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研究报告
云巢股份（835525）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.51 | 1.46 | 4.04 | -202.85 | 203.36 | -1.40 | -96.30 | 11.70 | 188.17 | -433.42 | -128.45 | -253.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -0.93 | 0.00 | -- | 0.00 | 23.37 | -27.77 | -95.33 | -71.02 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -1.85 | -1.90 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | -- | 304.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 537.97 | 1299.82 | 833.90 | 582.69 | 927.77 | 318.91 | 630.03 | 711.34 | 1494.14 | 1184.17 | 1209.33 | 853.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4.93 | 0.02 | 191.70 | 4.14 | 21.06 | 92.49 | 8.04 | 55.86 | 110.72 | 2.56 | 192.28 | 353.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 542.90 | 1299.84 | 1025.60 | 586.83 | 948.84 | 411.41 | 638.07 | 767.21 | 1604.86 | 1186.74 | 1401.60 | 1206.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 266.86 | 900.58 | 766.03 | 556.05 | 470.80 | 148.00 | 446.53 | 459.31 | 910.47 | 1000.86 | 1324.54 | 1175.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 167.20 | 244.20 | 182.34 | 150.26 | 201.49 | 204.41 | 197.80 | 213.52 | 299.41 | 137.65 | 102.09 | 86.54 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9.92 | 27.42 | 2.66 | 14.77 | 17.95 | 28.00 | 34.06 | 12.07 | 93.08 | 93.08 | 58.77 | 46.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 103.43 | 126.19 | 70.54 | 68.60 | 55.24 | 32.40 | 55.97 | 70.61 | 113.72 | 388.56 | 44.65 | 150.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 547.41 | 1298.38 | 1021.56 | 789.68 | 745.48 | 412.81 | 734.36 | 755.50 | 1416.69 | 1620.15 | 1530.06 | 1459.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.51 | 1.46 | 4.04 | -202.85 | 203.36 | -1.40 | -96.30 | 11.70 | 188.17 | -433.42 | -128.45 | -253.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | 5.32 | 27.77 | 54.33 | 71.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.00 | 0.93 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.32 | 27.77 | 95.33 | 71.02 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -0.93 | 0.00 | -- | 0.00 | 23.37 | -27.77 | -95.33 | -71.02 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480.00 | -- | 304.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | -- | 304.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1.85 | 1.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.00 | 1.85 | 1.90 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | -1.85 | -1.90 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | -- | 304.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4.51 | 1.46 | 1.25 | -204.75 | 203.36 | -1.40 | -72.93 | -16.07 | 92.84 | -24.44 | -128.45 | 51.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4.99 | 3.54 | 2.28 | 207.03 | 3.68 | 5.08 | 78.01 | 94.08 | 1.24 | 25.68 | 154.13 | 103.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 0.49 | 4.99 | 3.54 | 2.28 | 207.03 | 3.68 | 5.08 | 78.01 | 94.08 | 1.24 | 25.68 | 154.13 |