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研究报告
上瑞控股（835312）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6694.40 | -18800.00 | 6831.49 | 8813.83 | -31.27 | 8491.45 | -3190.78 | 5864.13 | 4360.13 | 7301.97 | -5221.60 | 374.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 116.64 | 55.14 | -229.43 | -73.99 | -329.86 | 55.22 | 48.14 | -672.60 | -2226.19 | -1234.23 | -29.19 | -416.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2573.84 | 9112.99 | -3647.54 | -6951.39 | -1932.45 | -1932.45 | -1970.42 | -2712.43 | -113.93 | 824.48 | 2301.10 | 2325.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10100.00 | 3736.37 | 1980.13 | 2200.54 | 4885.44 | 1532.44 | 770.32 | 2554.55 | 1767.01 | 2594.35 | 1820.61 | 388.22 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.74 | 4.61 | -- | -- | -- | 232.97 | 150.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3953.96 | 3353.14 | 17100.00 | 9799.90 | 9987.40 | 1141.75 | 5652.95 | 24300.00 | 30800.00 | 2990.82 | 2580.86 | 1056.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 32300.00 | 50600.00 | 50600.00 | 35000.00 | 39500.00 | 5464.01 | -15100.00 | 27200.00 | 88300.00 | 30000.00 | 22200.00 | 9617.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6842.33 | 2594.73 | -- | -- | -- | -- | 425.19 | 38.52 | 144.06 | 112.15 | 58.77 | 5.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1460.06 | 1648.57 | 1416.59 | 1326.69 | 1082.67 | 1085.37 | 1060.05 | 1043.87 | 707.29 | 334.79 | 150.82 | 70.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3103.08 | 2860.89 | 2289.55 | 1877.97 | 1936.77 | 1519.68 | 1476.73 | 1591.66 | 2807.78 | 2071.95 | 620.00 | 490.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4355.93 | 3473.66 | 5198.52 | 5516.18 | 4899.39 | 3688.14 | 2911.90 | 4232.45 | 1811.64 | 50600.00 | 1731.37 | 231.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 25700.00 | 69500.00 | 43800.00 | 26100.00 | 39500.00 | -3027.44 | -11900.00 | 21300.00 | 83900.00 | 22700.00 | 27400.00 | 9242.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6694.40 | -18800.00 | 6831.49 | 8813.83 | -31.27 | 8491.45 | -3190.78 | 5864.13 | 4360.13 | 7301.97 | -5221.60 | 374.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 130.48 | 130.78 | 117.44 | 94.78 | 93.35 | 59.44 | 59.26 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.01 | -- | 8.40 | 11.87 | 7.82 | 7.70 | -- | 43.79 | 7.86 | 6.28 | 2.96 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 514.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 140.49 | 130.78 | 125.84 | 106.65 | 101.17 | 67.14 | 59.26 | 83.79 | 47.86 | 561.04 | 2.96 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 300.02 | -- | -- | 706.86 | 2115.00 | 1751.46 | -- | 285.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 23.85 | 75.64 | 355.27 | 180.64 | 131.00 | 109.41 | 11.12 | 49.53 | 159.05 | 43.81 | 32.15 | 131.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -97.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23.85 | 75.64 | 355.27 | 180.64 | 431.03 | 11.92 | 11.12 | 756.39 | 2274.05 | 1795.28 | 32.15 | 416.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 116.64 | 55.14 | -229.43 | -73.99 | -329.86 | 55.22 | 48.14 | -672.60 | -2226.19 | -1234.23 | -29.19 | -416.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | 439.53 | -- | -- | 3840.07 | 2301.10 | 2325.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | 439.53 | -- | -- | -- | 2301.10 | 2325.14 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 377.10 | 11500.00 | 5000.00 | 2112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1777.10 | 11500.00 | 9900.00 | 2112.00 | -- | -- | 439.53 | -- | -- | 3840.07 | 2301.10 | 2325.14 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1058.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3199.44 | 1932.45 | 1962.45 | 1912.45 | 1932.45 | 1932.45 | 2409.95 | 2712.43 | 113.93 | 3015.59 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 848.03 | 382.45 | 412.45 | 362.45 | 382.45 | 382.45 | 859.95 | 542.43 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 92.53 | 454.56 | 11600.00 | 7150.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4350.94 | 2387.01 | 13500.00 | 9063.39 | 1932.45 | 1932.45 | 2409.95 | 2712.43 | 113.93 | 3015.59 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2573.84 | 9112.99 | -3647.54 | -6951.39 | -1932.45 | -1932.45 | -1970.42 | -2712.43 | -113.93 | 824.48 | 2301.10 | 2325.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2.13 | 1.42 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | -4.48 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | -22.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4239.33 | -9664.82 | 2962.78 | 1788.44 | -2293.58 | 6609.73 | -5095.46 | 2479.09 | 2020.02 | 6892.23 | -2935.35 | 2260.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6059.67 | 15700.00 | 12800.00 | 11000.00 | 13300.00 | 6657.12 | 11800.00 | 9273.48 | 7253.46 | 361.24 | 3296.59 | 1035.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10300.00 | 6059.67 | 15700.00 | 12800.00 | 11000.00 | 13300.00 | 6657.12 | 11800.00 | 9273.48 | 7253.46 | 361.24 | 3296.59 |