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研究报告
宝之钢（835631）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
91.50 | -10.29 | 5.09 | 5.20 | -40.00 | 39.68 | -210.41 | -361.65 | 91.11 | 301.00 | -214.31 | 149.61 | 166.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -63.17 | -329.33 | -45.51 | -45.84 | -23.41 | -91.05 | -20.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -188.60 | 781.50 | 1.50 | 7.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
683.00 | -- | -- | -- | -- | 16.00 | 1077.27 | 1610.77 | 3093.44 | 3049.12 | 2234.12 | 1846.72 | 1386.70 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.34 | -- | -- | -- | -- | 21.60 | 16.01 | 20.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33.81 | 12.62 | 13.62 | 149.06 | 70.04 | 211.22 | 97.94 | 135.00 | 544.01 | 88.38 | 216.49 | 75.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
683.00 | 33.81 | 12.62 | 13.62 | 149.06 | 95.38 | 1288.49 | 1708.71 | 3228.44 | 3593.13 | 2344.09 | 2079.21 | 1482.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
591.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.28 | 1027.67 | 1507.08 | 1020.43 | 579.42 | 299.70 | 46.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15.10 | -- | -- | -- | -- | 157.85 | 689.83 | 1193.26 | 1268.06 | 1127.44 | 879.37 | 681.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.75 | 68.98 | 230.81 | 324.02 | 301.41 | 161.27 | 134.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
0.03 | 29.00 | 7.53 | 8.42 | 189.05 | 55.69 | 268.02 | 283.87 | 206.19 | 679.62 | 550.13 | 589.26 | 452.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
591.50 | 44.10 | 7.53 | 8.42 | 189.05 | 55.69 | 1498.91 | 2070.36 | 3137.33 | 3292.13 | 2558.41 | 1929.60 | 1315.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91.50 | -10.29 | 5.09 | 5.20 | -40.00 | 39.68 | -210.41 | -361.65 | 91.11 | 301.00 | -214.31 | 149.61 | 166.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 475.77 | -- | 35.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 0.20 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 3.85 | 475.80 | 101.83 | 35.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 475.00 | 15.00 | 5.00 | 76.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.78 | 272.11 | 18.17 | 31.67 | 26.94 | 14.64 | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.47 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 61.07 | 28.14 | 101.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.17 | 333.18 | 521.32 | 147.67 | 58.41 | 91.05 | 20.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -63.17 | -329.33 | -45.51 | -45.84 | -23.41 | -91.05 | -20.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | 781.50 | 161.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.50 | 11.50 | 7.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | 781.50 | 161.50 | 7.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.60 | -- | 160.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.60 | -- | 160.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -188.60 | 781.50 | 1.50 | 7.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10.29 | 5.09 | 5.20 | -40.00 | 39.68 | -273.58 | -690.98 | 45.60 | 66.56 | 543.78 | 60.06 | 154.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.00 | 10.30 | 5.21 | 0.01 | 40.01 | 0.32 | 273.90 | 964.88 | 919.28 | 852.72 | 308.94 | 248.88 | 94.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 0.00 | 10.30 | 5.21 | 0.01 | 40.01 | 0.32 | 273.90 | 964.88 | 919.28 | 852.72 | 308.94 | 248.88 |