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研究报告
虎符科技（835913）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-298.64 | -80.84 | -443.01 | -250.81 | 259.69 | 104.66 | -20.77 | -5.84 | 81.85 | -275.35 | -167.49 | -68.85 | -185.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 213.82 | -225.55 | 325.25 | -67.72 | -0.82 | -2.95 | -1.24 | -78.54 | 288.37 | -1071.99 | -162.78 | -59.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -185.39 | 499.72 | -38.33 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 980.25 | 436.92 | 236.55 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1129.53 | 4103.29 | 4857.69 | 644.42 | 452.53 | 376.22 | 388.90 | 196.56 | 60.66 | 85.95 | 179.00 | 336.80 |
| 收到的税费与返还 |
1.52 | -- | 13.73 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.31 | 4.79 | 39.32 | 19.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1.00 | 198.47 | 249.51 | 315.81 | 6.48 | -- | 21.05 | 10.24 | 111.71 | 45.89 | 151.57 | 0.57 | 41.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
344.15 | 1328.00 | 4366.53 | 5177.04 | 650.90 | 452.53 | 397.27 | 399.14 | 308.27 | 117.85 | 242.30 | 218.89 | 397.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
344.61 | 407.35 | 2738.25 | 3767.78 | 32.74 | -- | 0.50 | 74.84 | 11.18 | 4.29 | 36.25 | 28.36 | 16.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
273.32 | 796.77 | 1074.04 | 945.26 | 274.96 | 237.64 | 288.45 | 231.59 | 120.04 | 128.48 | 107.47 | 118.67 | 165.46 |
| 支付的各项税费 |
18.94 | 23.88 | 147.55 | 215.87 | 44.46 | 14.49 | 28.63 | 18.96 | 16.29 | 51.34 | 44.60 | 29.47 | 64.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 180.83 | 849.70 | 498.94 | 39.05 | 95.74 | 100.46 | 79.60 | 78.91 | 209.09 | 221.47 | 111.25 | 337.11 |
| 经营活动现金流出小计 |
642.79 | 1408.84 | 4809.54 | 5427.85 | 391.21 | 347.87 | 418.03 | 404.98 | 226.42 | 393.20 | 409.79 | 287.74 | 583.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-298.64 | -80.84 | -443.01 | -250.81 | 259.69 | 104.66 | -20.77 | -5.84 | 81.85 | -275.35 | -167.49 | -68.85 | -185.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 78.98 | 645.00 | 330.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 24.22 | 2.63 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 345.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 220.00 | -- | 27.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 220.00 | -- | 372.24 | -- | -- | -- | -- | 83.89 | 669.22 | 332.63 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6.18 | 225.02 | 43.15 | 67.72 | 0.82 | 2.95 | 1.24 | 162.43 | 380.84 | 354.62 | 162.78 | 59.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6.18 | 225.55 | 46.99 | 67.72 | 0.82 | 2.95 | 1.24 | 162.43 | 380.84 | 1404.62 | 162.78 | 59.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 213.82 | -225.55 | 325.25 | -67.72 | -0.82 | -2.95 | -1.24 | -78.54 | 288.37 | -1071.99 | -162.78 | -59.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 121.01 | 201.20 | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 930.13 | 310.00 | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 121.01 | 201.20 | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
300.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 100.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 150.00 | 28.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
300.00 | 121.01 | 501.20 | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 1081.23 | 438.00 | 250.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
30.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2.07 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.98 | 1.08 | 13.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4.33 | -- | 83.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 306.40 | 1.48 | 83.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 100.98 | 1.08 | 13.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -185.39 | 499.72 | -38.33 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 980.25 | 436.92 | 236.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-28.64 | -52.41 | -168.84 | 36.11 | 191.97 | 103.84 | -23.71 | -7.08 | 3.31 | 21.88 | -259.23 | 205.29 | -9.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
124.40 | 176.81 | 345.65 | 309.54 | 117.57 | 13.73 | 37.44 | 37.44 | 41.21 | 19.34 | 278.57 | 73.28 | 82.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
95.77 | 124.40 | 176.81 | 345.65 | 309.54 | 117.57 | 13.73 | 30.37 | 44.52 | 41.21 | 19.34 | 278.57 | 73.28 |