 | 169.03 | 135.77 | 103.16 | 30.05 | 33.66 | 60.69 |
| 应交税费 |
249.24 | 595.70 | 457.52 | 225.09 | 424.86 | 120.58 | 826.65 | 763.74 | 493.95 | 378.42 | 130.33 | 256.09 |
| 其他应付款合计 |
540.78 | 856.51 | 981.36 | 279.36 | 293.66 | 671.85 | 1057.34 | 45.84 | 374.93 | 759.96 | 3122.13 | 1791.45 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 1.78 | 1.69 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | 36.00 | 36.00 | 77.08 | 461.64 | 765.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
540.78 | 856.51 | 945.36 | 243.36 | 216.58 | -- | -- | -- | 373.24 | 759.96 | 3122.13 | 1791.45 |
| 一年内到期的非流动负债 |
981.59 | 20.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
48.58 | 264.03 | 196.86 | 73.13 | 14.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
13900.00 | 13800.00 | 11600.00 | 11600.00 | 9055.29 | 7456.00 | 10700.00 | 7331.26 | 7398.11 | 7825.98 | 6264.44 | 5559.23 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1000.00 | 980.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
| 非流动负债合计 |
1236.29 | 2110.96 | 516.87 | 371.67 | 484.60 | 618.92 | 799.04 | 865.53 | 1043.53 | 342.28 | 247.75 | 270.97 |
| 负债合计 |
15200.00 | 15900.00 | 12100.00 | 12000.00 | 9539.89 | 8074.93 | 11500.00 | 8196.79 | 8441.64 | 8168.26 | 6512.19 | 5830.20 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
10800.00 | 10800.00 | 9015.72 | 9015.72 | 6439.80 | 6439.80 | 6439.80 | 4293.20 | 3827.20 | 2392.00 | 2080.00 | 2080.00 |
| 资本公积 |
2114.41 | 2114.41 | 2114.41 | 2114.41 | 2114.41 | 2114.41 | 2149.51 | 4296.11 | 1161.27 | 1954.47 | -- | -- |
| 盈余公积 |
1827.11 | 1827.11 | 1550.37 | 1443.21 | 1398.08 | 1398.08 | 1377.66 | 989.16 | 647.43 | 369.32 | 81.75 | 32.66 |
| 未分配利润 |
8241.24 | 8128.57 | 8717.75 | 7908.86 | 11600.00 | 11700.00 | 11500.00 | 8848.56 | 5815.79 | 3333.07 | 735.77 | 293.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
23500.00 | 23400.00 | 21800.00 | 20600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 21500.00 | 18400.00 | 11500.00 | 8048.86 | 2897.52 | 2406.64 |
| 少数股东权益 |
2220.83 | 2175.24 | 737.04 | 701.61 | 306.10 | 323.19 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
25700.00 | 25500.00 | 22500.00 | 21300.00 | 21900.00 | 21900.00 | 21500.00 | 18400.00 | 11500.00 | 8048.86 | 2897.52 | 2406.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
40900.00 | 41400.00 | 34700.00 | 33300.00 | 31400.00 | 30000.00 | 33000.00 | 26600.00 | 19900.00 | 16200.00 | 9409.72 | 8236.84 |