中商官网
研究报告
华闽南配（835582）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1866.50 | 3492.97 | 2864.41 | 2681.27 | -403.12 | 4863.26 | 746.38 | 3631.31 | 1748.34 | 6001.42 | -391.73 | 728.78 | 2273.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1971.52 | -1101.27 | -879.85 | -1556.65 | -1425.38 | -987.34 | -1517.08 | -1357.85 | 124.52 | 1829.70 | -401.96 | -363.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
410.46 | -881.53 | -948.14 | -2957.82 | 311.78 | -1940.37 | -223.17 | -853.68 | -1694.70 | -4556.02 | -1789.66 | -1256.25 | -1146.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35200.00 | 29500.00 | 24400.00 | 22000.00 | 14500.00 | 17200.00 | 23600.00 | 23200.00 | 19200.00 | 17700.00 | 18500.00 | 24100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 38.55 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5233.34 | 472.86 | 1192.22 | 2273.17 | 1031.15 | 1454.95 | 2519.65 | 141.02 | 3719.36 | 152.61 | 217.70 | 612.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
16600.00 | 40500.00 | 30000.00 | 25600.00 | 24300.00 | 15600.00 | 18700.00 | 26100.00 | 23400.00 | 22900.00 | 17900.00 | 18700.00 | 24700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 27500.00 | 17800.00 | 14700.00 | 15800.00 | 1388.89 | 8877.06 | 13700.00 | 10600.00 | 8372.17 | 8251.06 | 10100.00 | 14900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6320.81 | 5803.12 | 5846.03 | 6052.21 | 5063.87 | 4639.64 | 5149.27 | 4023.04 | 4080.37 | 3630.18 | 3383.10 | 3736.93 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1449.97 | 1717.23 | 1129.89 | 1146.91 | 1048.89 | 1173.92 | 1537.82 | 2703.56 | 2133.67 | 1691.07 | 1565.29 | 1878.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
274.33 | 1746.44 | 1752.34 | 1292.22 | 1648.63 | 3187.33 | 3253.79 | 2043.47 | 4304.89 | 2312.23 | 4690.28 | 2976.47 | 1905.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37000.00 | 27100.00 | 22900.00 | 24700.00 | 10700.00 | 17900.00 | 22400.00 | 21600.00 | 16900.00 | 18300.00 | 18000.00 | 22400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1866.50 | 3492.97 | 2864.41 | 2681.27 | -403.12 | 4863.26 | 746.38 | 3631.31 | 1748.34 | 6001.42 | -391.73 | 728.78 | 2273.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3.84 | -- | 21.07 | 1.92 | -- | -- | -- | 6.91 | -- | 1.75 | 23.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 155.73 | 20.64 | 19.20 | 2.68 | 8.29 | 49.29 | 2.48 | 15.64 | 1154.14 | 2245.59 | 503.54 | 3.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -146.62 | -- | 509.03 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 155.73 | 24.48 | 19.20 | 23.75 | 10.21 | 49.29 | 2.48 | 15.64 | 1161.06 | 2098.97 | 505.29 | 536.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 366.00 | 244.00 | 479.40 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2127.26 | 1125.76 | 899.05 | 1580.40 | 1435.59 | 670.63 | 1275.56 | 894.09 | 1036.54 | 269.27 | 907.25 | 899.02 |
| 投资活动现金流出小计 |
581.71 | 2127.26 | 1125.76 | 899.05 | 1580.40 | 1435.59 | 1036.63 | 1519.56 | 1373.49 | 1036.54 | 269.27 | 907.25 | 899.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1971.52 | -1101.27 | -879.85 | -1556.65 | -1425.38 | -987.34 | -1517.08 | -1357.85 | 124.52 | 1829.70 | -401.96 | -363.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11100.00 | 12600.00 | 5550.00 | 7750.00 | 10100.00 | 11400.00 | 11600.00 | 11700.00 | 17200.00 | 15100.00 | 22500.00 | 19000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3098.00 | 11100.00 | 12600.00 | 5550.00 | 7750.00 | 10100.00 | 12000.00 | 11600.00 | 11700.00 | 17200.00 | 15100.00 | 22500.00 | 19000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11300.00 | 12900.00 | 7850.00 | 6850.00 | 11100.00 | 11600.00 | 11600.00 | 12600.00 | 21100.00 | 15900.00 | 22300.00 | 18900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 551.71 | 566.45 | 644.17 | 583.52 | 940.37 | 638.17 | 853.68 | 764.70 | 656.02 | 950.89 | 1392.36 | 1187.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.76 | 4.22 | 9.61 | 24.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1.00 | 112.82 | 130.69 | 13.65 | 4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12000.00 | 13500.00 | 8507.82 | 7438.22 | 12000.00 | 12200.00 | 12500.00 | 13400.00 | 21700.00 | 16900.00 | 23800.00 | 20100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
410.46 | -881.53 | -948.14 | -2957.82 | 311.78 | -1940.37 | -223.17 | -853.68 | -1694.70 | -4556.02 | -1789.66 | -1256.25 | -1146.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -3.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 639.91 | 814.99 | -1156.40 | -1651.60 | 1497.52 | -464.13 | 1260.55 | -1304.20 | 1569.92 | -351.69 | -929.43 | 764.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1518.12 | 703.13 | 1859.53 | 3511.13 | 2013.62 | 2477.75 | 1217.20 | 2521.40 | 951.48 | 1303.17 | 2232.60 | 1468.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2158.03 | 1518.12 | 703.13 | 1859.53 | 3511.13 | 2013.62 | 2477.75 | 1217.20 | 2521.40 | 951.48 | 1303.17 | 2232.60 |