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研究报告
中关村环（835461）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
22200.00 | 21900.00 | 21600.00 | 20200.00 | 18500.00 | 20800.00 | 15400.00 | 14200.00 | 12300.00 | 11300.00 | 5907.76 | 2526.14 | 1874.21 |
| 资产合计 |
109300.00 | 110000.00 | 93200.00 | 59900.00 | 33700.00 | 32500.00 | 27200.00 | 26400.00 | 20300.00 | 20000.00 | 7135.06 | 4871.08 | 3484.55 |
| 负债合计 |
87100.00 | 88200.00 | 71600.00 | 39600.00 | 15200.00 | 11700.00 | 11700.00 | 12100.00 | 8007.36 | 8674.92 | 1315.48 | 2344.93 | 1610.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
21800.00 | 21400.00 | 21100.00 | 19600.00 | 17800.00 | 20000.00 | 15400.00 | 14200.00 | 12300.00 | 11300.00 | 5907.76 | 2526.14 | 1874.21 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 135.00 | 604.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
907.92 | 931.58 | 963.14 | 994.69 | 1026.25 | 1057.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
65900.00 | 67800.00 | 63500.00 | 33300.00 | 69.61 | 9.03 | 13.32 | 19.80 | 20.73 | 29.62 | 17.49 | 0.97 | -- |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
1374.00 | 1078.05 | 860.56 | 1424.99 | 1116.54 | 1127.11 | 567.12 | 264.67 | 109.18 | 103.57 | 52.47 | 63.58 | 42.16 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
170.61 | 1627.19 | 1230.52 | 1131.66 | 1175.07 | 9210.72 | 5680.15 | 1473.86 | 1182.51 | 6798.12 | 1906.54 | 506.15 | 318.97 |
| 应收票据及应收账款 |
14500.00 | 10900.00 | 3845.93 | 3125.60 | 9015.56 | 5608.67 | 7966.45 | 11900.00 | 7752.05 | 6676.67 | 3996.51 | 2309.90 | 1637.51 |
| 其中：应收票据 |
4.85 | 417.57 | -- | -- | 141.58 | -- | -- | 414.56 | 321.00 | 420.00 | 110.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
14500.00 | 10400.00 | 3845.93 | 3125.60 | 8873.98 | 5608.67 | 7966.45 | 11500.00 | 7431.05 | 6256.67 | 3886.51 | 2309.90 | 1637.51 |
| 预付款项 |
824.24 | 653.47 | 392.18 | 508.97 | 1988.54 | 4154.81 | 1437.10 | 204.18 | 320.28 | 347.67 | 380.68 | 16.67 | 16.67 |
| 其他应收款合计 |
812.22 | 413.32 | 336.15 | 565.58 | 1264.05 | 968.55 | 666.78 | 1120.22 | 863.81 | 179.86 | 6.11 | 1334.78 | 1128.04 |
| 其他应收款 |
-- | 413.32 | 336.15 | 565.58 | 1264.05 | 968.55 | -- | -- | -- | 179.86 | 6.11 | 1334.78 | 1128.04 |
| 存货 |
4069.47 | 5310.57 | 2799.65 | 3918.42 | 2231.15 | 1206.03 | 4951.48 | 4722.43 | 4028.38 | 2842.62 | 13.99 | 322.69 | 6.55 |
| 其他流动资产 |
875.87 | 5507.78 | 2746.95 | 453.27 | 492.07 | 73.48 | 31.15 | 164.92 | 173.85 | 326.91 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
170.61 | 1627.19 | 1230.52 | 1131.66 | 1175.07 | 9210.72 | 5680.15 | 1473.86 | 1182.51 | 6798.12 | 1906.54 | 506.15 | 318.97 |
| 流动资产合计 |
28200.00 | 27200.00 | 13200.00 | 11100.00 | 16800.00 | 25200.00 | 20800.00 | 19600.00 | 14300.00 | 17200.00 | 6289.84 | 4490.19 | 3107.74 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 135.00 | 604.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
907.92 | 931.58 | 963.14 | 994.69 | 1026.25 | 1057.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
2754.89 | 3028.59 | 3395.60 | 3952.36 | 5148.57 | 4411.53 | 4354.56 | 4859.90 | 3359.40 | 2097.52 | 226.72 | 222.34 | 212.46 |
| 其中：固定资产 |
-- | 3028.59 | 3395.60 | 3952.36 | 5148.57 | 4411.53 | -- | -- | -- | 2097.52 | 226.72 | 222.34 | 212.46 |
| 在建工程合计 |
7822.48 | 7176.57 | 4887.48 | 3911.07 | 5586.42 | 553.13 | -- | -- | 1814.47 | 20.90 | 482.75 | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 7023.39 | 4887.48 | 3911.07 | 5586.42 | 553.13 | -- | -- | -- | 20.90 | 482.75 | -- | -- |
| 工程物资 |
-- | 153.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
65900.00 | 67800.00 | 63500.00 | 33300.00 | 69.61 | 9.03 | 13.32 | 19.80 | 20.73 | 29.62 | 17.49 | 0.97 | -- |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
81.25 | -- | -- | -- | 13.97 | 16.01 | 98.54 | 181.06 | 9.40 | 37.60 | 65.80 | 94.00 | 122.20 |
| 递延所得税资产 |
1374.00 | 1078.05 | 860.56 | 1424.99 | 1116.54 | 1127.11 | 567.12 | 264.67 | 109.18 | 103.57 | 52.47 | 63.58 | 42.16 |
| 其他非流动资产 |
1428.76 | 2768.92 | 4004.74 | 2668.57 | 978.99 | 117.48 | 1180.31 | 817.48 | 700.00 | 500.00 | 249.37 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
81100.00 | 82800.00 | 80000.00 | 48800.00 | 16900.00 | 7292.09 | 6348.85 | 6747.23 | 6013.18 | 2789.21 | 1082.04 | 380.89 | 376.82 |
| 资产合计 |
109300.00 | 110000.00 | 93200.00 | 59900.00 | 33700.00 | 32500.00 | 27200.00 | 26400.00 | 20300.00 | 20000.00 | 7135.06 | 4871.08 | 3484.55 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2730.25 | 2306.27 | 1417.14 | 881.67 | 905.89 | 447.66 | 252.56 | 334.08 | 380.26 | 521.38 | 124.15 | 16.08 | 19.35 |
| 应交税费 |
727.14 | 1132.62 | 1161.47 | 961.49 | 1188.94 | 461.53 | 993.88 | 1223.11 | 479.37 | 709.39 | 516.15 | 573.42 | 417.91 |
| 递延所得税负债 |
36.61 | 6.75 | 75.75 | 165.49 | -- | 226.43 | 226.43 | 226.43 | 189.95 | 111.23 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
12000.00 | 16000.00 | 7206.69 | 3003.69 | 1057.21 | -- | 437.02 | 61.10 | -- | 1350.53 | -- | 180.00 | 150.00 |
| 应付票据及应付账款 |
26400.00 | 22300.00 | 20100.00 | 24400.00 | 3260.74 | 2231.37 | 4155.33 | 5063.83 | 3461.58 | 3375.87 | 597.64 | 120.84 | 213.50 |
| 其中：应付票据 |
-- | 419.41 | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
26400.00 | 21900.00 | 19900.00 | 24400.00 | 3260.74 | 2231.37 | 4155.33 | 5063.83 | 3461.58 | 3375.87 | 597.64 | 120.84 | 213.50 |
| 预收款项 |
-- | 21.49 | 36.47 | 35.20 | 36.91 | -- | 1148.95 | 1500.01 | 1256.99 | 850.02 | 111.51 | 653.49 | 13.65 |
| 合同负债 |
3627.78 | 1093.82 | 1425.23 | 1787.64 | 558.54 | 564.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2730.25 | 2306.27 | 1417.14 | 881.67 | 905.89 | 447.66 | 252.56 | 334.08 | 380.26 | 521.38 | 124.15 | 16.08 | 19.35 |
| 应交税费 |
727.14 | 1132.62 | 1161.47 | 961.49 | 1188.94 | 461.53 | 993.88 | 1223.11 | 479.37 | 709.39 | 516.15 | 573.42 | 417.91 |
| 其他应付款合计 |
359.63 | 250.25 | 544.27 | 463.37 | 610.72 | 1743.65 | 3629.69 | 2105.01 | 1977.00 | 1396.07 | 7.33 | 801.11 | 795.93 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.33 |
| 其他应付款 |
-- | 250.25 | 544.27 | 463.37 | 610.72 | 1743.65 | -- | -- | -- | 1396.07 | 7.33 | 800.90 | 795.60 |
| 一年内到期的非流动负债 |
13000.00 | 13400.00 | 13000.00 | 6575.53 | 479.51 | 180.65 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
15.24 | 113.40 | 150.53 | 206.31 | 6.30 | 3.66 | -- | -- | 136.52 | 360.43 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
58900.00 | 56600.00 | 45100.00 | 38300.00 | 8104.77 | 5633.18 | 10600.00 | 10300.00 | 7691.72 | 8563.69 | 1315.48 | 2344.93 | 1610.35 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
28000.00 | 31500.00 | 26300.00 | 470.00 | 5810.63 | 5810.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 44.54 | 104.09 | -- | -- | 876.95 | 1616.45 | 125.69 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
36.61 | 6.75 | 75.75 | 165.49 | -- | 226.43 | 226.43 | 226.43 | 189.95 | 111.23 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
28300.00 | 31500.00 | 26500.00 | 1319.82 | 7085.42 | 6087.07 | 1103.38 | 1842.89 | 315.65 | 111.23 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
87100.00 | 88200.00 | 71600.00 | 39600.00 | 15200.00 | 11700.00 | 11700.00 | 12100.00 | 8007.36 | 8674.92 | 1315.48 | 2344.93 | 1610.35 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | 8132.31 | 8132.31 | 6043.57 | 3524.00 | 3373.00 | 3373.00 | 3000.00 | 1000.00 | 700.00 |
| 资本公积 |
3692.34 | 3692.34 | 3692.34 | 3692.34 | 11800.00 | 14500.00 | 7952.34 | 7518.53 | 5430.72 | 5430.72 | 2073.72 | -- | -- |
| 盈余公积 |
304.30 | 304.30 | 304.30 | 304.30 | 304.30 | 304.30 | 304.30 | 304.30 | 304.30 | 251.84 | 138.16 | 181.74 | 116.54 |
| 未分配利润 |
1545.81 | 1094.94 | 792.37 | -630.54 | -2488.99 | -2909.99 | 1128.25 | 2878.03 | 3218.65 | 2230.57 | 695.88 | 1344.41 | 1057.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
21800.00 | 21400.00 | 21100.00 | 19600.00 | 17800.00 | 20000.00 | 15400.00 | 14200.00 | 12300.00 | 11300.00 | 5907.76 | 2526.14 | 1874.21 |
| 少数股东权益 |
377.49 | 494.66 | 499.53 | 615.45 | 719.08 | 793.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
22200.00 | 21900.00 | 21600.00 | 20200.00 | 18500.00 | 20800.00 | 15400.00 | 14200.00 | 12300.00 | 11300.00 | 5907.76 | 2526.14 | 1874.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
109300.00 | 110000.00 | 93200.00 | 59900.00 | 33700.00 | 32500.00 | 27200.00 | 26400.00 | 20300.00 | 20000.00 | 7135.06 | 4871.08 | 3484.55 |