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研究报告
佰惠生（835409）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-51300.00 | 13200.00 | 18200.00 | 8857.88 | -17700.00 | 42600.00 | 4467.70 | -2670.40 | 16000.00 | 20400.00 | 12900.00 | 714.10 | 6694.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152.26 | 6458.18 | -1595.54 | -4191.58 | -7899.69 | 668.04 | -11700.00 | -43500.00 | -31500.00 | -12200.00 | -12700.00 | -13900.00 | -20100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18300.00 | 16000.00 | -29600.00 | 1446.70 | 22600.00 | -40800.00 | 8313.06 | 44300.00 | 3776.84 | 9044.58 | 3313.71 | 14700.00 | 12300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41600.00 | 123100.00 | 160700.00 | 145600.00 | 149700.00 | 175500.00 | 201700.00 | 113500.00 | 157900.00 | 146700.00 | 145700.00 | 41700.00 | 76100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3.03 | 42.63 | 3288.91 | 140.86 | 3.54 | 885.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1710.84 | 12800.00 | 4944.24 | 2059.55 | 5499.02 | 2917.14 | 1031.48 | 4727.50 | 1231.00 | 2147.78 | 1695.92 | 2847.60 | 1313.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
43300.00 | 135900.00 | 165600.00 | 151000.00 | 155300.00 | 178400.00 | 203600.00 | 118300.00 | 159100.00 | 148900.00 | 147400.00 | 44500.00 | 77400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 98800.00 | 111600.00 | 124800.00 | 155900.00 | 120100.00 | 181600.00 | 100200.00 | 116900.00 | 108400.00 | 122100.00 | 35200.00 | 57200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8848.37 | 11300.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10000.00 | 11800.00 | 9701.89 | 9409.91 | 7511.92 | 6280.84 | 4364.09 | 2831.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4264.66 | 6565.23 | 3173.00 | 4605.10 | 3758.30 | 2799.32 | 8551.37 | 10800.00 | 8701.67 | 3647.81 | 2616.39 | 4807.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2106.96 | 10800.00 | 18000.00 | 3431.47 | 1834.95 | 1939.05 | 2880.70 | 2499.95 | 5979.32 | 3817.66 | 2563.92 | 1603.43 | 5829.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 122700.00 | 147400.00 | 142100.00 | 173000.00 | 135800.00 | 199100.00 | 120900.00 | 143100.00 | 128500.00 | 134600.00 | 43800.00 | 70700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51300.00 | 13200.00 | 18200.00 | 8857.88 | -17700.00 | 42600.00 | 4467.70 | -2670.40 | 16000.00 | 20400.00 | 12900.00 | 714.10 | 6694.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6995.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 219.02 | 49.95 | 0.17 | 401.39 | 43.61 | 7.15 | 15.23 | -0.06 | 282.75 | 48.30 | 39.75 | 29.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.18 | -- | -- | -- | 237.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7214.77 | 49.95 | 0.17 | 401.39 | 11700.00 | 7.15 | 15.23 | -0.06 | 282.75 | 652.80 | 39.75 | 29.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
105.81 | 529.61 | 1645.49 | 4191.76 | 7301.08 | 9935.97 | 11700.00 | 43500.00 | 32000.00 | 12500.00 | 12700.00 | 14000.00 | 20100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -519.94 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 226.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 756.59 | 1645.49 | 4191.76 | 8301.08 | 11000.00 | 11700.00 | 43500.00 | 31500.00 | 12500.00 | 13300.00 | 14000.00 | 20100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152.26 | 6458.18 | -1595.54 | -4191.58 | -7899.69 | 668.04 | -11700.00 | -43500.00 | -31500.00 | -12200.00 | -12700.00 | -13900.00 | -20100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9388.68 | -- | -- | 3701.96 | -- | 16500.00 | 3042.90 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 110700.00 | 103700.00 | 121500.00 | 156900.00 | 66400.00 | 83200.00 | 81000.00 | 26000.00 | 29000.00 | 20500.00 | 26000.00 | 11000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1423.58 | 10.37 | 22900.00 | 45800.00 | 22500.00 | 37400.00 | 30800.00 | 28800.00 | 31100.00 | 38700.00 | 19800.00 | 26700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
37800.00 | 112100.00 | 103700.00 | 144400.00 | 212000.00 | 88900.00 | 120700.00 | 115500.00 | 54800.00 | 76700.00 | 62300.00 | 45800.00 | 37700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 92500.00 | 115000.00 | 125000.00 | 128000.00 | 83000.00 | 74300.00 | 36400.00 | 31000.00 | 17000.00 | 26500.00 | 17000.00 | 8000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2692.71 | 3557.28 | 4689.37 | 4427.60 | 5822.26 | 11800.00 | 7708.95 | 5384.43 | 2706.22 | 4492.19 | 3742.03 | 1802.19 | 1806.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 146.10 | 13700.00 | 13500.00 | 55700.00 | 34900.00 | 30300.00 | 29400.00 | 17300.00 | 46100.00 | 28700.00 | 12300.00 | 15600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19500.00 | 96200.00 | 133300.00 | 143000.00 | 189500.00 | 129700.00 | 112400.00 | 71200.00 | 51000.00 | 67600.00 | 59000.00 | 31100.00 | 25400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18300.00 | 16000.00 | -29600.00 | 1446.70 | 22600.00 | -40800.00 | 8313.06 | 44300.00 | 3776.84 | 9044.58 | 3313.71 | 14700.00 | 12300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 35600.00 | -13000.00 | 6113.00 | -3050.05 | 2496.89 | 1065.34 | -1890.21 | -11800.00 | 17200.00 | 3500.19 | 1476.86 | -1067.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
40200.00 | 4613.32 | 17600.00 | 11500.00 | 14500.00 | 12000.00 | 11000.00 | 12800.00 | 24600.00 | 7382.15 | 3880.87 | 2404.01 | 3471.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7063.81 | 40200.00 | 4613.32 | 17600.00 | 11500.00 | 14500.00 | 12000.00 | 11000.00 | 12800.00 | 24600.00 | 7381.06 | 3880.87 | 2404.01 |