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研究报告
三盛鑫（835678）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8.57 | -33.78 | 525.83 | -27.49 | 205.24 | 27.01 | 455.23 | 754.68 | -1876.68 | -373.91 | 1595.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 170.00 | -0.19 | -1.00 | 137.13 | -477.79 | -354.24 | -7.26 | -724.58 | -1075.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5.99 | -17.98 | -171.82 | -184.78 | -197.81 | -26.23 | -34.87 | 1905.66 | 1061.92 | -531.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | 26.80 | 1559.32 | 1994.61 | 2548.41 | 2539.92 | 2617.42 | 2793.11 | 2642.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1.14 | 3.46 | 662.85 | 134.76 | 93.88 | 131.96 | 718.22 | 286.61 | 1288.66 | 113.39 | 981.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
1.14 | 3.46 | 662.85 | 161.56 | 1653.20 | 2126.57 | 3266.64 | 2826.52 | 3906.08 | 2906.50 | 3624.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | 16.42 | 862.65 | 1427.87 | 1421.83 | 1211.63 | 1376.75 | 1497.12 | 1441.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3.55 | 8.09 | 68.04 | 9.73 | 419.29 | 548.34 | 560.39 | 528.68 | 508.22 | 426.20 | 424.45 |
| 支付的各项税费 |
1.03 | 2.58 | 4.16 | 4.14 | 5.23 | 7.97 | 43.19 | 3.83 | -- | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5.13 | 26.58 | 64.81 | 158.76 | 160.78 | 115.39 | 785.99 | 327.70 | 3897.78 | 1357.09 | 163.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
9.71 | 37.24 | 137.02 | 189.05 | 1447.96 | 2099.55 | 2811.40 | 2071.84 | 5782.76 | 3280.41 | 2029.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8.57 | -33.78 | 525.83 | -27.49 | 205.24 | 27.01 | 455.23 | 754.68 | -1876.68 | -373.91 | 1595.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 650.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 170.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 170.00 | -- | -- | 659.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 375.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.19 | 1.00 | 147.01 | 177.79 | 354.24 | 7.26 | 724.58 | 1075.88 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 0.19 | 1.00 | 522.01 | 477.79 | 354.24 | 7.26 | 724.58 | 1075.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 170.00 | -0.19 | -1.00 | 137.13 | -477.79 | -354.24 | -7.26 | -724.58 | -1075.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2573.78 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 170.00 | 330.00 | 500.00 | 500.00 | 600.00 | 1100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 170.00 | 330.00 | 500.00 | 500.00 | 3173.78 | 1100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 170.00 | 330.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1200.00 | -- | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.82 | 24.78 | 27.81 | 26.23 | 28.51 | 68.12 | 38.08 | 31.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5.99 | 17.98 | -- | -- | -- | -- | 6.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5.99 | 17.98 | 171.82 | 354.78 | 527.81 | 526.23 | 534.87 | 1268.12 | 38.08 | 531.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5.99 | -17.98 | -171.82 | -184.78 | -197.81 | -26.23 | -34.87 | 1905.66 | 1061.92 | -531.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8.57 | -39.77 | 677.86 | -199.50 | 19.45 | -33.67 | -48.79 | 365.58 | 21.72 | -36.57 | -11.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
789.16 | 828.93 | 151.08 | 350.58 | 331.13 | 364.79 | 413.58 | 48.00 | 26.28 | 62.86 | 74.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
780.60 | 789.16 | 828.93 | 151.08 | 350.58 | 331.13 | 364.79 | 413.58 | 48.00 | 26.28 | 62.86 |